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  银河美丽优萃股票A(519664) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.9850(-0.50%  -0.0100) 累计净值:2.2030
  最新规模:1.96亿份 最新资产净值:4.85亿元 发行规模:6.51亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-05-29
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:银河基金管理有限公司
  申购费率:A级费率:本基金场内、场外采用相同的申购费率。 申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:C类基金份额在申购时不收取申购费。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:成胜 张杨 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  银河美丽混合:更新招募说明书(2018年7月)(2018-07-12) 
  银河美丽混合:更新招募说明书摘要(2018年7月)(2018-07-12) 
  银河基金:银河基金管理有限公司关于旗下部分基金开通上海基煜基金销售有限公司基金转换业务的公告(2018-01-19) 
  银河基金:关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告(2017-07-12) 
  银河美丽混合:更新招募说明书(2017年7月)(2017-07-11) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600667太极实业7.54%4,888,50037,690,200200,00013
  2600667太极实业7.36%4,688,50040,367,8001,644,89613
  3600155宝硕股份5.62%1,877,10028,099,60038,10016
  4600667太极实业5.27%3,043,60430,405,604013
  5600476湘邮科技5.21%824,50026,037,800824,5007
  6600155宝硕股份5.03%1,839,00027,584,40018,38916
  7000411英特集团4.95%1,119,80024,748,40007
  8600584长电科技4.93%1,393,30027,044,3001,393,30042
  9600584长电科技4.92%1,393,30024,592,000042
  10603899晨光文具4.74%1,544,54227,338,394772,27111
  11000426兴业矿业4.70%2,695,80023,507,4002,695,8008
  12000603盛达矿业4.61%1,385,20025,265,2001,385,2001
  13300316晶盛机电4.60%1,918,60022,984,80007
  14000411英特集团4.56%1,119,80025,028,400-397
  15000596古井贡酒4.55%499,80022,742,600499,80013
  16300316晶盛机电4.54%1,918,60024,884,2001,918,6007
  17603899晨光文具4.53%1,244,50022,650,7001,244,50011
  18000002万科A4.44%929,90024,336,700929,90058
  19000049德赛电池4.39%580,00024,070,000580,00011
  20600155宝硕股份4.34%1,820,61125,015,196380,00016
  21002007华兰生物4.22%616,60023,173,300616,60026
  22600104上汽集团4.22%900,00021,104,000900,00091
  23600643爱建集团4.22%1,876,60023,176,1001,876,60027
  24000568泸州老窖4.09%794,53623,597,720-646,07558
  25002010传化智联3.95%1,149,91422,756,798-290,6973
  26002245澳洋顺昌3.80%1,716,52221,919,986275,9112
  27000401冀东水泥3.67%1,939,80021,143,82006
  28000411英特集团3.59%1,119,83920,705,82407
  29600882广泽股份3.53%2,021,85220,339,832902,0136

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.612.500.140.26-0.11-4.58%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.652.620.260.29-0.03-1.13%
  32015-04-01 ~ 2015-06-304.151.963.075.26-2.19-52.67%
  42015-01-01 ~ 2015-03-311.344.158.635.822.81208.71%
  52014-10-01 ~ 2014-12-312.101.340.861.61-0.75-35.82%

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  [基金互动网 2014-07-18 01:19]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1太极实业7.54%2.05%0.15%
  2太极实业7.36%2.05%0.15%
  3宝硕股份5.62%3.94%0.22%
  4太极实业5.27%2.05%0.11%
  5湘邮科技5.21%4.47%0.23%
  6宝硕股份5.03%3.94%0.20%
  7英特集团4.95%1.20%0.06%
  8长电科技4.93%1.37%0.07%
  9长电科技4.92%1.37%0.07%
  10晨光文具4.74%2.26%0.11%
估算增长:-0.22%  实际增长:-0.50%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.62%6.03亿元
  22015-03-3177.15%9.75亿元
  32014-12-3188.54%2.63亿元
  42014-09-3063.50%3.25亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国建设银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业59.58%29,800
  2采矿业9.27%4,600
  3信息传输、软件和信息技术服务业5.26%2,600
  4批发和零售业4.95%2,500
  5农、林、牧、渔业1.81%900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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