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  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.74% 8.50% -0.63% -8.32% -14.56% -16.44% 6.48% 14.83% 86.32%

  大成沪深300指数(519300) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-03 单位净值:0.7673(0.75%  0.0057) 累计净值:2.1773
  最新规模:75.64亿份 最新资产净值:54.50亿元 发行规模:18.13亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2006-04-06
  累计分红:1.41 托管银行:中国农业银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额M<50万元费率为1.2%,50≤M<200万元费率为1.0%,200≤M<500万元费率为0.5%,M≥500万元费率为每笔1000元;后端持有期限T<1年费率为1.2%,1年≤T<2年费率为0.8%,2 年≤T<3 年费率为0.4%,T≥3年费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:胡琦 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成沪深300指数:2011年第2季度报告(2011-07-19) 
  大成沪深300指数:基金经理变更公告(2011-06-15) 
  大成沪深300指数:更新的招募说明书(2011-06-14) 
  大成沪深300指数:更新的招募说明书摘要(2011-06-14) 
  大成沪深300指数:2011第一季度报告(2011-04-21) 

  最新持仓(更新日期:2011-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600036招商银行3.43%15,755,470187,017,424-6,165,066224
  2600016民生银行2.88%26,634,620156,877,9044,714,084165
  3601318中国平安2.50%3,950,684136,061,552-17,969,852127
  4601328交通银行2.22%26,998,024120,951,1445,077,48868
  5600000浦发银行2.06%13,197,272112,044,840-8,723,264128
  6601166兴业银行2.05%8,903,161111,467,576-13,017,375129
  7601088中国神华1.81%3,889,11698,511,312-18,031,42097
  8601939建设银行1.78%21,370,89897,023,880-549,63819
  9600519贵州茅台1.74%489,65194,649,536-21,430,885225
  10000002万科A1.56%11,414,81685,268,672-10,505,720136

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-3177.3375.642.253.95-1.70-2.19%
  22011-07-01 ~ 2011-09-3078.7277.332.293.68-1.39-1.76%
  32011-04-01 ~ 2011-06-3083.9278.728.4713.67-5.20-6.19%
  42011-01-01 ~ 2011-03-3190.3983.924.7511.22-6.47-7.15%
  52010-10-01 ~ 2010-12-3197.5190.3913.2420.36-7.12-7.3%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2011-01-28 10:25]:不下蛋的基,还不分红!!!操你妈的B,杨丹!!!!!!!!你去死它算了吧!!!!!!
  [匿名 2010-10-20 19:08]:定期定投 怎么 算啊 ?
  [夏宁 2008-03-30 21:57]:什么时候才能涨回来呀?
  [文丁 2007-12-21 12:40]:指数型基金的好基金
  [酒不醉人 2007-11-23 15:26]:振作起来啊

 2012-2-3基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商银行3.43%0.85%0.03%
  2民生银行2.88%0.92%0.03%
  3中国平安2.50%1.29%0.03%
  4交通银行2.22%1.83%0.04%
  5浦发银行2.06%0.43%0.01%
  6兴业银行2.05%0.21%0.00%
  7中国神华1.81%0.40%0.01%
  8建设银行1.78%0.82%0.01%
  9贵州茅台1.74%0.03%0.00%
  10万科A1.56%1.43%0.02%
估算增长:0.75%  实际增长:0.75%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3193.39%54.56亿元
  22011-09-3093.80%61.18亿元
  32011-06-3093.72%73.16亿元
  42011-03-3193.50%81.47亿元
  52010-12-3194.38%85.54亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业32.1%1,749,279,616
  2金融、保险业29.01%1,581,111,424
  3机械、设备、仪表10.71%583,911,104
  4采掘业10.58%576,532,480
  5金属、非金属7.22%393,592,032

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.41   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-01-202010-01-200.9
  22007-04-112007-04-116.1
  32007-04-062007-04-067.1


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