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  建信上证社会责任ETF联接(530010) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:1.8319(-0.84%  -0.0156) 累计净值:1.8319
  最新规模:0.92亿份 最新资产净值:1.62亿元 发行规模:23.96亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-05-28
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:建信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:梁洪昀 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  建信责任:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-06-30) 
  建信责任:2016年年度报告(2017-03-29) 
  建信责任:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  建信责任:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-11) 
  建信责任:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-07-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.33%10,300364,90010,300149
  2601318中国平安0.21%6,900221,0760149
  3601166兴业银行0.18%12,600203,40012,600125
  4600016民生银行0.18%22,500204,30022,500130
  5600036招商银行0.16%9,900174,2009,900101
  6601328交通银行0.14%26,100150,60026,10098
  7600016民生银行0.13%15,000133,9500130
  8601166兴业银行0.12%8,400128,0160125
  9600000浦发银行0.12%8,200132,6008,20088
  10601668中国建筑0.12%14,400127,60014,40079
  11600036招商银行0.11%6,600115,5000101
  12601328交通银行0.09%17,40097,962098
  13600000浦发银行0.08%5,48085,324088
  14601601中国太保0.08%3,10086,1003,10010
  15601211国泰君安0.08%4,50083,7004,50023
  16600104上汽集团0.07%3,10072,7003,10091
  17601601中国太保0.05%2,10056,784010
  18601668中国建筑0.05%9,60051,072079
  19600048保利地产0.04%4,50038,835018
  20600104上汽集团0.04%2,10042,609091

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.760.760.030.030.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.810.760.010.05-0.05-6.17%
  32015-04-01 ~ 2015-06-301.510.920.300.89-0.59-39.01%
  42015-01-01 ~ 2015-03-312.031.510.591.11-0.51-25.36%
  52014-10-01 ~ 2014-12-312.592.030.430.99-0.56-21.56%

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  [基金互动网 2010-04-04 22:27]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.33%-0.89%-0.00%
  2中国平安0.21%-0.89%-0.00%
  3兴业银行0.18%-1.05%-0.00%
  4民生银行0.18%-0.82%-0.00%
  5招商银行0.16%-1.99%-0.00%
  6交通银行0.14%-1.59%-0.00%
  7民生银行0.13%-0.82%-0.00%
  8兴业银行0.12%-1.05%-0.00%
  9浦发银行0.12%-0.55%-0.00%
  10中国建筑0.12%-0.64%-0.00%
估算增长:-0.50%  实际增长:-0.84%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.42%1.68亿元
  22015-03-31.40%2.53亿元
  32014-12-312.56%3.14亿元
  42014-09-301.92%2.64亿元
  52014-06-30.53%3.06亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业1.46%200
  2制造业.43%0
  3建筑业.32%0
  4房地产业.16%0
  5信息传输、软件和信息技术服务业.09%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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