| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.76% |
8.64% |
2.74% |
-4.07% |
-7.51% |
-10.12% |
7.24% |
9.83% |
49.83% |
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| 华泰柏瑞上证红利ETF（510880） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.9110(0.58% 0.0110) |
累计净值：1.3330 |
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最新规模：10.24亿份
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最新资产净值：18.25亿元
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发行规模：22.23亿份
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| 申购费率：申购代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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华泰柏瑞上证红利ETF:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 华泰柏瑞上证红利ETF:更新的招募说明书(摘要)(2011-06-29) | | 华泰柏瑞上证红利ETF:招募说明书(2011-06-29) | | 华泰柏瑞上证红利ETF:2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 华泰柏瑞上证红利ETF:更新招募说明书(2010年第2号)(2010-12-30) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 8.33% | 15,652,942 | 151,990,064 | -4,760,458 | 55 | | | 2 | 601398 | 工商银行 | 7.99% | 34,394,392 | 145,832,208 | 13,980,992 | 45 | | | 3 | 601166 | 兴业银行 | 7.11% | 10,358,415 | 129,687,352 | -10,054,985 | 129 | | | 4 | 601088 | 中国神华 | 6.02% | 4,335,246 | 109,811,784 | -16,078,154 | 97 | | | 5 | 601006 | 大秦铁路 | 5.47% | 13,372,374 | 99,757,912 | -7,041,026 | 55 | | | 6 | 601939 | 建设银行 | 5.36% | 21,549,704 | 97,835,648 | 1,136,304 | 19 | | | 7 | 601857 | 中国石油 | 4.66% | 8,722,647 | 84,958,584 | -11,690,753 | 15 | | | 8 | 600015 | 华夏银行 | 4.27% | 6,930,023 | 77,824,160 | -13,483,377 | 68 | | | 9 | 600900 | 长江电力 | 3.96% | 11,346,755 | 72,165,360 | -9,066,645 | 10 | | | 10 | 600028 | 中国石化 | 3.68% | 9,352,001 | 67,147,368 | -11,061,399 | 26 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 9.19 | 10.24 | 1.75 | 0.69 | 1.06 | 11.48% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 9.45 | 9.19 | 0.48 | 0.74 | -0.26 | -2.75% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 10.29 | 9.45 | 1.59 | 2.44 | -0.85 | -8.21% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 11.26 | 10.29 | 1.93 | 2.89 | -0.97 | -8.57% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 16.25 | 11.26 | 2.86 | 7.86 | -5.00 | -30.74% | |
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| 最新基金评论 |
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| [洒水车 2009-03-25 21:10]：涨多跌多，持有这个基金每天都要心跳加速...... | | [基金互动网 2007-12-23 21:01]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中信证券 | 8.33% | 0.93% | 0.08% | | 2 | 工商银行 | 7.99% | 0.68% | 0.05% | | 3 | 兴业银行 | 7.11% | 0.21% | 0.01% | | 4 | 中国神华 | 6.02% | 0.40% | 0.02% | | 5 | 大秦铁路 | 5.47% | -0.39% | -0.02% | | 6 | 建设银行 | 5.36% | 0.82% | 0.04% | | 7 | 中国石油 | 4.66% | 0.10% | 0.00% | | 8 | 华夏银行 | 4.27% | 0.50% | 0.02% | | 9 | 长江电力 | 3.96% | 0.62% | 0.02% | | 10 | 中国石化 | 3.68% | -0.64% | -0.02% | | 估算增长：0.72% 实际增长：0.58% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 98.36% | 18.32亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 97.93% | 17.77亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 97.95% | 20.76亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 99.63% | 23.87亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 96.53% | 24.93亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 40.79% | 744,223,040 | | 2 | 采掘业 | 22.15% | 404,091,616 | | 3 | 制造业 | 14.55% | 265,506,624 | | 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9.28% | 169,348,192 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 7.39% | 134,875,664 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.123
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-10-21 | 2011-10-24 | 0.35 | | 2 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 0.21 | | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 0.2 | | 4 | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 0.23 | | 5 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 0.24 |
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