| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.96% |
3.98% |
4.71% |
5.35% |
14.60% |
28.41% |
12.99% |
35.08% |
108.80% |
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| 交银施罗德新成长股票（519736） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2017-06-21 |
单位净值：2.0880(1.26% 0.0260) |
累计净值：2.0880 |
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最新规模：2.96亿份
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最新资产净值：5.00亿元
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发行规模：3.91亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2014-05-09 |
| 累计分红：0 |
托管银行：招商银行 |
基金公司：交银施罗德基金公司 |
| 申购费率：其他客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为1.5%；100万≤M＜300万,费率为1.2%；300万≤M＜500万,费率为0.8%；500万≤M＜1000万，费率为0.5%；M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为0.6%；100万≤M＜300万,费率为0.36%；300万≤M＜500万,费率为0.16%；500万≤M＜1000万，费率为0.12%；M≥1000万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):其他客户后端：持有时间（N），N≤1年，申购费率为1.8%；1年＜N≤3年，申购费率为1.2%；3年＜N≤5年，申购费率为0.6%；5年＜N，申购费率为0。 |
| 赎回费率：1.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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交银新成长股票：(更新)招募说明书摘要(2015-06-23)  | | 交银新成长股票：关于增加江苏银行股份有限公司为旗下场外销售机构的公告(2015-04-29) | | 交银新成长股票：(更新)招募说明书摘要(2014-12-24) | | 交银新成长股票：增聘王崇先生担任基金经理的公告(2014-10-22) | | 交银新成长股票：开放日常转换业务的公告(2014-10-09) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-12-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300347 | 泰格医药 | 9.71% | 1,830,400 | 49,438,500 | 1,017,200 | 12 | | | 2 | 002045 | 国光电器 | 9.38% | 3,835,700 | 47,754,500 | 4,500 | 9 | | | 3 | 600054 | 黄山旅游 | 8.86% | 2,301,255 | 37,027,192 | 978,454 | 8 | | | 4 | 002045 | 国光电器 | 8.73% | 3,831,200 | 48,579,600 | 3,831,200 | 9 | | | 5 | 300347 | 泰格医药 | 8.21% | 1,181,815 | 34,296,272 | 445,213 | 12 | | | 6 | 300115 | 长盈精密 | 7.84% | 1,531,800 | 39,918,800 | 900,000 | 44 | | | 7 | 300033 | 同花顺 | 7.41% | 380,240 | 30,970,548 | -356,362 | 17 | | | 8 | 002450 | 康得新 | 6.28% | 1,534,314 | 26,236,770 | 832,613 | 69 | | | 9 | 300137 | 先河环保 | 6.04% | 1,705,900 | 25,230,260 | 281,300 | 5 | | | 10 | 000820 | 神雾节能 | 5.46% | 961,300 | 27,782,200 | 961,300 | 19 | | | 11 | 600967 | 北方创业 | 5.11% | 1,916,800 | 26,011,000 | 511,600 | 17 | | | 12 | 000915 | 山大华特 | 5.05% | 610,800 | 25,731,200 | 610,800 | 15 | | | 13 | 002582 | 好想你 | 5.00% | 714,600 | 27,811,300 | 352,700 | 9 | | | 14 | 300017 | 网宿科技 | 4.94% | 394,000 | 27,502,500 | 151,582 | 37 | | | 15 | 300347 | 泰格医药 | 4.69% | 813,200 | 26,104,200 | -368,615 | 12 | | | 16 | 300203 | 聚光科技 | 4.06% | 642,263 | 16,955,744 | -140,837 | 24 | | | 17 | 002120 | 韵达股份 | 3.98% | 437,600 | 22,144,300 | 437,600 | 6 | | | 18 | 300017 | 网宿科技 | 3.90% | 242,418 | 16,290,490 | -540,682 | 37 | | | 19 | 002343 | 慈文传媒 | 3.89% | 438,100 | 19,790,800 | 35,000 | 28 | | | 20 | 600521 | 华海药业 | 3.55% | 609,648 | 14,826,639 | -173,452 | 16 | | | 21 | 300161 | 华中数控 | 3.48% | 680,600 | 17,696,600 | 680,600 | 5 | | | 22 | 002582 | 好想你 | 3.42% | 361,900 | 14,302,288 | -122,500 | 9 | | | 23 | 002044 | 美年健康 | 3.38% | 1,306,200 | 17,215,600 | 1,306,200 | 4 | | | 24 | 300115 | 长盈精密 | 3.16% | 631,800 | 17,557,800 | 631,800 | 44 | | | 25 | 002343 | 慈文传媒 | 3.03% | 403,100 | 16,847,300 | 403,100 | 28 | | | 26 | 600967 | 北方创业 | 2.95% | 1,405,200 | 16,426,800 | 1,405,200 | 17 | | | 27 | 300137 | 先河环保 | 2.87% | 1,015,600 | 15,995,000 | -690,300 | 5 | | | 28 | 600816 | 安信信托 | 2.86% | 797,700 | 15,930,100 | 797,700 | 12 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 2.97 | 2.76 | 0.59 | 0.81 | -0.21 | -7.69% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 2.38 | 2.99 | 0.87 | 0.37 | 0.61 | 20.56% | | | 3 | 2015-04-01 ~ 2015-06-30 | 1.34 | 2.96 | 6.24 | 4.62 | 1.62 | 120.96% | | | 4 | 2015-01-01 ~ 2015-03-31 | 1.64 | 1.34 | 0.86 | 1.16 | -0.30 | -18.38% | | | 5 | 2014-10-01 ~ 2014-12-31 | 2.99 | 1.64 | 0.14 | 1.48 | -1.35 | -45.04% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2014-07-17 00:04]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2017-6-21基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 泰格医药 | 9.71% | -2.06% | -0.20% | | 2 | 国光电器 | 9.38% | 6.16% | 0.58% | | 3 | 黄山旅游 | 8.86% | 0.75% | 0.07% | | 4 | 国光电器 | 8.73% | 6.16% | 0.54% | | 5 | 泰格医药 | 8.21% | -2.06% | -0.17% | | 6 | 长盈精密 | 7.84% | -0.23% | -0.02% | | 7 | 同花顺 | 7.41% | 0.13% | 0.01% | | 8 | 康得新 | 6.28% | 2.54% | 0.16% | | 9 | 先河环保 | 6.04% | 0.79% | 0.05% | | 10 | 神雾节能 | 5.46% | -0.85% | -0.05% | | 估算增长：0.68% 实际增长：1.26% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 84.64% | 5.38亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 87.00% | 2.22亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 83.81% | 1.82亿元 | | 4 | 2014-09-30 | 57.74% | 3.16亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 65.69% | 33,400 | | 2 | 卫生和社会工作 | 13.09% | 6,700 | | 3 | 文化、体育和娱乐业 | 3.89% | 2,000 | | 4 | 批发和零售业 | 2.26% | 1,100 | | 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | .05% | 0 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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