交银施罗德新成长股票(519736)主页

基金代码: 查看

基金净值走势

最新回报

最近一周	最近一月	最近二月	最近三月	最近六月	最近一年	今年以来	年平均	成立以来
暂时没有最新回报数据

交银施罗德新成长股票（519736）		基金官方网站链接
净值日期：2018-07-19	单位净值：1.9620(0.20% 0.0040)	累计净值：2.3620
最新规模：2.96亿份	最新资产净值：5.00亿元	发行规模：3.91亿份

基金类型：开放式基金	投资类型：股票	成立日期：2014-05-09
累计分红：0	托管银行：招商银行	基金公司：交银施罗德基金公司

申购费率：其他客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为1.5%；100万≤M＜300万,费率为1.2%；300万≤M＜500万,费率为0.8%；500万≤M＜1000万，费率为0.5%；M≥1000万元,每笔1000元。养老金客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为0.6%；100万≤M＜300万,费率为0.36%；300万≤M＜500万,费率为0.16%；500万≤M＜1000万，费率为0.12%；M≥1000万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):其他客户后端：持有时间（N），N≤1年，申购费率为1.8%；1年＜N≤3年，申购费率为1.2%；3年＜N≤5年，申购费率为0.6%；5年＜N，申购费率为0。
赎回费率：1.5%(上限费率)	管理费率：1.5%	托管费率：0.25%

基金经理：管华雨

投资风格：股票型

查看投资范围查看投资目标

最新基金公告

更多基金公告>>

交银新成长：2018年第2季度报告(2018-07-18)

交银新成长：更新招募说明书（2018年第1号）(2018-06-25)

交银新成长：更新招募说明书摘要（2018年第1号）(2018-06-25)

交银新成长：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下交银施罗德新成长混合型证券投资基金在江苏银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告(2018-03-21)

交银新成长：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告(2018-03-05)

最新持仓(更新日期：2016-12-30)

持仓比较更多持仓信息>>

序号	证券代码	证券名称	持仓比例	持股数（股）	持股市值（元）	持股增减（股）	持有基金（家）
1	300347	泰格医药	9.71%	1,830,400	49,438,500	1,017,200	12
2	002045	国光电器	9.38%	3,835,700	47,754,500	4,500	9
3	600054	黄山旅游	8.86%	2,301,255	37,027,192	978,454	8
4	002045	国光电器	8.73%	3,831,200	48,579,600	3,831,200	9
5	300347	泰格医药	8.21%	1,181,815	34,296,272	445,213	12
6	300115	长盈精密	7.84%	1,531,800	39,918,800	900,000	44
7	300033	同花顺	7.41%	380,240	30,970,548	-356,362	17
8	002450	康得新	6.28%	1,534,314	26,236,770	832,613	69
9	300137	先河环保	6.04%	1,705,900	25,230,260	281,300	5
10	000820	神雾节能	5.46%	961,300	27,782,200	961,300	19
11	600967	北方创业	5.11%	1,916,800	26,011,000	511,600	17
12	000915	山大华特	5.05%	610,800	25,731,200	610,800	15
13	002582	好想你	5.00%	714,600	27,811,300	352,700	9
14	300017	网宿科技	4.94%	394,000	27,502,500	151,582	37
15	300347	泰格医药	4.69%	813,200	26,104,200	-368,615	12
16	300203	聚光科技	4.06%	642,263	16,955,744	-140,837	24
17	002120	韵达股份	3.98%	437,600	22,144,300	437,600	6
18	300017	网宿科技	3.90%	242,418	16,290,490	-540,682	37
19	002343	慈文传媒	3.89%	438,100	19,790,800	35,000	28
20	600521	华海药业	3.55%	609,648	14,826,639	-173,452	16
21	300161	华中数控	3.48%	680,600	17,696,600	680,600	5
22	002582	好想你	3.42%	361,900	14,302,288	-122,500	9
23	002044	美年健康	3.38%	1,306,200	17,215,600	1,306,200	4
24	300115	长盈精密	3.16%	631,800	17,557,800	631,800	44
25	002343	慈文传媒	3.03%	403,100	16,847,300	403,100	28
26	600967	北方创业	2.95%	1,405,200	16,426,800	1,405,200	17
27	300137	先河环保	2.87%	1,015,600	15,995,000	-690,300	5
28	600816	安信信托	2.86%	797,700	15,930,100	797,700	12

基金份额变动(单位:亿份)

更多基金份额变动>>

序号	日期区间	期初份额	期末份额	期间申购	期间赎回	变动份额	变动率
1	2016-12-31 ~ 2016-12-31	2.97	2.76	0.59	0.81	-0.21	-7.69%
2	2016-09-30 ~ 2016-09-30	2.38	2.99	0.87	0.37	0.61	20.56%
3	2015-04-01 ~ 2015-06-30	1.34	2.96	6.24	4.62	1.62	120.96%
4	2015-01-01 ~ 2015-03-31	1.64	1.34	0.86	1.16	-0.30	-18.38%
5	2014-10-01 ~ 2014-12-31	2.99	1.64	0.14	1.48	-1.35	-45.04%

最新基金评论

更多基金评论>>

[基金互动网 2014-07-17 00:04]：欢迎大家评论此基金

2018-7-19基金净值估算

估算实时走势

序号	证券名称	持仓比例	涨跌幅	持仓增长
1	泰格医药	9.71%	-7.02%	-0.68%
2	国光电器	9.38%	-3.06%	-0.29%
3	黄山旅游	8.86%	-2.31%	-0.20%
4	国光电器	8.73%	-3.06%	-0.27%
5	泰格医药	8.21%	-7.02%	-0.58%
6	长盈精密	7.84%	-9.09%	-0.71%
7	同花顺	7.41%	-1.36%	-0.10%
8	康得新	6.28%	0.00%	0.00%
9	先河环保	6.04%	0.39%	0.02%
10	神雾节能	5.46%	-5.73%	-0.31%
	估算增长：-0.36% 实际增长：0.20%

最近季报公布的股票仓位

序号	季报日期	股票仓位	总资产
1	2015-06-30	84.64%	5.38亿元
2	2015-03-31	87.00%	2.22亿元
3	2014-12-31	83.81%	1.82亿元
4	2014-09-30	57.74%	3.16亿元

代销银行基金状态：--

更多>>


	中国建设银行	中国农业银行

投资行业前5名

行业比较更多>>

序号	行业名称	投资百分比	投资市值(元)
1	制造业	65.69%	33,400
2	卫生和社会工作	13.09%	6,700
3	文化、体育和娱乐业	3.89%	2,000
4	批发和零售业	2.26%	1,100
5	信息传输、软件和信息技术服务业	.05%	0

分红信息(前5条)

每份累计分红：0 更多>>

序号	登记日	除息日	10份基金分红
暂时没有分红记录

关于我们｜广告投放｜数据服务｜免责声明｜网站地图
版权所有 @基金互动网粤ICP备05045807号电子邮箱：fundxy@fundxy.com