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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.09% 6.29% 9.80% 13.55% -3.45% 4.21% 5.98% 1.27% 6.40%

  交银施罗德消费新驱动股票(519714) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-20 单位净值:1.0640(2.67%  0.0280) 累计净值:2.5540
  最新规模:0.09亿份 最新资产净值:0亿元 发行规模:3.01亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-11-07
  累计分红:0.914 托管银行:中国建设银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:盖婷婷 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银消费:关于分红的公告(2017-06-23) 
  交银消费:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-21) 
  交银消费:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-21) 
  交银消费:关于增加广州证券股份有限公司为场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告(2017-06-21) 
  交银消费:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-12-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000423东阿阿胶9.43%73,2004,355,40044,00039
  2000423东阿阿胶8.56%73,2003,943,300039
  3000333美的集团7.58%129,6003,500,50048,600115
  4300347泰格医药7.56%128,9003,481,60026,40012
  5300347泰格医药7.12%102,5003,290,20014,00012
  6300347泰格医药6.92%88,5002,568,27012,00012
  7600054黄山旅游6.35%146,5502,357,99048,8508
  8000333美的集团6.11%100,0002,817,000-29,600115
  9600276恒瑞医药6.09%61,6002,804,30010,30042
  10000333美的集团5.18%81,0001,921,32044,200115
  11000858五粮液5.04%57,5231,871,2230119
  12002583海能达5.02%175,0002,311,800175,00019
  13600276恒瑞医药4.89%51,3002,261,30051,30042
  14600887伊利股份4.77%106,3001,772,02148,77757
  15002041登海种业4.53%110,6002,088,500021
  16600233圆通速递4.43%72,1002,048,40072,1004
  17000538云南白药4.33%25,0001,607,500032
  18600036招商银行4.26%90,4001,582,00065,400101
  19002041登海种业4.24%110,6001,960,200110,60021
  20000423东阿阿胶4.16%29,2001,542,6364,20039
  21000538云南白药4.13%25,0001,903,800032
  22600486扬农化工4.11%50,0001,893,50005
  23000538云南白药3.75%25,0001,730,700032
  24600867通化东宝3.68%65,9561,364,63010,99335
  25000651格力电器3.41%63,9001,573,20063,900127
  26600486扬农化工3.40%50,0001,569,50050,0005
  27600867通化东宝3.24%66,0001,498,5004435
  28600867通化东宝3.14%66,0001,446,400035
  29002142宁波银行2.96%74,4001,099,63219,43763
  30002456欧菲光2.79%35,4001,287,10035,40068

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.470.460.090.10-0.01-2.13%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.400.470.140.080.0714.63%

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  [基金互动网 2015-08-17 22:22]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1东阿阿胶9.43%2.83%0.27%
  2东阿阿胶8.56%2.83%0.24%
  3美的集团7.58%1.81%0.14%
  4泰格医药7.56%3.56%0.27%
  5泰格医药7.12%3.56%0.25%
  6泰格医药6.92%3.56%0.25%
  7黄山旅游6.35%-0.64%-0.04%
  8美的集团6.11%1.81%0.11%
  9恒瑞医药6.09%1.77%0.11%
  10美的集团5.18%1.81%0.09%
估算增长:2.44%  实际增长:2.67%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-09-3030.47%0.31亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.38%2,800
  2农、林、牧、渔业9.14%400
  3卫生和社会工作7.56%300
  4金融业5.36%200
  5批发和零售业3.8%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.914   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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