基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
暂时没有最新回报数据

  浦银安盛红利精选股票(519115) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.4780(1.23%  0.0180) 累计净值:1.4780
  最新规模:0.65亿份 最新资产净值:1.29亿元 发行规模:3.70亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-12-03
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:浦银安盛基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M〈100万费率1.5%,100万≤M〈500万费率1.0%,500万≤M〈1000万费率0.3%,M≥1000万每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:吴勇 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浦银安盛基金:浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加银河证券基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告(2018-05-18) 
  浦银安盛基金:浦银安盛关于旗下部分基金新增上海有鱼基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告(2018-02-13) 
  浦银红利:更新招募说明书(2017年第2号)(2018-01-16) 
  浦银红利:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  浦银红利:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-16) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600681百川能源4.02%250,0003,960,000250,0004
  2002247帝龙文化3.89%300,0004,461,00007
  3600056中国医药3.48%180,0003,425,400180,00033
  4300296利亚德3.42%100,0003,372,000100,00019
  5300197铁汉生态3.35%260,0003,296,80020,00034
  6300232洲明科技3.33%220,0003,282,400220,00018
  7300207欣旺达3.25%230,0003,197,000230,00044
  8000928中钢国际3.20%180,0003,155,400-20,00016
  9002200云投生态3.06%136,0003,121,200136,0009
  10300226上海钢联3.00%60,0003,068,40060,0001
  11300449汉邦高科2.99%60,0003,428,40004
  12000423东阿阿胶2.91%50,0002,975,00050,00039
  13002200云投生态2.85%120,0002,810,400-16,0009
  14600487亨通光电2.84%150,0002,799,000150,00025
  15000928中钢国际2.81%200,0002,872,000200,00016
  16300197铁汉生态2.79%240,0002,848,800240,00034
  17300007汉威电子2.70%120,0002,762,400120,0007
  18000498山东路桥2.69%400,0002,752,000400,0002
  19000910大亚圣象2.68%144,9002,736,600144,90023
  20600853龙建股份2.67%380,0002,633,400380,0003
  21000421南京公用2.62%300,0003,003,00065,7003
  22002502骅威文化2.57%120,0002,952,000-114,3005
  23002634棒杰股份2.54%275,6002,918,60441,3002
  24002599盛通股份2.50%80,0002,865,600-154,3008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.670.660.070.08-0.01-1.49%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.720.670.080.13-0.05-6.94%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.670.650.620.64-0.02-2.83%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.950.670.220.50-0.28-29.44%
  52014-10-01 ~ 2014-12-311.870.950.211.13-0.92-49.08%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2009-10-07 06:35]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1百川能源4.02%0.23%0.01%
  2帝龙文化3.89%0.73%0.03%
  3中国医药3.48%0.26%0.01%
  4利亚德3.42%0.96%0.03%
  5铁汉生态3.35%0.00%0.00%
  6洲明科技3.33%5.05%0.17%
  7欣旺达3.25%3.33%0.11%
  8中钢国际3.20%3.98%0.13%
  9云投生态3.06%1.16%0.04%
  10上海钢联3.00%3.15%0.09%
估算增长:1.41%  实际增长:1.23%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3082.28%1.46亿元
  22015-03-3191.43%1.12亿元
  32014-12-3190.89%1.12亿元
  42014-09-3088.67%2.45亿元
  52014-06-3093.13%3.76亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.78%5,300
  2建筑业9.23%900
  3信息传输、软件和信息技术服务业7.68%800
  4文化、体育和娱乐业6.5%600
  5农、林、牧、渔业4.82%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com