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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.16% 7.44% 9.82% 11.52% 7.68% 3.53% 10.21% -0.81% -5.91%

  海富通中小盘股票(519026) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:0.9390(-1.26%  -0.0120) 累计净值:0.9390
  最新规模:2.49亿份 最新资产净值:3.83亿元 发行规模:12.37亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-04-14
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:海富通基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:程岽 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  海富通基金:关于参加深圳市金斧子投资咨询有限公司申购费率优惠活动的公告(2017-02-10) 
  海富通中小盘混合:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  海富通基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告(2016-08-17) 
  海富通基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告(2016-03-01) 
  海富通中小盘混合:2015年第4季度报告(2016-01-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600570恒生电子5.97%155,52610,384,471-14,07411
  2600562国睿科技5.77%293,01610,047,519-179,20410
  3600990四创电子4.01%80,5166,979,932-38,2919
  4601939建设银行4.01%1,293,6006,700,8001,293,60028
  5601166兴业银行3.54%341,3005,508,600341,300125
  6600562国睿科技3.18%154,4005,308,200-138,61610
  7600562国睿科技3.01%154,4004,696,800010
  8000858五粮液2.87%129,6004,468,6000119
  9601169北京银行2.78%509,9004,639,800509,90033
  10600016民生银行2.78%502,7004,654,700502,700130
  11000858五粮液2.59%129,6004,323,5000119
  12601169北京银行2.52%403,0003,932,900-106,90033
  13600016民生银行2.49%427,2003,879,100-75,500130
  14000858五粮液2.42%129,6004,215,88810,793119
  15000902新洋丰2.38%315,6003,976,600315,6006
  16000957中通客车2.22%84,9803,858,092-33,8271
  17600489中金黄金2.16%297,2003,605,000297,20021
  18002458益生股份2.16%97,8003,364,30097,80013
  19600418江淮汽车2.13%292,5003,708,900173,6939
  20600395盘江股份2.07%407,2003,452,600407,2001
  21600155宝硕股份2.06%261,5003,593,010142,69316
  22002262恩华药业2.05%152,5003,186,400152,50010
  23300233金城医药2.04%130,7003,185,200130,7003
  24002758华通医药2.03%106,1003,394,700106,1004
  25002714牧原股份2.01%137,6003,361,800137,6007
  26000028国药一致2.01%46,9003,137,40046,90024
  27000596古井贡酒2.00%72,4093,472,012-46,39813
  28600497驰宏锌锗1.99%440,2003,094,600440,2006
  29000887中鼎股份1.93%151,6363,352,67232,82920
  30000028国药一致1.92%51,4003,346,140-67,40724

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.891.830.020.08-0.06-3.17%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.941.890.030.08-0.05-2.58%
  32016-03-31 ~ 2016-03-311.931.960.100.080.031.55%
  42015-12-31 ~ 2015-12-312.011.930.170.25-0.08-3.98%
  52015-09-30 ~ 2015-09-302.402.010.751.23-0.39-19.28%

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  [基金互动网 2010-02-24 00:54]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1恒生电子5.97%2.72%0.16%
  2国睿科技5.77%1.69%0.10%
  3四创电子4.01%1.46%0.06%
  4建设银行4.01%-0.73%-0.03%
  5兴业银行3.54%-1.04%-0.04%
  6国睿科技3.18%1.69%0.05%
  7国睿科技3.01%1.69%0.05%
  8五粮液2.87%-1.13%-0.03%
  9北京银行2.78%-0.54%-0.02%
  10民生银行2.78%-0.73%-0.02%
估算增长:0.43%  实际增长:-1.26%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3075.35%4.43亿元
  22015-03-3185.15%4.70亿元
  32014-12-3182.73%4.82亿元
  42014-09-3088.48%6.60亿元
  52014-06-3076.62%7.90亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业38.74%6,000
  2金融业11.24%1,800
  3采矿业5.95%900
  4批发和零售业5.55%900
  5建筑业3.8%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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