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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.10% -2.75% 0.48% 5.83% -2.94% -15.63% -10.76% 9.00% 40.02%

  华安安信消费服务股票(519002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.4520(-2.16%  -0.0320) 累计净值:1.7540
  最新规模:2.97亿份 最新资产净值:4.95亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-05-23
  累计分红:0.028 托管银行:中国工商银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:场外申购费率:申购金额(M):M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.2%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈俏宇 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安安信消费:关于增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告(2017-08-18) 
  华安安信消费:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-07) 
  华安安信消费:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-07-07) 
  华安安信消费:关于分红公告(2017-06-21) 
  华安安信消费:关于在网上直销与直销柜台渠道开展费率优惠活动的公告(2017-05-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002468申通快递8.39%1,567,10047,357,5001,567,1007
  2002120韵达股份8.03%898,90045,304,600208,2006
  3002640跨境通8.02%2,473,00045,255,500535,30024
  4600867通化东宝7.92%2,038,30044,699,700541,80035
  5002640跨境通7.92%1,937,70040,361,5001,937,70024
  6002456欧菲光7.52%1,238,10042,441,800237,90068
  7002511中顺洁柔7.24%1,892,70036,888,200221,09715
  8002456欧菲光7.14%1,000,20036,367,3001,000,20068
  9600521华海药业6.92%1,359,70035,243,4001,359,70016
  10002120韵达股份6.86%690,70034,949,400690,7006
  11600867通化东宝6.67%1,496,50033,999,5001,496,50035
  12000661长春高新6.67%336,40037,623,100336,40028
  13600233圆通速递6.29%1,128,90032,072,0001,128,9004
  14002511中顺洁柔5.91%1,671,60328,467,400572,93815
  15002511中顺洁柔5.86%1,661,90033,072,600-230,80015
  16002191劲嘉股份3.80%1,578,20418,291,384479,5396
  17600566济川药业3.80%647,90019,365,700647,90013
  18300326凯利泰3.78%729,66718,234,378-368,9986
  19300379东方通3.77%228,76818,182,480-869,8973
  20002371七星电子3.73%429,82617,975,324-668,8395
  21002508老板电器3.64%476,55917,523,074208,70232
  22600276恒瑞医药3.51%406,60017,912,000406,60042
  23002048宁波华翔3.49%734,69916,802,566466,84211
  24603866桃李面包3.47%445,90019,573,300445,9005
  25000980金马股份3.46%1,351,60019,503,4001,351,60010
  26002035华帝股份3.46%680,66116,662,581412,80424
  27300287飞利信2.88%1,365,90016,254,8001,365,90015

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.993.471.240.830.4813.77%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.003.050.180.120.051.67%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.673.000.400.110.3311.11%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.712.700.060.07-0.01-.37%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.782.710.060.14-0.07-2.52%

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  [基金互动网 2013-06-03 17:22]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1申通快递8.39%-0.29%-0.02%
  2韵达股份8.03%-2.83%-0.23%
  3跨境通8.02%-2.21%-0.18%
  4通化东宝7.92%-5.27%-0.42%
  5跨境通7.92%-2.21%-0.18%
  6欧菲光7.52%-3.29%-0.25%
  7中顺洁柔7.24%-1.35%-0.10%
  8欧菲光7.14%-3.29%-0.23%
  9华海药业6.92%-2.98%-0.21%
  10韵达股份6.86%-2.83%-0.19%
估算增长:-5.14%  实际增长:-2.16%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3086.99%5.37亿元
  22015-03-3191.56%6.62亿元
  32014-12-3191.58%5.84亿元
  42014-09-3093.40%7.03亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业69.31%39,100
  2批发和零售业8.02%4,500
  3信息传输、软件和信息技术服务业7.34%4,100
  4采矿业1.98%1,100
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业1.82%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.028   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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