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  建信内生动力股票(530011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.4360(-0.62%  -0.0090) 累计净值:1.6930
  最新规模:4.83亿份 最新资产净值:8.57亿元 发行规模:53.88亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-11-16
  累计分红:0.165 托管银行:中国工商银行 基金公司:建信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王新艳 万志勇 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  建信内生动力混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-06-26) 
  建信内生动力混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-06-26) 
  建信基金:建信基金管理有限责任公司关于督察长恢复履行职务的公告(2018-01-03) 
  建信内生动力混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-27) 
  建信基金:关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下销售机构并参加申购等费率优惠活动的公告(2017-12-05) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600887伊利股份8.65%2,628,90043,823,764057
  2002582好想你6.24%800,00031,616,000-200,4879
  3000998隆平高科5.64%1,050,00022,501,5001,050,00043
  4000998隆平高科4.69%1,252,72623,776,740-147,27443
  5603808歌力思3.54%440,00014,119,600440,00025
  6000920南方汇通3.36%1,000,00017,050,00006
  7000596古井贡酒3.31%350,00016,782,500-150,00013
  8300207欣旺达3.14%900,00012,510,000900,00044
  9300285国瓷材料3.14%320,00012,515,200320,00017
  10600298安琪酵母3.13%700,00012,474,000700,00023
  11000858五粮液3.11%360,00012,412,800360,000119
  12002202金风科技3.00%700,00011,977,000700,00039
  13002434万里扬2.79%1,300,00014,144,000529,66812
  14000651格力电器2.78%450,00011,079,000450,000127
  15002511中顺洁柔2.69%800,80013,637,62430,46815
  16002659中泰桥梁2.68%463,80010,704,500463,80014
  17600298安琪酵母2.64%749,91513,378,484-20,41723
  18600596新安股份2.57%1,000,00010,240,0001,000,00016
  19002350北京科锐2.32%582,02311,756,865-188,3091

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.743.200.020.67-0.54-16.88%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.913.850.020.08-0.06-1.53%
  32015-04-01 ~ 2015-06-307.704.830.163.03-2.87-37.25%
  42015-01-01 ~ 2015-03-318.937.700.792.02-1.23-13.77%
  52014-10-01 ~ 2014-12-3113.408.930.645.11-4.47-33.36%

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  [基金互动网 2010-09-29 08:03]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1伊利股份8.65%1.88%0.16%
  2好想你6.24%0.17%0.01%
  3隆平高科5.64%0.87%0.05%
  4隆平高科4.69%0.87%0.04%
  5歌力思3.54%-1.22%-0.04%
  6南方汇通3.36%-2.71%-0.09%
  7古井贡酒3.31%0.54%0.02%
  8欣旺达3.14%1.24%0.04%
  9国瓷材料3.14%1.81%0.06%
  10安琪酵母3.13%-0.05%-0.00%
估算增长:-0.72%  实际增长:-0.62%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3064.34%9.35亿元
  22015-03-3192.35%12.20亿元
  32014-12-3187.41%11.79亿元
  42014-09-3087.93%14.16亿元
  52014-06-3072.36%17.91亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业48.22%19,200
  2农、林、牧、渔业8.56%3,400
  3建筑业5.7%2,300
  4租赁和商务服务业2.45%1,000
  5交通运输、仓储和邮政业2.34%900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.165   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-12-302014-12-300.08


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