| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.74% |
8.50% |
-0.63% |
-8.32% |
-14.56% |
-16.44% |
6.48% |
14.83% |
86.32% |
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| 大成沪深300指数（519300） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7673(0.75% 0.0057) |
累计净值：2.1773 |
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最新规模：75.64亿份
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最新资产净值：54.50亿元
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发行规模：18.13亿份
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| 申购费率：前端申购金额M＜50万元费率为1.2%，50≤M＜200万元费率为1.0%，200≤M＜500万元费率为0.5%，M≥500万元费率为每笔1000元；后端持有期限T＜1年费率为1.2%，1年≤T＜2年费率为0.8%，2 年≤T＜3 年费率为0.4%，T≥3年费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.75% |
托管费率：0.15% |
| 最新基金公告 |
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大成沪深300指数:2011年第2季度报告(2011-07-19)  | | 大成沪深300指数:基金经理变更公告(2011-06-15) | | 大成沪深300指数:更新的招募说明书(2011-06-14) | | 大成沪深300指数:更新的招募说明书摘要(2011-06-14) | | 大成沪深300指数:2011第一季度报告(2011-04-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3.43% | 15,755,470 | 187,017,424 | -6,165,066 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 2.88% | 26,634,620 | 156,877,904 | 4,714,084 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 2.50% | 3,950,684 | 136,061,552 | -17,969,852 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 2.22% | 26,998,024 | 120,951,144 | 5,077,488 | 68 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.06% | 13,197,272 | 112,044,840 | -8,723,264 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 2.05% | 8,903,161 | 111,467,576 | -13,017,375 | 129 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 1.81% | 3,889,116 | 98,511,312 | -18,031,420 | 97 | | | 8 | 601939 | 建设银行 | 1.78% | 21,370,898 | 97,023,880 | -549,638 | 19 | | | 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1.74% | 489,651 | 94,649,536 | -21,430,885 | 225 | | | 10 | 000002 | 万科A | 1.56% | 11,414,816 | 85,268,672 | -10,505,720 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 77.33 | 75.64 | 2.25 | 3.95 | -1.70 | -2.19% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 78.72 | 77.33 | 2.29 | 3.68 | -1.39 | -1.76% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 83.92 | 78.72 | 8.47 | 13.67 | -5.20 | -6.19% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 90.39 | 83.92 | 4.75 | 11.22 | -6.47 | -7.15% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 97.51 | 90.39 | 13.24 | 20.36 | -7.12 | -7.3% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2011-01-28 10:25]：不下蛋的基，还不分红！！！操你妈的B，杨丹！！！！！！！！你去死它算了吧！！！！！！ | | [匿名 2010-10-20 19:08]：定期定投 怎么 算啊 ？ | | [夏宁 2008-03-30 21:57]：什么时候才能涨回来呀？ | | [文丁 2007-12-21 12:40]：指数型基金的好基金 | | [酒不醉人 2007-11-23 15:26]：振作起来啊 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 3.43% | 0.85% | 0.03% | | 2 | 民生银行 | 2.88% | 0.92% | 0.03% | | 3 | 中国平安 | 2.50% | 1.29% | 0.03% | | 4 | 交通银行 | 2.22% | 1.83% | 0.04% | | 5 | 浦发银行 | 2.06% | 0.43% | 0.01% | | 6 | 兴业银行 | 2.05% | 0.21% | 0.00% | | 7 | 中国神华 | 1.81% | 0.40% | 0.01% | | 8 | 建设银行 | 1.78% | 0.82% | 0.01% | | 9 | 贵州茅台 | 1.74% | 0.03% | 0.00% | | 10 | 万科A | 1.56% | 1.43% | 0.02% | | 估算增长：0.75% 实际增长：0.75% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.39% | 54.56亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.80% | 61.18亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.72% | 73.16亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.50% | 81.47亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.38% | 85.54亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 32.1% | 1,749,279,616 | | 2 | 金融、保险业 | 29.01% | 1,581,111,424 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 10.71% | 583,911,104 | | 4 | 采掘业 | 10.58% | 576,532,480 | | 5 | 金属、非金属 | 7.22% | 393,592,032 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.41
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.9 | | 2 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 6.1 | | 3 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 7.1 |
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