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  建信深证基本面60ETF联接(530015) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-01-19 单位净值:2.1564(-0.47%  -0.0101) 累计净值:2.1564
  最新规模:0.74亿份 最新资产净值:1.23亿元 发行规模:9.28亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-09-08
  累计分红:0 托管银行:中国民生银行 基金公司:建信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.5%;100万≤M<500万费率0.7%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:梁洪昀 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  建信深证基本面60ETF联接:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-20) 
  建信深证基本面60ETF联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-20) 
  建信深证基本面60ETF联接:2016年年度报告(2017-03-29) 
  建信深证基本面60ETF联接:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-15) 
  建信深证基本面60ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000333美的集团0.05%1,90045,0680115
  2000001平安银行0.05%4,80041,760061
  3000858五粮液0.04%1,10035,7830119
  4000100TCL集团0.03%6,90022,70108
  5000157中联重科0.03%6,10025,19308
  6000338潍柴动力0.03%3,30025,773017
  7000568泸州老窖0.03%1,00029,700058
  8000725京东方A0.03%10,10023,331044
  9000776广发证券0.03%1,40023,464034
  10000538云南白药0.03%40030,50040032
  11002304洋河股份0.02%30021,576024

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.670.710.130.080.045.97%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.680.670.030.04-0.01-1.47%
  32015-04-01 ~ 2015-06-301.090.740.110.46-0.35-32%
  42015-01-01 ~ 2015-03-311.531.090.300.73-0.44-28.64%
  52014-10-01 ~ 2014-12-312.321.530.271.06-0.79-34.16%

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  [基金互动网 2011-09-03 07:58]:欢迎大家评论此基金

 2018-1-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1美的集团0.05%-1.32%-0.00%
  2平安银行0.05%0.54%0.00%
  3五粮液0.04%-1.42%-0.00%
  4TCL集团0.03%0.00%0.00%
  5中联重科0.03%0.00%0.00%
  6潍柴动力0.03%-0.66%-0.00%
  7泸州老窖0.03%-3.22%-0.00%
  8京东方A0.03%4.56%0.00%
  9广发证券0.03%0.96%0.00%
  10云南白药0.03%-0.66%-0.00%
估算增长:0.56%  实际增长:-0.47%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.60%1.25亿元
  22015-03-311.91%1.55亿元
  32014-12-31.63%1.96亿元
  42014-09-302.06%2.06亿元
  52014-06-301.50%1.96亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.03%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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