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  汇丰晋信2016(540001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.1720(0.06%  0.0007) 累计净值:2.4920
  最新规模:1.55亿份 最新资产净值:2.30亿元 发行规模:29.22亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2006-05-23
  累计分红:0.95 托管银行:交通银行 基金公司:汇丰晋信基金管理有限公司
  申购费率:前端基金合同生效之日(含)至2011年05月31日(含)申购金额A<50万元费率为1.5%,50万元≤A<100万元费率为1.2%,100万元≤A<500万元费率为0.8%,A≥500万元费率为每笔1000元,2011年6月1日(含)至2016年5月31日(含)A<50万元费率为0.75%,50万元≤A<100万元费率为0.6%,100万元 ≤A<500万元费率为0.4%,A≥500万元费率为每笔1000元,2016年6月1日起(含)停止前端申购;后端基金合同生效之日(含)至2011年05月31日(含)持有时间T<1年费率为1.8%,1年≤T<2年费率为1.5%,2年≤T<4年费率为0.5%,T≥4年费率为0,2016年6月1日起(含)停止后端申购。
  赎回费率:0%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:侯玉琦 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  2016生命周期基金:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-07) 
  2016生命周期基金:2016年年度报告(2017-03-29) 
  2016生命周期基金:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  汇丰晋信基金:旗下开放式基金净值公告(2017-01-03) 
  汇丰晋信基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告(2016-12-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002439启明星辰0.51%66,0001,372,10066,00016
  2600309万华化学0.32%40,000861,20040,00031
  3600587新华医疗0.31%33,000828,60033,0003
  4002450康得新0.31%43,000821,70043,00069
  5600172黄河旋风0.30%90,0001,658,700012
  6600973宝胜股份0.30%105,000792,800105,0001
  7002038双鹭药业0.25%25,600682,40025,6004
  8300325德威新材0.23%70,0001,302,00001
  9002180艾派克0.18%35,000998,55015,0005
  10000612焦作万方0.15%120,787862,41901
  11002366台海核电0.14%15,000799,650026
  12002038双鹭药业0.11%20,250611,14504
  13300291华录百纳0.09%20,240476,24705
  14300031宝通科技0.02%4,800122,496-15,44012
  15603990麦迪科技0.02%1,00055,1001,0001
  16601375中原证券0.00%1,0004,0001,00030

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.412.380.040.07-0.03-1.24%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.642.410.092.59-1.23-50.92%
  32015-04-01 ~ 2015-06-301.981.550.030.47-0.44-21.99%
  42015-01-01 ~ 2015-03-312.321.980.020.35-0.34-14.47%
  52014-10-01 ~ 2014-12-315.632.320.023.34-3.32-58.86%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2007-01-10 22:41]:要努力呀,加油加油再加油
  [匿名 2007-01-09 20:51]:汇丰2016是只好基金,相信一定能突破1.8元,基金经理加油呀!

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1启明星辰0.51%0.90%0.00%
  2万华化学0.32%0.00%0.00%
  3新华医疗0.31%1.11%0.00%
  4康得新0.31%0.05%0.00%
  5黄河旋风0.30%0.72%0.00%
  6宝胜股份0.30%0.00%0.00%
  7双鹭药业0.25%-1.30%-0.00%
  8德威新材0.23%0.00%0.00%
  9艾派克0.18%-0.64%-0.00%
  10焦作万方0.15%-0.16%-0.00%
估算增长:-0.03%  实际增长:0.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-306.19%2.33亿元
  22015-03-3112.22%2.82亿元
  32014-12-3110.63%3.15亿元
  42014-09-306.61%6.95亿元
  52014-06-3011.50%3.38亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业1.48%400
  2信息传输、软件和信息技术服务业.53%100
  3金融业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.95   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-09-222014-09-223
  22011-06-102011-06-105.5
  32007-02-052007-02-051


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