| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.72% |
9.37% |
0.97% |
-6.62% |
-11.89% |
-14.64% |
7.57% |
14.11% |
123.94% |
|
| 万家180指数（519180） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.5615(0.74% 0.0041) |
累计净值：2.9015 |
|
最新规模：97.27亿份
|
最新资产净值：50.78亿元
|
发行规模：19.30亿份
|
| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：指数 |
成立日期：2003-03-15 |
| 累计分红：2.34 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：万家基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额M<50万费率1.50%，50万≤M <200万费率1.20%，200万≤M <500万费率1.0%，M≥500万每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1% |
托管费率：0.2% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
万家基金：关于旗下基金继续参加华夏银行定投申购费率优惠和网上银行申购费率优惠活动的公告(2011-12-30)  | | 万家上证180指数:更新招募说明书摘要(2011-10-31) | | 万家上证180指数:基金经理变更公告(2011-08-13) | | 万家上证180指数:更新招募说明书摘要(2011-04-30) | | 万家基金:关于增加天相投顾为基金代销机构的公告(2010-12-23) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4.53% | 19,388,012 | 230,135,712 | -16,278,300 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 4.11% | 35,457,548 | 208,844,960 | -208,764 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 3.57% | 5,262,774 | 181,249,936 | -30,403,538 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 3.17% | 35,948,608 | 161,049,760 | 282,296 | 68 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.94% | 17,557,492 | 149,063,120 | -18,108,820 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 2.92% | 11,855,495 | 148,430,800 | -23,810,817 | 129 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 2.58% | 5,173,975 | 131,056,784 | -30,492,337 | 97 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.50% | 657,024 | 127,002,736 | -35,009,288 | 225 | | | 9 | 600030 | 中信证券 | 2.07% | 10,827,485 | 105,134,880 | -24,838,827 | 55 | | | 10 | 600837 | 海通证券 | 1.88% | 12,899,039 | 95,581,880 | -22,767,273 | 30 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 96.51 | 97.27 | 2.88 | 2.12 | 0.76 | .78% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 95.38 | 96.51 | 2.95 | 1.82 | 1.13 | 1.19% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 88.65 | 95.38 | 10.81 | 4.07 | 6.73 | 7.59% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 122.50 | 88.65 | 2.10 | 35.95 | -33.85 | -27.64% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 126.32 | 122.50 | 16.72 | 20.54 | -3.82 | -3.02% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [zym222 2007-10-23 23:54]：此鸡如何 | | [叶珂 2007-08-22 14:20]：本周基金投资行情?基民必看!
本周开局大涨,但到周末有个下调机会,入基的朋友可以在本周五入基投资!估计本周指数会回调到4700点,但牛市不变!
错了找我算帐!
| | [12 2007-02-11 08:26]：涨的快跌的快 | | [斌斌 2007-01-27 15:11]：加QQ群280576220基金交流欢迎您 | | [欣海 2007-01-27 01:33]：买了10日赚1.5%我还是赶快跑吧 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 招商银行 | 4.53% | 0.85% | 0.04% | | 2 | 民生银行 | 4.11% | 0.92% | 0.04% | | 3 | 中国平安 | 3.57% | 1.29% | 0.05% | | 4 | 交通银行 | 3.17% | 1.83% | 0.06% | | 5 | 浦发银行 | 2.94% | 0.43% | 0.01% | | 6 | 兴业银行 | 2.92% | 0.21% | 0.01% | | 7 | 中国神华 | 2.58% | 0.40% | 0.01% | | 8 | 贵州茅台 | 2.50% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 中信证券 | 2.07% | 0.93% | 0.02% | | 10 | 海通证券 | 1.88% | -0.70% | -0.01% | | 估算增长：0.76% 实际增长：0.74% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.67% | 50.85亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.77% | 54.35亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.29% | 63.24亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.30% | 62.38亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.24% | 82.39亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 38.08% | 1,933,650,816 | | 2 | 制造业 | 23.41% | 1,188,781,056 | | 3 | 采掘业 | 12.22% | 620,476,992 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 7.87% | 399,497,696 | | 5 | 金属、非金属 | 6.01% | 305,133,824 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.34
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 0.5 | | 2 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 8.9 | | 3 | 2007-09-07 | 2007-09-07 | 5.7 | | 4 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 7 | | 5 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 0.8 |
|
|
