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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.10% -2.34% -7.37% 0.71% -2.55% -0.18% -2.58% 30.37% 356.41%

  交银施罗德成长股票(519692) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:3.8286(-0.23%  -0.0087) 累计净值:4.6346
  最新规模:8.94亿份 最新资产净值:48.86亿元 发行规模:69.36亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-10-23
  累计分红:0.521 托管银行:中国农业银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:申购金额(前端)500万(含)以上固定收取1000元/笔,200万元(含)至500万元申购费率为0.5%,100万元(含)至200万元申购费率为0.8%,50万元(含)至100万元申购费率为1.2%,小于50万元申购费率为1.5%。申购费率(后端)持有期1年以内(含)费率为1.8%,1年至3年(含)费率为1.2%,3年至5年(含)费率为0.6%,5年以上费率为0%。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:管华雨 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则(2018-03-06) 
  交银成长:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-07) 
  交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加网上直销交易平台定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告(2017-08-14) 
  交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(2017-07-18) 
  交银成长:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-07) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002180艾派克9.67%10,233,900351,225,984-2,052,8805
  2002180艾派克9.63%12,286,780350,541,8244,431,0875
  3600500中化国际9.43%35,654,500342,283,4883,985,6769
  4600500中化国际9.35%30,163,800351,709,504-5,490,7009
  5002180艾派克8.69%11,636,800327,226,6881,402,9005
  6600500中化国际7.86%31,668,824286,286,1762,046,3009
  7600389江山股份7.63%14,551,900287,255,39203
  8600389江山股份7.20%14,551,900261,498,49629,9553
  9300458全志科技6.95%2,861,200261,603,2962,861,20013
  10600233圆通速递5.96%7,618,400216,439,1047,618,4004
  11600389江山股份5.54%14,521,945201,855,0404,840,6483
  12002053云南能投4.97%12,709,400180,346,0966,354,71010
  13002053云南能投4.95%6,354,690180,409,648010
  14600233圆通速递4.85%7,156,400182,415,504-462,0004
  15600967北方创业4.64%12,862,500174,543,6963,029,30017
  16600029南方航空4.32%22,268,444157,215,216-185,3725
  17002045国光电器3.67%9,350,225133,521,21609
  18000821京山轻机3.62%8,769,400131,540,6008,769,40014
  19000821京山轻机3.57%8,769,400134,522,208014
  20000703恒逸石化3.47%8,689,400130,601,40007
  21002053云南能投3.37%6,617,100126,982,400-6,092,30010
  22600967北方创业3.17%9,833,200114,950,0969,833,20017
  23002120韵达股份3.13%2,242,900113,491,8002,242,9006
  24002045国光电器3.08%8,825,500111,907,000-524,7259
  25000703恒逸石化2.87%8,689,400104,359,5048,689,4007
  26600688上海石化2.09%12,467,30076,050,5283,117,07510
  27601021春秋航空2.08%1,583,74475,924,688010
  28600763通策医疗1.99%2,318,58172,293,352010
  29000513丽珠集团1.99%1,571,95872,482,984-746,62323

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.578.680.440.330.111.28%
  22016-09-30 ~ 2016-09-309.158.570.170.79-0.58-6.75%
  32015-04-01 ~ 2015-06-3012.688.941.004.74-3.74-29.52%
  42015-01-01 ~ 2015-03-3114.5012.681.203.01-1.81-12.52%
  52014-10-01 ~ 2014-12-3124.3914.500.4510.35-9.90-40.58%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [张成爱基金 2007-10-24 13:13]:其实这是一只好基金,长期持有会更好
  [mimi@ 2007-09-25 11:55]:最近一直很不错啊!! 我刚买进的!!
  [琪琪 2007-03-23 11:34]:近来升的还好,是不赚点就走呢?要不跌了可就白赚了.
  [张百万 2007-03-16 19:39]:朋友们,快撤吧!我的已经撤了!忠告:下周可能要跌破1.30元了!
  [基金 2007-03-09 16:59]:欢迎你,爱好基金的朋友!加QQ群32992381,我们交流交流.

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1艾派克9.67%3.77%0.36%
  2艾派克9.63%3.77%0.36%
  3中化国际9.43%0.00%0.00%
  4中化国际9.35%0.00%0.00%
  5艾派克8.69%3.77%0.33%
  6中化国际7.86%0.00%0.00%
  7江山股份7.63%-1.23%-0.09%
  8江山股份7.20%-1.23%-0.09%
  9全志科技6.95%0.80%0.06%
  10圆通速递5.96%10.00%0.60%
估算增长:-0.30%  实际增长:-0.23%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.83%51.35亿元
  22015-03-3191.89%57.12亿元
  32014-12-3187.76%47.20亿元
  42014-09-3092.55%78.56亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业72.9%274,400
  2卫生和社会工作2.07%7,800
  3批发和零售业1.97%7,400
  4交通运输、仓储和邮政业1.55%5,800
  5租赁和商务服务业1.49%5,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.521   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-201.16
  22014-01-102014-01-101.6
  32010-01-152010-01-150.65
  42007-12-182007-12-181.8


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