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  浦银安盛医疗健康灵活配置混合(519171) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:0.8510(1.19%  0.0100) 累计净值:0.8510
  最新规模:26.93亿份 最新资产净值:0亿元 发行规模:32.13亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2015-05-25
  累计分红:0 托管银行:中信银行 基金公司:浦银安盛基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈蔚丰 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浦银医疗:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2018-01-05) 
  浦银安盛基金:关于基金经理恢复履行职务的公告(2017-10-31) 
  浦银医疗:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  浦银医疗:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-05) 
  浦银医疗:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-07-07) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000722湖南发展4.36%5,304,20075,373,00001
  2600976健民集团4.21%2,751,70077,735,50409
  3600976健民集团3.96%2,751,70073,883,14409
  4000722湖南发展3.93%5,304,21973,357,35201
  5000722湖南发展3.90%5,304,20072,084,304-191
  6600718东软集团3.75%3,300,00064,878,000016
  7002462嘉事堂3.71%1,470,00064,194,600025
  8600351亚宝药业3.44%6,025,30059,530,00003
  9002462嘉事堂3.38%1,470,00062,518,800625
  10600976健民集团3.32%1,800,00057,474,000-951,7009
  11600056中国医药3.30%3,000,00057,089,8003,000,00033
  12600211西藏药业3.30%1,239,60060,940,700-402
  13600351亚宝药业3.30%6,025,30061,036,300-23
  14002551尚荣医疗3.26%2,518,40060,191,000-501
  15600351亚宝药业3.24%6,025,30260,433,78003
  16600718东软集团3.24%3,300,00060,456,000016
  17002551尚荣医疗3.15%2,518,45058,881,36001
  18000028国药一致3.09%794,80057,024,600794,80024
  19600718东软集团3.08%3,300,00056,826,000016
  20000028国药一致3.08%794,80053,170,000024
  21000963华东医药3.04%729,90052,600,700729,90038
  22600211西藏药业2.94%1,239,64054,990,432-200,0002
  23002462嘉事堂2.93%1,469,99454,757,276025
  24002551尚荣医疗2.90%2,518,40050,142,30001
  25000952广济药业2.85%2,499,90049,247,4002,499,9002
  26002727一心堂2.74%2,301,50050,609,1002,301,5005
  27002381双箭股份2.29%3,259,04442,856,42802

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3123.8222.930.040.97-0.89-3.9%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3024.6923.860.151.00-0.83-3.48%

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  [基金互动网 2015-09-25 01:21]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1湖南发展4.36%1.36%0.06%
  2健民集团4.21%0.33%0.01%
  3健民集团3.96%0.33%0.01%
  4湖南发展3.93%1.36%0.05%
  5湖南发展3.90%1.36%0.05%
  6东软集团3.75%1.51%0.06%
  7嘉事堂3.71%0.00%0.00%
  8亚宝药业3.44%1.84%0.06%
  9嘉事堂3.38%0.00%0.00%
  10健民集团3.32%0.33%0.01%
估算增长:1.23%  实际增长:1.19%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-12-3176.30%23.84亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业55.2%95,400
  2批发和零售业22.6%39,100
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业4.36%7,500
  4信息传输、软件和信息技术服务业3.77%6,500
  5卫生和社会工作2.28%3,900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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