基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.02% -0.69% -11.47% -7.22% -20.77% -19.11% -11.47% -2.14% -5.20%

  富国消费主题混合(519915) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:1.0030(-0.30%  -0.0030) 累计净值:1.0030
  最新规模:18.25亿份 最新资产净值:28.37亿元 发行规模:30.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-12-12
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为1.2%;M≥500万元,每笔1,000元。 养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.45%;100万元≤M<500万元;费率为0.36%;M≥500万元每笔,1,000元。 本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:戴益强 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国消费主题:更新招募说明书(2016年第2号)(2017-01-11) 
  富国消费主题:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-11) 
  富国消费主题:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-07-08) 
  富国消费主题混合:2015年第3季度报告(2015-10-26) 
  富国消费主题混合:二0一五年第3季度报告(2015-10-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300449汉邦高科11.54%1,599,90070,861,104454,1004
  2600729重庆百货9.61%3,385,50089,071,5043,385,5004
  3300526中潜股份9.60%581,10058,967,600581,1007
  4300061康耐特9.58%2,553,10058,799,000-806,9005
  5603986兆易创新9.57%348,00058,793,00009
  6600729重庆百货9.41%2,466,00057,778,100-919,5004
  7300061康耐特9.40%3,360,00087,158,4003,360,0005
  8300398飞凯材料9.34%1,297,54497,056,28803
  9002568百润股份9.27%4,067,90085,955,1044,067,9004
  10300398飞凯材料9.26%1,154,60085,913,800-142,9443
  11002371七星电子9.04%2,246,48893,948,12805
  12300316晶盛机电8.98%7,118,95393,258,28807
  13600963岳阳林纸8.88%10,288,70082,309,69610,288,70010
  14300458全志科技8.75%850,00090,933,000013
  15600491龙元建设8.70%6,375,00080,643,8006,375,0009
  16002055得润电子8.65%2,934,76189,862,38404
  17300567精测电子8.43%532,50051,755,700532,5004
  18603108润达医疗7.49%2,097,90069,480,8962,097,90015
  19300149量子高科6.96%2,200,00042,724,0002,200,0002
  20603986兆易创新6.68%348,00061,939,300348,0009
  21300548博创科技6.39%464,20039,265,400464,2002
  22600584长电科技5.86%3,000,00060,870,000042
  23300545联得装备5.03%360,00030,888,000360,0001
  24300449汉邦高科4.98%1,145,80046,176,9001,145,8004
  25300373扬杰科技4.98%2,143,95351,690,70802
  26300398飞凯材料4.93%520,00030,284,800-634,6003
  27600198大唐电信4.71%2,462,08848,946,30802
  28002273水晶光电4.35%1,615,33945,213,340013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.025.420.162.44-1.60-29.52%
  22016-09-30 ~ 2016-09-307.637.691.141.080.06.79%
  32015-04-01 ~ 2015-06-3021.3518.255.198.29-3.10-14.5%
  42015-01-01 ~ 2015-03-3130.0121.357.9616.62-8.66-28.86%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2014-12-04 22:36]:欢迎大家评论此基金

 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1汉邦高科11.54%2.73%0.32%
  2重庆百货9.61%-2.91%-0.28%
  3中潜股份9.60%0.00%0.00%
  4康耐特9.58%-0.88%-0.08%
  5兆易创新9.57%1.50%0.14%
  6重庆百货9.41%-2.91%-0.27%
  7康耐特9.40%-0.88%-0.08%
  8飞凯材料9.34%-0.71%-0.07%
  9百润股份9.27%4.09%0.38%
  10飞凯材料9.26%-0.71%-0.07%
估算增长:0.06%  实际增长:-0.30%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3071.55%32.06亿元
  22015-03-3179.93%33.07亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业80.87%49,700
  2批发和零售业9.41%5,800
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.46%2,700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com