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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.08% 1.97% -0.15% 8.28% 6.34% 26.11% 8.98% 33.52% 101.40%

  交银施罗德新成长股票(519736) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:2.0140(0.10%  0.0020) 累计净值:2.0140
  最新规模:2.96亿份 最新资产净值:5.00亿元 发行规模:3.91亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-05-09
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:其他客户前端:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.2%;300万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.5%;M≥1000万元,每笔1000元。 养老金客户前端:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.36%;300万≤M<500万,费率为0.16%;500万≤M<1000万,费率为0.12%;M≥1000万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):其他客户后端:持有时间(N),N≤1年,申购费率为1.8%;1年<N≤3年,申购费率为1.2%;3年<N≤5年,申购费率为0.6%;5年<N,申购费率为0。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:管华雨 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银新成长股票:(更新)招募说明书摘要(2015-06-23) 
  交银新成长股票:关于增加江苏银行股份有限公司为旗下场外销售机构的公告(2015-04-29) 
  交银新成长股票:(更新)招募说明书摘要(2014-12-24) 
  交银新成长股票:增聘王崇先生担任基金经理的公告(2014-10-22) 
  交银新成长股票:开放日常转换业务的公告(2014-10-09) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300347泰格医药9.71%1,830,40049,438,5001,017,20012
  2002045国光电器9.38%3,835,70047,754,5004,5009
  3600054黄山旅游8.86%2,301,25537,027,192978,4548
  4002045国光电器8.73%3,831,20048,579,6003,831,2009
  5300347泰格医药8.21%1,181,81534,296,272445,21312
  6300115长盈精密7.84%1,531,80039,918,800900,00044
  7300033同花顺7.41%380,24030,970,548-356,36217
  8002450康得新6.28%1,534,31426,236,770832,61369
  9300137先河环保6.04%1,705,90025,230,260281,3005
  10000820神雾节能5.46%961,30027,782,200961,30019
  11600967北方创业5.11%1,916,80026,011,000511,60017
  12000915山大华特5.05%610,80025,731,200610,80015
  13002582好想你5.00%714,60027,811,300352,7009
  14300017网宿科技4.94%394,00027,502,500151,58237
  15300347泰格医药4.69%813,20026,104,200-368,61512
  16300203聚光科技4.06%642,26316,955,744-140,83724
  17002120韵达股份3.98%437,60022,144,300437,6006
  18300017网宿科技3.90%242,41816,290,490-540,68237
  19002343慈文传媒3.89%438,10019,790,80035,00028
  20600521华海药业3.55%609,64814,826,639-173,45216
  21300161华中数控3.48%680,60017,696,600680,6005
  22002582好想你3.42%361,90014,302,288-122,5009
  23002044美年健康3.38%1,306,20017,215,6001,306,2004
  24300115长盈精密3.16%631,80017,557,800631,80044
  25002343慈文传媒3.03%403,10016,847,300403,10028
  26600967北方创业2.95%1,405,20016,426,8001,405,20017
  27300137先河环保2.87%1,015,60015,995,000-690,3005
  28600816安信信托2.86%797,70015,930,100797,70012

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.972.760.590.81-0.21-7.69%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.382.990.870.370.6120.56%
  32015-04-01 ~ 2015-06-301.342.966.244.621.62120.96%
  42015-01-01 ~ 2015-03-311.641.340.861.16-0.30-18.38%
  52014-10-01 ~ 2014-12-312.991.640.141.48-1.35-45.04%

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  [基金互动网 2014-07-17 00:04]:欢迎大家评论此基金

 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1泰格医药9.71%1.18%0.11%
  2国光电器9.38%-1.85%-0.17%
  3黄山旅游8.86%-1.01%-0.09%
  4国光电器8.73%-1.85%-0.16%
  5泰格医药8.21%1.18%0.10%
  6长盈精密7.84%-0.24%-0.02%
  7同花顺7.41%0.89%0.07%
  8康得新6.28%1.14%0.07%
  9先河环保6.04%2.43%0.15%
  10神雾节能5.46%-3.55%-0.19%
估算增长:0.24%  实际增长:0.10%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.64%5.38亿元
  22015-03-3187.00%2.22亿元
  32014-12-3183.81%1.82亿元
  42014-09-3057.74%3.16亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国建设银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业65.69%33,400
  2卫生和社会工作13.09%6,700
  3文化、体育和娱乐业3.89%2,000
  4批发和零售业2.26%1,100
  5信息传输、软件和信息技术服务业.05%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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