基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.83% -6.64% 2.85% -0.15% 8.09% 19.18% 3.25% 4.54% 33.60%

  海富通上证周期行业50联接(519027) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.3360(0.83%  0.0110) 累计净值:1.3360
  最新规模:0.39亿份 最新资产净值:0.53亿元 发行规模:7.33亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-09-28
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:海富通基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.2%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:蒋征 刘璎 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  海富通基金:关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告(2017-04-07) 
  海富通基金:旗下基金2016年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告(2017-01-03) 
  海富通基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活动的公告(2016-12-30) 
  海富通上证周期ETF联接:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-11) 
  海富通上证周期ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-11) 

  最新持仓(更新日期:2013-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601901方正证券0.07%16,00094,5608,0004
  2601901方正证券0.07%16,00094,60016,0004
  3601901方正证券0.07%16,00094,60004
  4600010包钢股份0.01%2,0008,620-6,0003
  5600010包钢股份0.01%2,0008,60003
  6600010包钢股份0.01%2,0008,6002,0003
  7600547山东黄金0.00%2003,40020041
  8600547山东黄金0.00%2003,400041

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.290.290.010.020.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.300.290.000.01-0.01-3.33%
  32016-03-31 ~ 2016-03-310.320.310.010.02-0.01-3.13%
  42015-12-31 ~ 2015-12-310.330.320.020.03-0.01-3.03%
  52015-09-30 ~ 2015-09-300.380.330.050.11-0.05-15.38%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2010-07-30 20:08]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1方正证券0.07%0.16%0.00%
  2方正证券0.07%0.16%0.00%
  3方正证券0.07%0.16%0.00%
  4包钢股份0.01%-0.42%-0.00%
  5包钢股份0.01%-0.42%-0.00%
  6包钢股份0.01%-0.42%-0.00%
  7山东黄金0.00%-0.87%0.00%
  8山东黄金0.00%-0.87%0.00%
估算增长:1.24%  实际增长:0.83%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%0.55亿元
  22015-03-31.00%1.80亿元
  32014-12-31.00%2.47亿元
  42014-09-30.00%1.04亿元
  52014-06-30.00%1.10亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业.07%0
  2制造业.01%0
  3采矿业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com