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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.57% 1.08% -8.32% 0.08% -5.83% -10.76% -0.37% 27.03% 255.45%

  汇添富价值精选股票(519069) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:2.4230(0.00%  0.0000) 累计净值:3.9300
  最新规模:29.35亿份 最新资产净值:82.73亿元 发行规模:15.13亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-01-23
  累计分红:0.876 托管银行:中国工商银行 基金公司:汇添富基金管理有限公司
  申购费率:购买金额<100万申购费率1.50%;100万≤购买金额<500万申购费率1.00%;500万≤购买金额<1000万申购费率0.30%;购买金额≥1000万申购费率每笔1000元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈晓翔 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  汇添富价值精选混合:汇添富价值精选混合型证券投资基金收益分配公告(2018-05-31) 
  汇添富价值精选混合:关于汇添富价值精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告(2018-05-29) 
  汇添富价值精选混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  汇添富价值精选混合:关于在国海证券调整定投起点的公告(2017-04-11) 
  汇添富价值精选混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000826启迪桑德6.81%7,000,000230,860,0001,542,1007
  2300408三环集团6.18%13,200,000209,616,0002,187,70011
  3601717郑煤机5.80%28,000,000196,840,00006
  4300408三环集团5.28%11,012,300204,057,6962,304,62411
  5601717郑煤机5.15%34,999,996199,499,98406
  6600697欧亚集团4.97%6,000,000192,180,0001592
  7601166兴业银行4.76%10,000,000161,400,0001,312,200125
  8000826启迪桑德4.68%5,457,900181,147,008869,4067
  9600697欧亚集团4.60%5,999,841177,955,280510,2742
  10300003乐普医疗4.49%8,500,700152,417,2968,500,70012
  11002415海康威视4.45%7,033,000172,098,496-4161
  12601717郑煤机4.29%28,000,000166,040,000-6,999,9966
  13002415海康威视4.21%6,000,000142,860,000-1,033,00061
  14300408三环集团4.04%8,707,676156,389,8563,218,10911
  15600867通化东宝3.92%7,337,585151,814,6401,222,93135
  16002415海康威视3.90%7,033,041150,929,056918,38761
  17000590启迪古汉3.82%6,600,000129,690,000400,0003
  18600697欧亚集团3.78%4,000,000128,120,000-2,000,0002
  19600661新南洋3.77%5,200,000145,912,00007
  20000826启迪桑德3.62%4,588,494140,178,49607
  21601166兴业银行3.59%8,687,800138,744,1928,687,800125
  22600867通化东宝3.56%5,500,000120,615,000035
  23600661新南洋3.36%4,500,000129,780,000-700,0007
  24600661新南洋3.35%4,000,000113,720,000-500,0007
  25002588史丹利3.33%10,433,678128,855,9205,216,8392
  26000590启迪古汉3.32%5,800,000128,528,000583,1613
  27000590启迪古汉3.32%6,200,000128,402,000400,0003
  28002588史丹利3.29%10,433,700127,290,896222
  29601222林洋能源3.24%3,000,000125,550,000-1,508,4451
  30600867通化东宝3.23%5,500,000124,960,000-1,837,58535

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3116.0414.320.962.92-1.72-12.04%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3017.2416.281.972.98-0.96-5.9%
  32015-04-01 ~ 2015-06-3031.5929.3521.1123.34-2.23-7.07%
  42015-01-01 ~ 2015-03-3119.0631.5918.095.5612.5365.72%
  52014-10-01 ~ 2014-12-3121.7219.066.899.55-2.66-12.25%

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  [基金互动网 2009-01-07 12:53]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1启迪桑德6.81%-0.93%-0.06%
  2三环集团6.18%-0.19%-0.01%
  3郑煤机5.80%2.40%0.14%
  4三环集团5.28%-0.19%-0.01%
  5郑煤机5.15%2.40%0.12%
  6欧亚集团4.97%1.58%0.08%
  7兴业银行4.76%3.46%0.16%
  8启迪桑德4.68%-0.93%-0.04%
  9欧亚集团4.60%1.58%0.07%
  10乐普医疗4.49%-0.37%-0.02%
估算增长:-0.16%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3087.43%87.00亿元
  22015-03-3190.71%74.11亿元
  32014-12-3187.44%36.86亿元
  42014-09-3082.70%35.17亿元
  52014-06-3081.40%35.24亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业42.4%143,800
  2金融业11.18%37,900
  3水利、环境和公共设施管理业9.1%30,800
  4房地产业6.68%22,700
  5批发和零售业5.79%19,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.876   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-01-202014-01-200.36
  22013-01-232013-01-230.1
  32011-12-022011-12-023
  42011-03-182011-03-180.9
  52010-03-222010-03-220.8


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