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  交银施罗德趋势优先股票(519702) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.3830(0.29%  0.0040) 累计净值:1.8830
  最新规模:2.42亿份 最新资产净值:3.67亿元 发行规模:26.60亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-12-22
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:前端申购费率:申购金额100万元以下
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:管华雨 张迎军 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银趋势:更新招募说明书(2017年第2号)(2018-02-05) 
  交银趋势:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2018-02-05) 
  交银施罗德基金:关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告(2017-10-13) 
  交银施罗德基金:关于旗下部分基金在大泰金石基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台定期定额投资费率优惠活动的公告(2017-06-16) 
  交银趋势:关于基金经理变更的公告(2017-06-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300279和晶科技7.26%1,507,40070,622,4961,207,1473
  2300347泰格医药7.17%700,00020,314,00016,35212
  3002123梦网荣信6.72%6,999,900104,998,7046,999,9008
  4002120韵达股份5.98%1,150,00058,188,5001,150,0006
  5002583海能达5.91%7,000,40092,475,4007,000,40019
  6300279和晶科技5.56%2,000,00087,000,896492,6003
  7600887伊利股份5.30%899,90415,001,400216,25657
  8000820神雾节能5.13%2,000,40049,909,5002,000,40019
  9300279和晶科技5.03%300,25314,259,015-863
  10300011鼎汉技术4.98%600,46614,092,937012
  11000568泸州老窖4.97%474,05414,079,404-126,41258
  12000333美的集团4.86%579,98813,757,315-20,478115
  13002475立讯精密4.68%675,25213,268,702275,08030
  14000651格力电器4.59%2,009,70044,655,5002,009,700127
  15600233圆通速递4.38%1,500,00042,615,0001,500,0004
  16300033同花顺4.31%149,93212,211,961-250,24017
  17000661长春高新4.30%600,90067,216,000600,90028
  18600867通化东宝4.21%2,999,80065,785,1002,999,80035
  19600486扬农化工4.13%1,704,50064,548,800704,5005
  20300203聚光科技3.96%2,028,80061,978,6001,028,30024
  21002045国光电器3.91%3,000,00038,039,4003,000,0009
  22000661长春高新3.77%100,00010,668,000-300,17228
  23000820神雾节能3.70%1,999,90057,797,800-50019
  24002672东江环保3.68%601,05010,416,196120,0006
  25300203聚光科技3.38%1,000,50032,905,5001,000,50024
  26300115长盈精密3.35%1,172,50032,583,2001,172,50044
  27600486扬农化工3.23%1,000,00031,390,7001,000,0005
  28600521华海药业3.21%1,204,90031,231,8001,204,90016
  29300347泰格医药3.11%1,799,70048,609,3001,799,70012
  30300349金卡股份2.73%1,342,50042,731,8001,342,5001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.8413.086.531.867.2455.34%
  22016-09-30 ~ 2016-09-30-22.558.4232.4525.8430.97367.78%
  32015-04-01 ~ 2015-06-304.152.420.552.28-1.73-41.71%
  42015-01-01 ~ 2015-03-317.684.150.133.66-3.53-45.92%
  52014-10-01 ~ 2014-12-319.207.680.061.58-1.52-16.52%

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  [基金互动网 2010-10-24 21:57]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1和晶科技7.26%-2.76%-0.20%
  2泰格医药7.17%-7.02%-0.50%
  3梦网荣信6.72%-1.74%-0.12%
  4韵达股份5.98%-7.16%-0.43%
  5海能达5.91%-0.33%-0.02%
  6和晶科技5.56%-2.76%-0.15%
  7伊利股份5.30%-1.81%-0.10%
  8神雾节能5.13%-5.73%-0.29%
  9和晶科技5.03%-2.76%-0.14%
  10鼎汉技术4.98%-0.30%-0.01%
估算增长:-0.56%  实际增长:0.29%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3078.96%3.89亿元
  22015-03-3190.62%5.74亿元
  32014-12-3179.53%7.59亿元
  42014-09-3083.03%8.57亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业54.46%85,200
  2信息传输、软件和信息技术服务业10.02%15,700
  3批发和零售业3.94%6,200
  4卫生和社会工作3.11%4,900
  5建筑业1.52%2,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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