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  南方上证380ETF(510290) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:1.5076(0.15%  0.0023) 累计净值:1.5076
  最新规模:2.50亿份 最新资产净值:5.38亿元 发行规模:3.30亿份
  基金类型:ETF 投资类型:指数 成立日期:2011-09-16
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:南方基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:杨德龙 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  380ETF:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-10-21) 
  380ETF:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-10-21) 
  380ETF:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-04-21) 
  南方上证380ETF:2015年第3季度报告(2015-10-27) 
  南方上证380ETF:场内赎回上限的公告(2015-01-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600660福耀玻璃1.06%147,0002,738,600147,00013
  2600309万华化学0.93%112,1002,413,500-6,90031
  3600309万华化学0.92%119,0002,446,600-2,80031
  4600584长电科技0.90%116,2842,359,40226,40042
  5600867通化东宝0.90%104,7002,378,800-2,40035
  6600867通化东宝0.87%102,8002,254,400-1,90035
  7601888中国国旅0.85%50,6002,196,00050,60010
  8600867通化东宝0.85%107,1002,215,89917,21635
  9600522中天科技0.83%201,4002,203,300-4,60023
  10600584长电科技0.83%113,7002,206,600-2,58442
  11600309万华化学0.80%121,8002,107,14031,91631
  12600718东软集团0.78%111,5002,042,68021,61616
  13600654中安消0.78%91,1002,074,300-2,0001
  14600718东软集团0.78%103,1002,026,900-5,80016
  15600398海澜之家0.78%186,3002,010,600186,3007
  16600201生物股份0.77%63,6002,007,90060015
  17600522中天科技0.77%206,0002,018,800116,11623
  18600201生物股份0.74%63,0001,956,200-1,36215
  19600682南京新百0.74%51,5001,918,50051,50020
  20600525长园集团0.74%138,1001,926,600138,10019
  21600584长电科技0.73%107,4001,895,300-6,30042
  22600487亨通光电0.71%96,1001,895,80096,10025
  23600718东软集团0.71%108,9001,875,300-2,60016
  24600201生物股份0.67%64,3621,759,014-4,70015
  25600654中安消0.66%93,1001,726,07424,0381
  26600521华海药业0.66%67,8001,757,100-1,58816
  27600398海澜之家0.65%151,2421,709,035-11,7007
  28600521华海药业0.64%69,3881,687,516-93,55416
  29600525长园集团0.63%118,3851,639,632-44,55719
  30600498烽火通信0.62%57,3001,634,20057,30018

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.741.680.060.12-0.06-3.45%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.781.740.020.06-0.04-2.25%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.861.780.180.26-0.08-4.3%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.641.860.420.220.2212.05%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.031.660.440.92-0.37-22.43%

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  [基金互动网 2011-09-02 05:53]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1福耀玻璃1.06%-0.30%-0.00%
  2万华化学0.93%-1.71%-0.02%
  3万华化学0.92%-1.71%-0.02%
  4长电科技0.90%0.65%0.01%
  5通化东宝0.90%1.37%0.01%
  6通化东宝0.87%1.37%0.01%
  7中国国旅0.85%1.57%0.01%
  8通化东宝0.85%1.37%0.01%
  9中天科技0.83%0.89%0.01%
  10长电科技0.83%0.65%0.01%
估算增长:-0.51%  实际增长:0.15%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3096.54%5.40亿元
  22015-03-3198.17%3.20亿元
  32014-12-3198.33%2.94亿元
  42014-09-3097.23%2.16亿元
  52014-06-3098.35%1.79亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1批发和零售业7.51%1,900
  2采矿业5.4%1,400
  3房地产业2.69%700
  4文化、体育和娱乐业2.12%500
  5租赁和商务服务业2.01%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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