基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.96% 0.29% 1.84% 8.02% 18.38% -34.74% -1.50% 1.12% 5.00%

  交银施罗德成长30股票(519727) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.0500(-4.02%  -0.0440) 累计净值:1.5100
  最新规模:0.81亿份 最新资产净值:1.45亿元 发行规模:20.25亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-06-05
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:管华雨 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银成长30:关于增聘郭斐先生担任基金经理的公告(2017-09-27) 
  交银成长30:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-19) 
  交银成长30:关于分红的公告(2016-12-22) 
  交银成长30:关于增加安信证券股份有限公司为场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告(2016-11-22) 
  交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(2016-08-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600389江山股份9.79%716,80014,149,000233,4003
  2600389江山股份9.71%483,4008,685,900-131,5433
  3600500中化国际9.45%880,6008,453,80049,7009
  4300458全志科技9.33%147,60013,495,300147,60013
  5600500中化国际9.16%1,136,10013,246,600255,5009
  6002180艾派克9.10%237,3008,144,10005
  7600389江山股份8.99%614,9438,547,708183,4893
  8600967北方创业8.18%871,50011,826,300283,40017
  9002180艾派克8.00%411,10011,560,500173,8005
  10600500中化国际7.90%830,9007,511,33609
  11002120韵达股份7.82%138,3006,998,000138,3006
  12600967北方创业7.68%588,1006,874,4003917
  13002180艾派克7.12%237,3006,770,169165,5005
  14600763通策医疗6.70%190,6005,990,800-810
  15600967北方创业6.57%588,0616,251,089017
  16600763通策医疗6.25%190,6085,943,158010
  17600233圆通速递5.63%177,4005,039,900177,4004
  18300129泰胜风能4.61%762,1006,668,400762,10013
  19600763通策医疗4.42%190,6006,393,000010
  20000821京山轻机3.98%375,2005,755,600375,20014
  21002045国光电器3.74%249,0003,555,72009
  22002045国光电器3.53%249,0003,157,30009
  23300005探路者3.46%193,0113,290,838-58,6412
  24600054黄山旅游3.38%174,6003,027,60008
  25300005探路者3.33%193,0002,976,200-112
  26600233圆通速递3.23%183,3004,672,5005,9004
  27600054黄山旅游2.95%174,6002,809,31458,2008
  28002280联络互动2.66%128,5002,532,73503
  29600706曲江文旅2.47%131,2002,345,8562,7001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-0.311.361.140.391.67122.95%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.690.610.020.11-0.08-12.86%
  32015-04-01 ~ 2015-06-301.090.810.270.55-0.28-25.92%
  42015-01-01 ~ 2015-03-311.911.090.060.88-0.82-42.81%
  52014-10-01 ~ 2014-12-315.231.910.043.36-3.31-63.4%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2013-04-27 01:01]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1江山股份9.79%-1.54%-0.15%
  2江山股份9.71%-1.54%-0.15%
  3中化国际9.45%-0.77%-0.07%
  4全志科技9.33%2.47%0.23%
  5中化国际9.16%-0.77%-0.07%
  6艾派克9.10%-3.45%-0.31%
  7江山股份8.99%-1.54%-0.14%
  8北方创业8.18%-5.03%-0.41%
  9艾派克8.00%-3.45%-0.28%
  10中化国际7.90%-0.77%-0.06%
估算增长:-2.62%  实际增长:-4.02%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.57%1.52亿元
  22015-03-3192.53%1.67亿元
  32014-12-3191.43%2.20亿元
  42014-09-3093.39%5.78亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行招商银行中国建设银行
  中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业78.15%11,300
  2卫生和社会工作4.42%600
  3交通运输、仓储和邮政业3.23%500
  4文化、体育和娱乐业2.47%400
  5建筑业.92%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com