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  浦银精致生活灵活配置混合型(519113) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.7050(1.07%  0.0180) 累计净值:1.7650
  最新规模:0.65亿份 最新资产净值:1.18亿元 发行规模:8.37亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2009-06-04
  累计分红:0.06 托管银行:中国建设银行 基金公司:浦银安盛基金管理有限公司
  申购费率:申购金额〈100万元申购费率为1.5%;100万元≤申购金额〈500万元申购费率为1.0%;500万元≤申购金额〈1000万元申购费率为0.3%;申购金额≥1000万元按笔收取申购费为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:吴勇 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浦银生活:更新招募说明书(2017年第2号)(2018-01-16) 
  浦银生活:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  浦银生活:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-16) 
  浦银生活:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  浦银生活:关于调整首笔申购及追加申购最低金额的公告(2016-08-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002533金杯电工7.72%5,648,30058,064,4001,599,9006
  2300410正业科技6.05%843,30045,521,300843,30018
  3300282汇冠股份6.04%1,542,10045,414,600-30,2005
  4603030全筑股份6.02%1,494,20045,290,20006
  5603008喜临门5.99%2,629,10055,974,6002,629,1003
  6300375鹏翎股份5.78%1,812,80043,470,0001,812,8004
  7002452长高集团5.48%3,518,87045,886,06401
  8300279和晶科技5.41%955,28945,366,676143,7043
  9600382广东明珠5.38%2,862,50050,294,1001,022,5007
  10000818方大化工5.05%3,333,80047,140,4003,333,8001
  11603030全筑股份4.91%1,494,20045,887,9001,494,2006
  12300282汇冠股份4.80%1,572,30044,810,3001,572,3005
  13603611诺力股份4.70%926,00035,354,700926,00010
  14002533金杯电工4.67%4,048,40043,600,8004,048,4006
  15300312邦讯技术4.63%2,437,00034,775,9002,437,0004
  16300312邦讯技术4.44%1,878,00437,184,4801,066,4194
  17002472双环传动4.40%1,517,13936,896,820705,5541
  18300161华中数控4.35%1,189,88736,470,036378,3025
  19300237美晨科技4.15%2,769,80038,777,6002,769,8007
  20300322硕贝德3.87%1,508,48632,432,448-312,0003
  21300235方直科技3.79%1,219,90028,521,6001,219,9002
  22600382广东明珠3.51%1,840,00029,440,00019,5147
  23002116中国海诚3.31%2,258,60030,920,5002,258,6001
  24002395双象股份3.25%1,063,70024,412,6001,063,7004
  25300231银信科技3.08%1,250,00023,137,5001,250,0005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-314.423.720.501.36-0.70-18.95%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.624.592.541.750.9721.11%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.410.650.400.170.2458.27%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.480.410.040.11-0.07-14.4%
  52014-10-01 ~ 2014-12-310.600.480.020.14-0.12-19.9%

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  [基金互动网 2009-04-20 11:57]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1金杯电工7.72%3.71%0.29%
  2正业科技6.05%3.46%0.21%
  3汇冠股份6.04%0.30%0.02%
  4全筑股份6.02%0.00%0.00%
  5喜临门5.99%1.12%0.07%
  6鹏翎股份5.78%0.15%0.01%
  7长高集团5.48%0.79%0.04%
  8和晶科技5.41%0.24%0.01%
  9广东明珠5.38%1.84%0.10%
  10方大化工5.05%0.70%0.04%
估算增长:1.21%  实际增长:1.07%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3069.80%1.20亿元
  22015-03-3178.04%0.66亿元
  32014-12-3175.84%0.56亿元
  42014-09-3075.91%0.76亿元
  52014-06-3079.62%0.86亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业63.79%48,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业13.58%10,200
  3建筑业6.43%4,800
  4文化、体育和娱乐业5.17%3,900
  5租赁和商务服务业2.83%2,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.06   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-11-092010-11-090.6


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