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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   4.85% 9.12% 18.69% 11.57% 22.49% 4.93% 16.62% 5.99% 34.00%

  海富通国策导向股票(519033) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.3400(0.90%  0.0120) 累计净值:1.9070
  最新规模:1.44亿份 最新资产净值:3.53亿元 发行规模:5.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-11-16
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:海富通基金管理有限公司
  申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万费率1.5%;100万≤M<200万费率1.2%;200万≤M<500万费率为0.8%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:牟永宁 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  海富通国策导向混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-29) 
  海富通国策导向混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-29) 
  海富通国策导向混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-30) 
  海富通国策导向混合:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  海富通国策导向混合:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-06-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300083劲胜精密9.79%3,493,00025,673,500-375,2005
  2300083劲胜精密9.35%3,868,20028,973,0003,868,2005
  3000018神州长城9.13%2,238,00023,946,5002,238,00032
  4002635安洁科技6.40%497,40016,782,300497,40015
  5603658安图生物5.98%282,00015,678,400282,0002
  6600576万家文化5.79%914,70015,192,700186,50011
  7002640跨境通5.19%772,90016,100,4006,54524
  8002458益生股份4.71%359,10012,353,10022,60013
  9002234民和股份4.63%562,70012,144,00098,60010
  10002458益生股份4.54%336,50014,059,100336,50013
  11600576万家文化4.36%728,20013,500,300728,20011
  12002234民和股份4.03%464,10012,480,800464,10010
  13002108沧州明珠3.94%563,40012,208,900197,9006
  14002640跨境通3.92%766,35513,503,175599,23624
  15300238冠昊生物3.61%228,80011,188,700228,8008
  16600338西藏珠峰3.39%346,40010,520,20015,4004
  17300089文化长城3.37%596,00010,453,900596,0001
  18300401花园生物3.26%412,50011,220,000245,3817
  19300447全信股份3.02%142,8007,922,500142,8008
  20002108沧州明珠2.97%381,9007,780,200-181,5006
  21300238冠昊生物2.96%233,0007,769,4004,2008
  22300409道氏技术2.83%204,1009,766,185-189,7596
  23600338西藏珠峰2.82%331,0009,728,090-62,8594
  24002108沧州明珠2.75%365,5009,466,450-28,3596
  25600325华发股份2.60%810,4988,972,213155,0899
  26002387黑牛食品2.42%454,4008,342,784-201,0096

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.532.280.270.55-0.25-10.94%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.722.560.030.20-0.16-6.23%
  32015-12-31 ~ 2015-12-311.101.040.050.12-0.06-5.45%
  42015-09-30 ~ 2015-09-301.361.100.150.49-0.26-23.61%
  52015-04-01 ~ 2015-06-302.841.441.863.26-1.40-49.38%

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  [基金互动网 2011-10-22 09:23]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1劲胜精密9.79%-0.23%-0.02%
  2劲胜精密9.35%-0.23%-0.02%
  3神州长城9.13%-0.14%-0.01%
  4安洁科技6.40%1.86%0.12%
  5安图生物5.98%-0.87%-0.05%
  6万家文化5.79%-0.99%-0.06%
  7跨境通5.19%1.25%0.06%
  8益生股份4.71%5.19%0.24%
  9民和股份4.63%3.47%0.16%
  10益生股份4.54%5.19%0.24%
估算增长:0.29%  实际增长:0.90%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.71%3.74亿元
  22015-03-3175.92%7.77亿元
  32014-12-3189.45%5.68亿元
  42014-09-3082.26%5.33亿元
  52014-06-3070.49%6.02亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业51.4%13,500
  2农、林、牧、渔业9.34%2,400
  3建筑业9.14%2,400
  4文化、体育和娱乐业5.79%1,500
  5信息传输、软件和信息技术服务业4.8%1,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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