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  浦银安盛战略新兴产业混合(519120) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.9720(1.13%  0.0220) 累计净值:1.9720
  最新规模:41.29亿份 最新资产净值:103.11亿元 发行规模:12.91亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-03-25
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:浦银安盛基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M):M〈100万元,费率为1.5%;100万元≤M〈300万元,费率为1.0%;300万元≤M〈500万元,费率为0.3%;M≥500万元,按笔收取每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:吴勇 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浦银新兴产业:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-05-09) 
  浦银新兴产业:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  浦银安盛基金:关于旗下部分基金新增上海农商银行为代销机构并开通基金定投及基金转换业务和参加申购费率优惠活动的公告(2017-01-13) 
  浦银新兴产业:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-07) 
  浦银新兴产业:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-07) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300282汇冠股份6.16%2,253,40066,362,300111,5005
  2300410正业科技6.09%1,216,10065,645,5001,216,10018
  3300375鹏翎股份5.70%2,560,30061,396,800120,6004
  4603030全筑股份5.21%1,850,40056,087,00030,0006
  5603008喜临门5.09%2,971,10063,253,8002,971,1003
  6002533金杯电工5.03%5,273,30054,209,1001,100,0006
  7300282汇冠股份4.91%2,141,90061,045,4002,141,9005
  8300312邦讯技术4.69%3,544,90050,586,100800,0004
  9300312邦讯技术4.60%3,414,92267,615,45604
  10300279和晶科技4.59%1,420,50267,459,640-10,9983
  11600382广东明珠4.56%3,224,80056,660,4003,224,8007
  12300375鹏翎股份4.53%2,439,70056,381,3002,439,7004
  13603030全筑股份4.50%1,820,40055,905,9001,820,4006
  14603611诺力股份4.35%1,227,20046,853,7001,227,20010
  15300322硕贝德4.32%2,957,61663,588,744-1,096,4493
  16002395双象股份4.15%1,949,70044,744,500-48,2004
  17300213佳讯飞鸿3.80%1,977,85455,854,596-2,175,9545
  18002395双象股份3.70%1,997,90045,970,6001,997,9004
  19002533金杯电工3.61%4,173,30044,946,3004,173,3006
  20000818方大化工3.45%3,036,90042,941,8003,036,9001
  21002452长高集团3.44%3,880,37850,600,128-273,4301
  22300312邦讯技术3.38%2,744,90041,969,900-670,0224
  23002452长高集团3.28%3,759,10035,335,3003,759,1001
  24300237美晨科技3.23%2,869,80040,177,4002,869,8007
  25300161华中数控3.17%1,519,97546,587,232-2,633,8335
  26300231银信科技3.14%1,829,90033,871,6001,829,9005
  27603006联明股份2.81%1,663,40441,302,320336,9345

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.134.520.441.15-0.61-13.58%
  22016-09-30 ~ 2016-09-305.655.231.121.58-0.42-8.08%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.3341.2941.260.2940.9612411.18%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.420.330.120.21-0.09-21.86%
  52014-10-01 ~ 2014-12-310.540.420.120.24-0.12-21.62%

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  [基金互动网 2013-06-02 10:41]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1汇冠股份6.16%0.30%0.02%
  2正业科技6.09%3.46%0.21%
  3鹏翎股份5.70%0.15%0.01%
  4全筑股份5.21%0.00%0.00%
  5喜临门5.09%1.12%0.06%
  6金杯电工5.03%3.71%0.19%
  7汇冠股份4.91%0.30%0.01%
  8邦讯技术4.69%10.07%0.47%
  9邦讯技术4.60%10.07%0.46%
  10和晶科技4.59%0.24%0.01%
估算增长:-2.74%  实际增长:1.13%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.73%103.28亿元
  22015-03-3188.02%0.66亿元
  32014-12-3187.75%0.58亿元
  42014-09-3089.27%0.80亿元
  52014-06-3091.06%1.10亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业65.42%70,500
  2信息传输、软件和信息技术服务业13.08%14,100
  3建筑业5.49%5,900
  4文化、体育和娱乐业4.89%5,300
  5租赁和商务服务业1.52%1,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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