| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.64% |
1.27% |
-4.39% |
-9.17% |
-14.66% |
-11.49% |
0.36% |
32.76% |
247.87% |
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| 海富通精选（519011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6627(0.94% 0.0062) |
累计净值：3.5852 |
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最新规模：134.77亿份
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最新资产净值：88.98亿元
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发行规模：36.98亿份
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| 申购费率：金额≥500万费率为1000元，200万≤金额＜500万费率为0.6%，100万≤金额＜200万费率为1.0%，50万≤金额＜100万费率为1.2%，金额＜50万费率为1.5%。 |
| 赎回费率：0.35%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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海富通精选混合：基金经理变更公告(2012-01-30)  | | 海富通精选混合：2011年第4季度报告(2012-01-20) | | 海富通基金：关于旗下部分基金在民生证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告(2012-01-12) | | 海富通基金：关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告(2012-01-12) | | 海富通基金:关于在中国银行开立的直销账户银行账号变更的公告(2011-06-17) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 6.35% | 96,000,032 | 565,440,192 | 45,999,580 | 165 | | | 2 | 600406 | 国电南瑞 | 6.31% | 18,000,760 | 561,623,744 | -31,999,692 | 70 | | | 3 | 601989 | 中国重工 | 4.59% | 80,000,720 | 408,803,680 | 30,000,268 | 20 | | | 4 | 000002 | 万科A | 4.20% | 50,000,352 | 373,502,656 | -100 | 136 | | | 5 | 600153 | 建发股份 | 3.58% | 50,000,404 | 319,002,592 | -48 | 9 | | | 6 | 600048 | 保利地产 | 3.37% | 30,000,082 | 300,000,832 | -20,000,370 | 92 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2.61% | 1,200,000 | 231,960,000 | -48,800,452 | 225 | | | 8 | 601333 | 广深铁路 | 2.22% | 56,000,004 | 197,120,016 | 5,999,552 | 16 | | | 9 | 002236 | 大华股份 | 2.12% | 3,800,949 | 188,527,072 | -46,199,503 | 21 | | | 10 | 000525 | 红太阳 | 2.03% | 13,000,639 | 180,318,864 | -36,999,813 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 135.12 | 134.77 | 2.99 | 3.35 | -0.35 | -.26% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 132.71 | 135.12 | 4.76 | 2.35 | 2.41 | 1.82% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 94.25 | 132.71 | 42.86 | 4.40 | 38.45 | 40.8% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 95.58 | 94.25 | 2.41 | 3.74 | -1.33 | -1.39% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 88.22 | 95.58 | 16.04 | 8.68 | 7.35 | 8.34% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-03-05 12:44]：海腐通一群乌合之众,酒囊饭袋,谁买谁上了贼船. | | [纪维锋 2007-10-08 12:20]：有长进 | | [lsyqy 2007-10-05 19:38]：我刚从股票转换过来，希望没有转错哦，加油啊！
http://lsyqy.blog.163.com/blog/ | | [梧桐客 2007-09-29 22:29]：怎么气色这么不好啊 | | [严深村 2007-09-01 21:05]：原来这只鸡还可以的，怎么自从换了经理，这只鸡就奄奄了呢？
真是搞不懂。 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 民生银行 | 6.35% | 0.92% | 0.06% | | 2 | 国电南瑞 | 6.31% | 5.03% | 0.32% | | 3 | 中国重工 | 4.59% | 0.18% | 0.01% | | 4 | 万科A | 4.20% | 1.43% | 0.06% | | 5 | 建发股份 | 3.58% | 0.57% | 0.02% | | 6 | 保利地产 | 3.37% | 1.14% | 0.04% | | 7 | 贵州茅台 | 2.61% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 广深铁路 | 2.22% | 0.00% | 0.00% | | 9 | 大华股份 | 2.12% | 1.66% | 0.04% | | 10 | 红太阳 | 2.03% | 0.14% | 0.00% | | 估算增长：0.56% 实际增长：0.94% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 66.18% | 89.41亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 64.85% | 96.10亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 72.33% | 106.22亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 73.11% | 91.66亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 78.02% | 91.20亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 18.22% | 1,621,587,968 | | 2 | 信息技术业 | 13.07% | 1,163,200,000 | | 3 | 金融、保险业 | 7.67% | 682,614,144 | | 4 | 房地产业 | 7.57% | 673,503,488 | | 5 | 批发和零售贸易 | 5.72% | 508,742,592 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.9645
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 1.5 | | 2 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 0.02 | | 3 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 1.67 | | 4 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 0.7 | | 5 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 0.8 |
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