基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   4.76% 3.22% 11.74% 16.39% 31.32% 38.99% 29.77% 21.10% 59.66%

  国泰金鑫股票(519606) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-24 单位净值:1.7610(-0.11%  -0.0020) 累计净值:1.9120
  最新规模:4.54亿份 最新资产净值:7.10亿元 发行规模:30.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-09-15
  累计分红:0.117 托管银行:中国建设银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额 养老金客户:(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.36%;300万元≤M<500万元,费率为0.16%;500万≤M,按笔收取,1000元/笔。 其他投资者:(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.2%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;500万≤M,按笔收取,1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王航 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰金鑫股票:2017年第2季度报告(2017-07-19) 
  国泰金鑫股票:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-28) 
  国泰金鑫股票:2017年第1季度报告(2017-04-22) 
  国泰金鑫股票:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  国泰金鑫股票:2016年第二季度报告(2016-07-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300207欣旺达9.61%3,238,30050,031,3003,238,30044
  2600056中国医药8.27%2,466,60046,939,200699,20033
  3002456欧菲光8.00%1,325,00045,422,3001,325,00068
  4300115长盈精密7.90%1,719,70044,816,000930,00044
  5002450康得新6.92%1,713,53129,301,380069
  6002236大华股份6.83%2,208,64328,933,224030
  7600056中国医药6.60%1,767,40034,376,1001,767,40033
  8600522中天科技6.42%3,058,20033,457,3003,058,20023
  9300136信维通信5.59%1,140,70029,122,0001,140,70058
  10300058蓝色光标5.03%2,428,10026,174,4002,428,10013
  11002426胜利精密4.79%3,284,20027,160,7003,284,20015
  12002138顺络电子4.75%1,352,30024,746,9001,352,30014
  13002475立讯精密4.66%1,004,75919,743,514030
  14002241歌尔股份4.64%992,80026,329,100276,70017
  15600487亨通光电4.24%1,120,70022,100,9001,120,70025
  16600335国机汽车4.23%1,597,44017,907,302015
  17300115长盈精密4.21%789,70021,944,500789,70044
  18002310东方园林4.19%1,396,80021,818,0001,396,80021
  19002241歌尔股份4.16%716,10021,647,700716,10017
  20300145中金环境4.15%803,50017,580,580042
  21300145中金环境4.14%899,20023,468,000899,20042
  22002035华帝股份4.09%707,28717,314,386024
  23002400省广股份3.97%1,191,88016,841,264025
  24600885宏发股份3.96%704,10022,496,000704,10020
  25300296利亚德3.79%507,23216,058,965-514,35819
  26600337美克家居3.77%1,228,95015,988,640207,3601
  27600596新安股份3.37%1,867,90019,127,1001,867,90016
  28300136信维通信3.17%630,70017,976,200-510,00058
  29002475立讯精密3.02%825,40017,126,600825,40030

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.704.181.801.360.4811.47%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.453.750.470.200.308.07%
  32015-04-01 ~ 2015-06-306.534.540.132.13-1.99-30.54%
  42015-01-01 ~ 2015-03-3115.346.530.389.19-8.81-57.42%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2014-12-05 00:30]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1欣旺达9.61%-0.79%-0.08%
  2中国医药8.27%0.29%0.02%
  3欧菲光8.00%0.74%0.06%
  4长盈精密7.90%-0.84%-0.07%
  5康得新6.92%0.00%0.00%
  6大华股份6.83%3.79%0.26%
  7中国医药6.60%0.29%0.02%
  8中天科技6.42%0.26%0.02%
  9信维通信5.59%-0.33%-0.02%
  10蓝色光标5.03%0.86%0.04%
估算增长:1.11%  实际增长:-0.11%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.28%7.33亿元
  22015-03-3191.36%9.49亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国建设银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业74.86%42,500
  2文化、体育和娱乐业2.34%1,300
  3金融业2.03%1,200
  4批发和零售业.96%500
  5信息传输、软件和信息技术服务业.04%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.117   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com