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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.58% 1.28% 2.96% 3.35% 6.72% 5.50% 10.76% 3.74% 39.52%

  国泰金鼎价值精选混合(519021) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:0.5560(0.91%  0.0050) 累计净值:2.5260
  最新规模:21.89亿份 最新资产净值:23.79亿元 发行规模:98.59亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:1992-05-31
  累计分红:1.2566 托管银行:中国建设银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M<50万费率为1.5%,50万≤M<200万费率为1.0%,200万≤M<500万费率为0.6%,M≥500万每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:邓时锋 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰基金:关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知(2017-09-22) 
  国泰基金:关于胜利精密股票调整估值的公告(2017-08-22) 
  国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-06-09) 
  国泰金鼎价值混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-25) 
  国泰金鼎价值混合:2017年第1季度报告(2017-04-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300357我武生物7.83%2,684,70094,019,50484,8002
  2000568泸州老窖7.25%3,608,377107,168,800058
  3000568泸州老窖7.20%3,500,000108,780,000-108,37758
  4000423东阿阿胶7.05%1,789,900106,501,9041,789,90039
  5300357我武生物6.63%2,599,90897,912,53602
  6000937冀中能源6.41%17,806,02894,728,06415,206,1209
  7300357我武生物6.20%2,599,90093,700,704-82
  8000568泸州老窖6.05%2,200,00072,600,000-1,300,00058
  9600348阳泉煤业5.95%13,809,92187,969,20011,210,0132
  10600570恒生电子5.78%1,280,00085,465,600-1,319,90811
  11002425凯撒文化5.35%3,589,93978,978,65690,01914
  12600750江中药业5.13%1,999,90061,637,500500,0002
  13000983西山煤电4.90%8,880,90072,379,3365,380,9806
  14600325华发股份4.50%6,000,00066,420,000-2,000,0009
  15002672东江环保4.35%3,707,89964,257,88806
  16300119瑞普生物4.34%3,300,00065,505,0003,300,0005
  17601328交通银行4.33%9,006,10051,965,2009,006,10098
  18002343慈文传媒4.18%1,509,80063,092,7001,509,80028
  19300136信维通信4.11%2,895,83560,696,7001,395,93858
  20600763通策医疗4.09%1,463,10049,072,4001,463,10010
  21601997贵阳银行4.08%3,106,20049,015,3003,106,20017
  22600240华业资本3.94%4,409,80047,361,7004,409,80017
  23002672东江环保3.81%2,600,00045,760,000-200,0006
  24600750江中药业3.59%1,499,90054,282,1001,499,9002
  25002672东江环保3.56%2,800,00053,760,000-907,8996
  26002425凯撒文化3.50%2,185,00052,833,300-1,404,93914
  27601766中国中车3.25%4,000,00039,080,0004,000,00019
  28002126银轮股份3.23%4,000,00038,760,0004,000,00014
  29600519贵州茅台2.96%149,90044,657,000149,900174

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3128.1623.920.325.46-4.24-17.72%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3029.4729.071.531.93-0.40-1.36%
  32016-03-31 ~ 2016-03-318.0333.0115.150.9424.9875.68%
  42015-12-31 ~ 2015-12-3119.5818.790.541.36-0.79-4.18%
  52015-09-30 ~ 2015-09-3021.6519.612.154.43-2.04-10.42%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [文丁 2007-12-19 23:18]:业绩中等偏上,可持有
  [l_j_b 2007-10-25 21:17]:目前还是只好鸡 该基金从封转开前是重仓持有双汇的,封转开后扩容了近100亿,双汇占比就严重稀释了,但此鸡表现还算可以,仅仅一个双汇能赚多少啊,还是看基金经理的策略和胆魄了,我看好!
  [张旭 2007-10-25 09:41]:keyi jiayou
  [ 2007-08-25 09:45]:请问怎么没看到国泰金马呢,我总觉得这只马不错,可不知道什么时候有得申购啊?
  [silence 2007-08-22 17:12]:三个月内增长90%,排名在众基金之首,不知道这支基金是否看好。

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1我武生物7.83%-0.06%-0.00%
  2泸州老窖7.25%2.47%0.18%
  3泸州老窖7.20%2.47%0.18%
  4东阿阿胶7.05%2.67%0.19%
  5我武生物6.63%-0.06%-0.00%
  6冀中能源6.41%-1.83%-0.12%
  7我武生物6.20%-0.06%-0.00%
  8泸州老窖6.05%2.47%0.15%
  9阳泉煤业5.95%-2.07%-0.12%
  10恒生电子5.78%-2.01%-0.12%
估算增长:-0.43%  实际增长:0.91%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.49%24.36亿元
  22015-03-3192.95%26.45亿元
  32014-12-3193.04%24.38亿元
  42014-06-3083.99%24.64亿元
  52014-03-3182.19%26.57亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业45.49%54,600
  2采矿业7.08%8,500
  3卫生和社会工作6.34%7,600
  4房地产业3.94%4,700
  5农、林、牧、渔业3.57%4,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.2566   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-212015-01-211.27
  22011-12-202011-12-201.68
  32011-01-192011-01-191.01
  42010-01-152010-01-150.16
  52009-12-282009-12-282


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