| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 暂时没有最新回报数据 |
|
| 交银施罗德新成长股票（519736） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2018-04-20 |
单位净值：2.0040(-2.10% -0.0430) |
累计净值：2.4040 |
|
最新规模：2.96亿份
|
最新资产净值：5.00亿元
|
发行规模：3.91亿份
|
| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2014-05-09 |
| 累计分红：0 |
托管银行：招商银行 |
基金公司：交银施罗德基金公司 |
| 申购费率：其他客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为1.5%；100万≤M＜300万,费率为1.2%；300万≤M＜500万,费率为0.8%；500万≤M＜1000万，费率为0.5%；M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为0.6%；100万≤M＜300万,费率为0.36%；300万≤M＜500万,费率为0.16%；500万≤M＜1000万，费率为0.12%；M≥1000万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):其他客户后端：持有时间（N），N≤1年，申购费率为1.8%；1年＜N≤3年，申购费率为1.2%；3年＜N≤5年，申购费率为0.6%；5年＜N，申购费率为0。 |
| 赎回费率：1.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
交银新成长：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下交银施罗德新成长混合型证券投资基金在江苏银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告(2018-03-21)  | | 交银新成长：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告(2018-03-05) | | 交银新成长：关于暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告(2017-11-09) | | 交银新成长：更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-23) | | 交银新成长：更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-23) |
|
| 最新持仓(更新日期：2016-12-30) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300347 | 泰格医药 | 9.71% | 1,830,400 | 49,438,500 | 1,017,200 | 12 | | | 2 | 002045 | 国光电器 | 9.38% | 3,835,700 | 47,754,500 | 4,500 | 9 | | | 3 | 600054 | 黄山旅游 | 8.86% | 2,301,255 | 37,027,192 | 978,454 | 8 | | | 4 | 002045 | 国光电器 | 8.73% | 3,831,200 | 48,579,600 | 3,831,200 | 9 | | | 5 | 300347 | 泰格医药 | 8.21% | 1,181,815 | 34,296,272 | 445,213 | 12 | | | 6 | 300115 | 长盈精密 | 7.84% | 1,531,800 | 39,918,800 | 900,000 | 44 | | | 7 | 300033 | 同花顺 | 7.41% | 380,240 | 30,970,548 | -356,362 | 17 | | | 8 | 002450 | 康得新 | 6.28% | 1,534,314 | 26,236,770 | 832,613 | 69 | | | 9 | 300137 | 先河环保 | 6.04% | 1,705,900 | 25,230,260 | 281,300 | 5 | | | 10 | 000820 | 神雾节能 | 5.46% | 961,300 | 27,782,200 | 961,300 | 19 | | | 11 | 600967 | 北方创业 | 5.11% | 1,916,800 | 26,011,000 | 511,600 | 17 | | | 12 | 000915 | 山大华特 | 5.05% | 610,800 | 25,731,200 | 610,800 | 15 | | | 13 | 002582 | 好想你 | 5.00% | 714,600 | 27,811,300 | 352,700 | 9 | | | 14 | 300017 | 网宿科技 | 4.94% | 394,000 | 27,502,500 | 151,582 | 37 | | | 15 | 300347 | 泰格医药 | 4.69% | 813,200 | 26,104,200 | -368,615 | 12 | | | 16 | 300203 | 聚光科技 | 4.06% | 642,263 | 16,955,744 | -140,837 | 24 | | | 17 | 002120 | 韵达股份 | 3.98% | 437,600 | 22,144,300 | 437,600 | 6 | | | 18 | 300017 | 网宿科技 | 3.90% | 242,418 | 16,290,490 | -540,682 | 37 | | | 19 | 002343 | 慈文传媒 | 3.89% | 438,100 | 19,790,800 | 35,000 | 28 | | | 20 | 600521 | 华海药业 | 3.55% | 609,648 | 14,826,639 | -173,452 | 16 | | | 21 | 300161 | 华中数控 | 3.48% | 680,600 | 17,696,600 | 680,600 | 5 | | | 22 | 002582 | 好想你 | 3.42% | 361,900 | 14,302,288 | -122,500 | 9 | | | 23 | 002044 | 美年健康 | 3.38% | 1,306,200 | 17,215,600 | 1,306,200 | 4 | | | 24 | 300115 | 长盈精密 | 3.16% | 631,800 | 17,557,800 | 631,800 | 44 | | | 25 | 002343 | 慈文传媒 | 3.03% | 403,100 | 16,847,300 | 403,100 | 28 | | | 26 | 600967 | 北方创业 | 2.95% | 1,405,200 | 16,426,800 | 1,405,200 | 17 | | | 27 | 300137 | 先河环保 | 2.87% | 1,015,600 | 15,995,000 | -690,300 | 5 | | | 28 | 600816 | 安信信托 | 2.86% | 797,700 | 15,930,100 | 797,700 | 12 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 2.97 | 2.76 | 0.59 | 0.81 | -0.21 | -7.69% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 2.38 | 2.99 | 0.87 | 0.37 | 0.61 | 20.56% | | | 3 | 2015-04-01 ~ 2015-06-30 | 1.34 | 2.96 | 6.24 | 4.62 | 1.62 | 120.96% | | | 4 | 2015-01-01 ~ 2015-03-31 | 1.64 | 1.34 | 0.86 | 1.16 | -0.30 | -18.38% | | | 5 | 2014-10-01 ~ 2014-12-31 | 2.99 | 1.64 | 0.14 | 1.48 | -1.35 | -45.04% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [基金互动网 2014-07-17 00:04]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2018-4-20基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 泰格医药 | 9.71% | -2.51% | -0.24% | | 2 | 国光电器 | 9.38% | -1.48% | -0.14% | | 3 | 黄山旅游 | 8.86% | -1.74% | -0.15% | | 4 | 国光电器 | 8.73% | -1.48% | -0.13% | | 5 | 泰格医药 | 8.21% | -2.51% | -0.21% | | 6 | 长盈精密 | 7.84% | -5.09% | -0.40% | | 7 | 同花顺 | 7.41% | -1.85% | -0.14% | | 8 | 康得新 | 6.28% | 0.00% | 0.00% | | 9 | 先河环保 | 6.04% | -0.43% | -0.03% | | 10 | 神雾节能 | 5.46% | 6.24% | 0.34% | | 估算增长：-1.91% 实际增长：-2.10% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 84.64% | 5.38亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 87.00% | 2.22亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 83.81% | 1.82亿元 | | 4 | 2014-09-30 | 57.74% | 3.16亿元 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 65.69% | 33,400 | | 2 | 卫生和社会工作 | 13.09% | 6,700 | | 3 | 文化、体育和娱乐业 | 3.89% | 2,000 | | 4 | 批发和零售业 | 2.26% | 1,100 | | 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | .05% | 0 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
|
|
