|
|
|
| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.33% |
-0.25% |
14.48% |
5.84% |
-11.14% |
0.25% |
-17.54% |
26.40% |
116.14% |
|
| 大成沪深300指数基金（519300） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：0.8901(1.18% 0.0104) |
累计净值：2.3001 |
|
最新规模：87.06亿份
|
最新资产净值：70.22亿元
|
发行规模：18.13亿份
|
| 申购费率：前端申购金额M＜50万元费率为1.2%，50≤M＜200万元费率为1.0%，200≤M＜500万元费率为0.5%，M≥500万元费率为每笔1000元；后端持有期限T＜1年费率为1.2%，1年≤T＜2年费率为0.8%，2 年≤T＜3 年费率为0.4%，T≥3年费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.75% |
托管费率：0.15% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：1.41
更多基金分红
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.9 | | 2 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 6.1 | | 3 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 7.1 |
|
| 最新基金公告 |
更多基金公告
|
大成沪深300指数:2010年半年度报告(2010-08-24)  | | 大成沪深300:更新的招募说明书(2010-05-25) | | 大成沪深300:更新的招募说明书摘要(2010-05-25) | | 大成基金:关于恢复旗下基金所持有的中信证券市价估值方法的公告(2010-05-06) | | 大成沪深300指数:2010年第一季度季报(2010-04-22) | | 大成沪深300:2009年年度报告摘要(2010-03-27) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
|
| [夏宁 2008-03-30 21:57]：什么时候才能涨回来呀？ | | [文丁 2007-12-21 12:40]：指数型基金的好基金 | | [酒不醉人 2007-11-23 15:26]：振作起来啊 | | [酒不醉人 2007-11-21 18:08]：好磨人 | | [fangfang5301314 2007-11-21 13:59]：经理，你不会把我的钱都拿去花了吧？
| | [fangfang5301314 2007-11-21 13:57]：请问一下网上卖基金大概要几个工作日才会到户头？为什么我在银行卖的基金都回户头了，网上的还没有？份额也都没了？
|
|
|
