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  万家品质生活股票(519195) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.3714(0.91%  0.0124) 累计净值:1.6914
  最新规模:3.39亿份 最新资产净值:0亿元 发行规模:3.39亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2015-08-06
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:万家基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:莫海波 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  万家品质生活:分红公告(2017-12-14) 
  万家品质生活:2017年第2季度报告(2017-07-21) 
  万家基金:关于旗下部分基金暂停中航证券定投业务的公告(2016-09-07) 
  万家基金:关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构并开通定投及转换业务的公告(2016-09-05) 
  万家品质生活:2016年第二季度报告(2016-07-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002071长城影视9.12%616,3008,529,300616,3008
  2600068葛洲坝8.95%997,5009,167,500-56,40042
  3600068葛洲坝8.91%1,053,9008,336,100-1,814,80042
  4002458益生股份7.91%428,00418,750,856-62,89713
  5002071长城影视7.79%616,3007,987,00008
  6600068葛洲坝7.05%2,868,70016,695,834042
  7600373中文传媒6.84%781,55016,217,162134,6003
  8002047宝鹰股份6.77%563,1006,335,100-404,2894
  9300197铁汉生态6.27%494,0005,863,400-178,58334
  10600048保利地产6.23%607,0005,826,800-479,20018
  11600338西藏珠峰6.14%189,2005,745,600189,2004
  12601800中国交建6.14%520,0005,740,800-682,14318
  13001979招商蛇口5.83%341,2005,451,600341,20025
  14300197铁汉生态5.82%470,0005,959,400-24,00034
  15600528中铁二局5.73%491,6005,358,000-286,7002
  16002458益生股份5.69%127,3005,320,600-300,70413
  17001979招商蛇口5.46%341,2005,591,500025
  18600048保利地产5.41%607,0005,541,500018
  19601800中国交建5.34%1,202,14312,658,566018
  20002047宝鹰股份5.14%563,1005,265,20004
  21002299圣农发展5.08%465,15312,047,463-309,51019
  22600338西藏珠峰4.95%174,9005,067,700-14,3004
  23600528中铁二局4.29%319,8004,399,900-171,8002
  24600820隧道股份4.28%398,4004,386,400398,40027
  25002458益生股份4.28%127,3004,380,800013
  26002047宝鹰股份4.08%967,3899,673,890-120,0004
  27600150中国船舶3.96%421,9009,391,494-665,48911
  28600048保利地产3.96%1,086,2009,373,906-1,18918
  29300197铁汉生态3.93%672,5839,322,000-414,80634
  30600528中铁二局3.81%778,3009,036,063-309,0892

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.810.860.220.180.056.17%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.320.810.131.52-0.51-63.18%

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  [基金互动网 2015-09-25 01:19]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1长城影视9.12%0.00%0.00%
  2葛洲坝8.95%1.12%0.10%
  3葛洲坝8.91%1.12%0.10%
  4益生股份7.91%0.63%0.05%
  5长城影视7.79%0.00%0.00%
  6葛洲坝7.05%1.12%0.08%
  7中文传媒6.84%-0.13%-0.01%
  8宝鹰股份6.77%-0.30%-0.02%
  9铁汉生态6.27%0.31%0.02%
  10保利地产6.23%2.06%0.13%
估算增长:-0.33%  实际增长:0.91%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-12-3156.00%2.66亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1建筑业31.69%3,200
  2房地产业20.8%2,100
  3文化、体育和娱乐业10.73%1,100
  4金融业9.11%900
  5农、林、牧、渔业8.33%900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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