| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.73% |
9.63% |
2.45% |
-5.03% |
-9.65% |
-12.05% |
7.85% |
3.13% |
16.32% |
|
| 长盛中证100指数（519100） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7310(0.61% 0.0044) |
累计净值：1.3510 |
|
最新规模：12.24亿份
|
最新资产净值：8.30亿元
|
发行规模：40.31亿份
|
| 申购费率：申购金额M＜50万费率为1.5%；50万≤M＜200万费率为1.2%；200万≤M＜500万费率为1.0%；M≥500万收取1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.75% |
托管费率：0.15% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
长盛中证100指数:2011年第2季度报告(2011-07-19)  | | 长盛中证100指数:关于基金经理变更的公告(2011-07-13) | | 长盛中证100指数:招募说明书(更新)(2011-06-21) | | 长盛中证100指数:招募说明书(更新)摘要(2011-06-21) | | 长盛中证100指数:2011第一季度报告(2011-04-21) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.70% | 3,984,376 | 47,294,544 | -2,152,836 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 4.25% | 5,991,534 | 35,290,136 | -145,678 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 3.68% | 887,775 | 30,574,972 | -5,249,437 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 3.25% | 6,014,012 | 26,942,774 | -123,200 | 68 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.02% | 2,955,945 | 25,095,974 | -3,181,267 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 3.01% | 1,992,288 | 24,943,446 | -4,144,924 | 129 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 2.65% | 867,677 | 21,978,258 | -5,269,535 | 97 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.55% | 109,267 | 21,121,312 | -6,027,945 | 225 | | | 9 | 000002 | 万科A | 2.28% | 2,537,695 | 18,956,582 | -3,599,517 | 136 | | | 10 | 601398 | 工商银行 | 2.14% | 4,183,690 | 17,738,846 | -1,953,522 | 45 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 11.64 | 12.24 | 0.91 | 0.31 | 0.60 | 5.17% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 11.87 | 11.64 | 0.28 | 0.51 | -0.23 | -1.91% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 12.02 | 11.87 | 0.43 | 0.59 | -0.16 | -1.29% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 12.27 | 12.02 | 0.84 | 1.08 | -0.25 | -2.01% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 13.16 | 12.27 | 0.72 | 1.61 | -0.89 | -6.76% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [刺猬 2007-08-29 13:23]：坚持，一定要加油 | | [过云雨 2007-08-28 22:16]：最近表现很好，继续努力． | | [周洲 2007-03-22 12:41]：欢迎加入基金股票聊天室，（35552479）从这里大家可以获得新知和回报！35552479 | | [周洲 2007-03-22 12:41]：欢迎加入基金股票聊天室，（35552479）从这里大家可以获得新知和回报！35552479 | | [纤尘 2007-03-21 23:57]：表现太一般了 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 招商银行 | 5.70% | 0.85% | 0.05% | | 2 | 民生银行 | 4.25% | 0.92% | 0.04% | | 3 | 中国平安 | 3.68% | 1.29% | 0.05% | | 4 | 交通银行 | 3.25% | 1.83% | 0.06% | | 5 | 浦发银行 | 3.02% | 0.43% | 0.01% | | 6 | 兴业银行 | 3.01% | 0.21% | 0.01% | | 7 | 中国神华 | 2.65% | 0.40% | 0.01% | | 8 | 贵州茅台 | 2.55% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 万科A | 2.28% | 1.43% | 0.03% | | 10 | 工商银行 | 2.14% | 0.68% | 0.01% | | 估算增长：0.76% 实际增长：0.61% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.59% | 8.33亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.98% | 8.43亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.63% | 10.06亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.28% | 10.60亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.23% | 10.36亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 41.86% | 347,360,352 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 9.72% | 80,687,032 | | 3 | 食品、饮料 | 7.17% | 59,521,804 | | 4 | 房地产业 | 4.18% | 34,702,584 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 3.12% | 25,863,610 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.62
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.5 | | 2 | 2008-03-17 | 2008-03-17 | 5.3 | | 3 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 0.4 |
|
|
