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  建信恒稳价值混合(530016) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-04-21 单位净值:1.8550(-0.43%  -0.0080) 累计净值:1.9550
  最新规模:0.25亿份 最新资产净值:0.50亿元 发行规模:8.68亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2011-11-22
  累计分红:0.1 托管银行:中国光大银行 基金公司:建信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%;100万元≤M<500万元费率为1.0%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李涛 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  建信恒稳价值混合:关于基金经理变更的公告(2017-01-26) 
  建信恒稳价值混合:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  建信恒稳价值混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-05) 
  建信基金:关于高级管理人员变更的公告(二)(2016-12-27) 
  建信基金:关于增加大泰金石基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告(2016-12-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000568泸州老窖5.30%62,3001,850,310058
  2600298安琪酵母5.18%101,2441,806,193023
  3603588高能环境4.91%53,8001,683,90053,8008
  4300068南都电源4.74%75,6301,653,272-42,69611
  5600584长电科技4.46%86,7001,530,30086,70042
  6600068葛洲坝3.97%148,0001,360,300148,00042
  7002099海翔药业3.95%144,8001,378,49645,4001
  8300408三环集团3.92%76,1001,366,75637,24411
  9600519贵州茅台3.92%4,0001,344,0004,000174
  10002426胜利精密3.91%162,1001,340,600162,10015
  11002202金风科技3.86%77,3001,322,60077,30039
  12600703三安光电3.84%98,3001,316,10098,30026
  13300068南都电源3.54%62,9001,212,10062,90011
  14600089特变电工3.53%132,6001,210,800132,60010
  15000333美的集团3.44%41,9001,180,30041,900115
  16002583海能达2.26%65,600789,82426,74419
  17300197铁汉生态2.08%52,270724,46213,41434
  18000998隆平高科2.05%37,666714,901-1,19043
  19002007华兰生物2.04%22,615710,111-16,24126

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.210.200.010.01-0.01-4.76%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.210.210.010.010.000%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.360.250.070.18-0.11-29.95%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.420.360.120.19-0.07-16.15%
  52014-10-01 ~ 2014-12-310.480.420.140.20-0.05-11.3%

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  [基金互动网 2011-10-22 03:26]:欢迎大家评论此基金

 2017-4-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1泸州老窖5.30%-0.41%-0.02%
  2安琪酵母5.18%-2.56%-0.13%
  3高能环境4.91%-2.67%-0.13%
  4南都电源4.74%0.95%0.05%
  5长电科技4.46%-3.64%-0.16%
  6葛洲坝3.97%-1.65%-0.07%
  7海翔药业3.95%-0.52%-0.02%
  8三环集团3.92%-0.55%-0.02%
  9贵州茅台3.92%-3.56%-0.14%
  10胜利精密3.91%0.00%0.00%
估算增长:-1.30%  实际增长:-0.43%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3070.21%0.55亿元
  22015-03-3175.76%0.69亿元
  32014-12-3173.07%0.70亿元
  42014-09-3062.56%0.65亿元
  52014-06-3067.33%0.59亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.41%1,800
  2建筑业4.97%200
  3水利、环境和公共设施管理业4.91%200
  4卫生和社会工作1.01%0
  5文化、体育和娱乐业.49%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.1   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-12-182013-12-181


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