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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.47% 7.20% 4.63% 11.18% 6.99% 5.15% 7.50% 2.15% 11.56%

  国泰金泰平衡混合(519020) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.1341(2.55%  0.0282) 累计净值:1.1058
  最新规模:64.99亿份 最新资产净值:71.33亿元 发行规模:1.07亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2012-12-24
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:M<50万,费率为1.50%;50万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,费率为1000元/笔
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:程洲 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰金泰灵活配置:更新招募说明书(2017年第1号)(2018-02-06) 
  国泰金泰平衡混合:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(2017-11-23) 
  国泰金泰平衡混合:招募说明书(修订后)(2017-11-23) 
  国泰金泰平衡混合:关于C类份额新增销售机构的公告(2017-09-19) 
  国泰金泰平衡混合:关于C类基金份额恢复申购业务的公告(2017-09-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000001平安银行7.75%1,090,0009,919,000061
  2000001平安银行6.59%1,090,0009,886,3001,090,00061
  3002781奇信股份5.90%204,5458,867,02606
  4002781奇信股份5.01%204,5007,504,800-456
  5600335国机汽车4.75%500,0006,075,000500,00015
  6002781奇信股份3.54%140,3004,526,100-64,2006
  7300488恒锋工具3.43%71,3005,143,700-411
  8300488恒锋工具3.42%71,3415,143,68601
  9601006大秦铁路2.77%500,0003,540,000024
  10601988中国银行2.58%1,150,0003,875,500150,00046
  11601988中国银行2.14%1,000,0003,210,000046
  12601006大秦铁路2.11%500,0003,170,000500,00024
  13601288农业银行2.09%1,000,0003,130,0001,000,00032
  14002236大华股份1.64%187,8502,460,83582,85030
  15600596新安股份1.60%200,0002,048,000200,00016
  16600028中国石化1.41%450,0002,124,000345,00073
  17600335国机汽车1.21%162,8001,824,98857,80015
  18600702沱牌舍得1.10%65,5001,653,220-39,5007
  19300146汤臣倍健1.08%120,0001,624,80060,0006
  20002271东方雨虹1.02%89,3221,539,01829,32221
  21002179中航光电0.83%28,7001,243,284-31,30013
  22600908无锡银行0.02%2,30023,5002,3001
  23002815崇达技术0.01%6009,4006001
  24300548博创科技0.01%8008,9008002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-301.291.280.010.03-0.01-.78%
  22016-06-30 ~ 2016-06-301.551.290.000.32-0.26-19.88%
  32016-03-31 ~ 2016-03-311.671.610.010.07-0.06-3.59%
  42015-12-31 ~ 2015-12-311.751.670.020.10-0.08-4.57%
  52015-09-30 ~ 2015-09-303.451.750.0163.25-1.70-97.31%

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  [基金互动网 2014-04-26 11:18]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1平安银行7.75%1.29%0.10%
  2平安银行6.59%1.29%0.09%
  3奇信股份5.90%0.05%0.00%
  4奇信股份5.01%0.05%0.00%
  5国机汽车4.75%0.00%0.00%
  6奇信股份3.54%0.05%0.00%
  7恒锋工具3.43%-0.18%-0.01%
  8恒锋工具3.42%-0.18%-0.01%
  9大秦铁路2.77%1.17%0.03%
  10中国银行2.58%1.30%0.03%
估算增长:-0.36%  实际增长:2.55%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-302.39%71.45亿元
  22015-03-31.77%51.74亿元
  32014-12-31.55%2.82亿元
  42014-06-307.86%3.42亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国农业银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业7.75%1,000
  2批发和零售业4.75%600
  3建筑业3.54%500
  4交通运输、仓储和邮政业2.77%400
  5制造业1.6%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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