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  浦银安盛新经济结构灵活配置混合(519126) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.1770(0.94%  0.0110) 累计净值:1.1770
  最新规模:0.80亿份 最新资产净值:1.51亿元 发行规模:9.10亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-05-20
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:浦银安盛基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M〈100万元,费率为1.5%;100万元≤M〈300万元,费率为1.0%;300万元≤M〈500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:蒋建伟 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浦银安盛基金:浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告(2018-05-17) 
  浦银新经济:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  浦银新经济:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-29) 
  浦银安盛基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告(2016-12-21) 
  浦银新经济:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-07-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300379东方通4.24%52,8244,198,45210,0003
  2300065海兰信3.67%93,9203,632,826016
  3000608阳光股份3.34%457,9004,107,500457,9002
  4300065海兰信3.26%111,9004,016,8008,00016
  5600702沱牌舍得3.06%120,0003,028,80064,0007
  6300444双杰电气2.96%99,9582,935,767-108,0422
  7300065海兰信2.95%103,9003,824,3009,98016
  8300089文化长城2.90%233,0002,870,56025,0001
  9601688华泰证券2.90%200,0003,572,000200,00022
  10300449汉邦高科2.88%49,9002,851,286-158,1004
  11000581威孚高科2.83%139,0002,802,240-69,0009
  12600562国睿科技2.82%106,0003,644,300106,00010
  13000529广弘控股2.76%288,0003,398,400288,0003
  14000568泸州老窖2.76%102,8003,392,400102,80058
  15300422博世科2.67%80,8003,291,00005
  16002599盛通股份2.67%73,8002,643,516-134,2008
  17600562国睿科技2.62%106,0003,224,500010
  18603085天成自控2.54%62,0003,119,80062,0006
  19600325华发股份2.48%238,0003,046,400238,0009
  20300224正海磁材2.47%151,9003,191,900151,9001
  21300444双杰电气2.44%110,0003,153,60010,0422
  22600622嘉宝集团2.43%196,0003,151,700196,00011
  23000716黑芝麻2.41%368,0002,966,100368,0001
  24300422博世科2.39%80,8003,097,10080,8005
  25002322理工环科2.23%160,0002,881,600160,0005
  26002494华斯股份2.11%166,0002,725,700166,0003
  27300294博雅生物2.07%40,0002,683,20040,0004

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.940.890.090.14-0.05-5.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.600.940.400.160.3436.23%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.610.801.190.990.1931.72%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.500.610.570.460.1121.32%
  52014-10-01 ~ 2014-12-311.400.500.040.94-0.90-64.19%

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  [基金互动网 2014-04-27 15:33]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1东方通4.24%4.18%0.18%
  2海兰信3.67%1.91%0.07%
  3阳光股份3.34%0.00%0.00%
  4海兰信3.26%1.91%0.06%
  5沱牌舍得3.06%-0.59%-0.02%
  6双杰电气2.96%3.69%0.11%
  7海兰信2.95%1.91%0.06%
  8文化长城2.90%-1.74%-0.05%
  9华泰证券2.90%2.04%0.06%
  10汉邦高科2.88%10.03%0.29%
估算增长:1.82%  实际增长:0.94%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3075.46%1.81亿元
  22015-03-3185.04%1.01亿元
  32014-12-3184.02%0.57亿元
  42014-09-3045.04%1.55亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业50.91%6,300
  2房地产业7.3%900
  3农、林、牧、渔业6.16%800
  4信息传输、软件和信息技术服务业4.6%600
  5建筑业3.07%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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