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交银施罗德新成长股票（519736）		基金官方网站链接
净值日期：2017-09-18	单位净值：2.3000(0.61% 0.0140)	累计净值：2.3000
最新规模：2.96亿份	最新资产净值：5.00亿元	发行规模：3.91亿份

基金类型：开放式基金	投资类型：股票	成立日期：2014-05-09
累计分红：0	托管银行：招商银行	基金公司：交银施罗德基金公司

申购费率：其他客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为1.5%；100万≤M＜300万,费率为1.2%；300万≤M＜500万,费率为0.8%；500万≤M＜1000万，费率为0.5%；M≥1000万元,每笔1000元。养老金客户前端：申购金额(M)M＜100万,费率为0.6%；100万≤M＜300万,费率为0.36%；300万≤M＜500万,费率为0.16%；500万≤M＜1000万，费率为0.12%；M≥1000万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):其他客户后端：持有时间（N），N≤1年，申购费率为1.8%；1年＜N≤3年，申购费率为1.2%；3年＜N≤5年，申购费率为0.6%；5年＜N，申购费率为0。
赎回费率：1.5%(上限费率)	管理费率：1.5%	托管费率：0.25%

基金经理：管华雨

投资风格：股票型

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最新基金公告

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交银新成长：更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-23)

交银新成长：更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-23)

交银新成长股票：(更新)招募说明书摘要(2015-06-23)

交银新成长股票：关于增加江苏银行股份有限公司为旗下场外销售机构的公告(2015-04-29)

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最新持仓(更新日期：2016-12-30)

持仓比较更多持仓信息>>

序号	证券代码	证券名称	持仓比例	持股数（股）	持股市值（元）	持股增减（股）	持有基金（家）
1	300347	泰格医药	9.71%	1,830,400	49,438,500	1,017,200	12
2	002045	国光电器	9.38%	3,835,700	47,754,500	4,500	9
3	600054	黄山旅游	8.86%	2,301,255	37,027,192	978,454	8
4	002045	国光电器	8.73%	3,831,200	48,579,600	3,831,200	9
5	300347	泰格医药	8.21%	1,181,815	34,296,272	445,213	12
6	300115	长盈精密	7.84%	1,531,800	39,918,800	900,000	44
7	300033	同花顺	7.41%	380,240	30,970,548	-356,362	17
8	002450	康得新	6.28%	1,534,314	26,236,770	832,613	69
9	300137	先河环保	6.04%	1,705,900	25,230,260	281,300	5
10	000820	神雾节能	5.46%	961,300	27,782,200	961,300	19
11	600967	北方创业	5.11%	1,916,800	26,011,000	511,600	17
12	000915	山大华特	5.05%	610,800	25,731,200	610,800	15
13	002582	好想你	5.00%	714,600	27,811,300	352,700	9
14	300017	网宿科技	4.94%	394,000	27,502,500	151,582	37
15	300347	泰格医药	4.69%	813,200	26,104,200	-368,615	12
16	300203	聚光科技	4.06%	642,263	16,955,744	-140,837	24
17	002120	韵达股份	3.98%	437,600	22,144,300	437,600	6
18	300017	网宿科技	3.90%	242,418	16,290,490	-540,682	37
19	002343	慈文传媒	3.89%	438,100	19,790,800	35,000	28
20	600521	华海药业	3.55%	609,648	14,826,639	-173,452	16
21	300161	华中数控	3.48%	680,600	17,696,600	680,600	5
22	002582	好想你	3.42%	361,900	14,302,288	-122,500	9
23	002044	美年健康	3.38%	1,306,200	17,215,600	1,306,200	4
24	300115	长盈精密	3.16%	631,800	17,557,800	631,800	44
25	002343	慈文传媒	3.03%	403,100	16,847,300	403,100	28
26	600967	北方创业	2.95%	1,405,200	16,426,800	1,405,200	17
27	300137	先河环保	2.87%	1,015,600	15,995,000	-690,300	5
28	600816	安信信托	2.86%	797,700	15,930,100	797,700	12

基金份额变动(单位:亿份)

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序号	日期区间	期初份额	期末份额	期间申购	期间赎回	变动份额	变动率
1	2016-12-31 ~ 2016-12-31	2.97	2.76	0.59	0.81	-0.21	-7.69%
2	2016-09-30 ~ 2016-09-30	2.38	2.99	0.87	0.37	0.61	20.56%
3	2015-04-01 ~ 2015-06-30	1.34	2.96	6.24	4.62	1.62	120.96%
4	2015-01-01 ~ 2015-03-31	1.64	1.34	0.86	1.16	-0.30	-18.38%
5	2014-10-01 ~ 2014-12-31	2.99	1.64	0.14	1.48	-1.35	-45.04%

最新基金评论

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[基金互动网 2014-07-17 00:04]：欢迎大家评论此基金

2017-9-18基金净值估算

估算实时走势

序号	证券名称	持仓比例	涨跌幅	持仓增长
1	泰格医药	9.71%	2.56%	0.25%
2	国光电器	9.38%	1.00%	0.09%
3	黄山旅游	8.86%	0.06%	0.01%
4	国光电器	8.73%	1.00%	0.09%
5	泰格医药	8.21%	2.56%	0.21%
6	长盈精密	7.84%	-0.94%	-0.07%
7	同花顺	7.41%	4.33%	0.32%
8	康得新	6.28%	1.26%	0.08%
9	先河环保	6.04%	-1.83%	-0.11%
10	神雾节能	5.46%	0.00%	0.00%
	估算增长：0.62% 实际增长：0.61%

最近季报公布的股票仓位

序号	季报日期	股票仓位	总资产
1	2015-06-30	84.64%	5.38亿元
2	2015-03-31	87.00%	2.22亿元
3	2014-12-31	83.81%	1.82亿元
4	2014-09-30	57.74%	3.16亿元

代销银行基金状态：--

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	中国建设银行	中国农业银行

投资行业前5名

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序号	行业名称	投资百分比	投资市值(元)
1	制造业	65.69%	33,400
2	卫生和社会工作	13.09%	6,700
3	文化、体育和娱乐业	3.89%	2,000
4	批发和零售业	2.26%	1,100
5	信息传输、软件和信息技术服务业	.05%	0

分红信息(前5条)

每份累计分红：0 更多>>

序号	登记日	除息日	10份基金分红
暂时没有分红记录

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