| 最新回报 |
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.87% |
9.90% |
1.12% |
-6.69% |
-12.12% |
-14.60% |
7.94% |
30.05% |
171.51% |
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| 华安上证180交易指数（510180） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.5440(0.93% 0.0050) |
累计净值：2.1000 |
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最新规模：178.70亿份
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最新资产净值：90.01亿元
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发行规模：10.73亿份
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| 申购费率：代理券商可按照不超过申购份额的0.5%收取申购佣金。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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华安上证180ETF：关于新增一级交易商的公告(2012-01-10)  | | 华安上证180ETF:更新的招募说明书(2011-05-27) | | 华安上证180ETF:更新的招募说明书摘要(2011-05-27) | | 华安上证180ETF:2010第四季度报告(2011-01-21) | | 华安上证180ETF:关于新增一级交易商的公告(2011-01-18) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4.77% | 36,184,040 | 429,504,576 | -17,238,280 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 4.34% | 66,367,424 | 390,904,128 | 12,945,104 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 3.73% | 9,745,878 | 335,648,032 | -43,676,442 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 3.33% | 66,859,564 | 299,530,848 | 13,437,244 | 68 | | | 5 | 601398 | 工商银行 | 3.09% | 65,647,320 | 278,344,640 | 12,225,000 | 45 | | | 6 | 600000 | 浦发银行 | 3.09% | 32,718,002 | 277,775,840 | -20,704,318 | 128 | | | 7 | 601166 | 兴业银行 | 3.08% | 22,135,384 | 277,135,008 | -31,286,936 | 129 | | | 8 | 601088 | 中国神华 | 2.71% | 9,615,156 | 243,551,904 | -43,807,164 | 97 | | | 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 1,203,704 | 232,675,984 | -52,218,616 | 225 | | | 10 | 600030 | 中信证券 | 2.19% | 20,288,904 | 197,005,264 | -33,133,416 | 55 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 141.80 | 178.70 | 134.85 | 97.95 | 36.90 | 26.02% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 105.53 | 141.80 | 110.01 | 73.74 | 36.27 | 34.37% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 89.69 | 105.53 | 98.61 | 82.77 | 15.84 | 17.66% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 91.79 | 89.69 | 116.01 | 118.11 | -2.10 | -2.29% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 98.12 | 91.79 | 284.55 | 290.88 | -6.33 | -6.45% | |
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| 最新基金评论 |
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| [zym222 2007-10-23 23:37]：这只鸡值得买吗 | | [左建雷 2007-09-09 16:06]：前景是不错,只是价位太高了! | | [清溪 2007-09-09 14:10]：前景被人看好 | | [匿名 2007-01-09 20:40]：投了63亿买人寿，只涨了2分，真是稳健 | | [匿名 2006-12-05 13:25]：我有同感,你怎没快点赶上你的哥们呢,我有点底气不足,加油 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 4.77% | 0.85% | 0.04% | | 2 | 民生银行 | 4.34% | 0.92% | 0.04% | | 3 | 中国平安 | 3.73% | 1.29% | 0.05% | | 4 | 交通银行 | 3.33% | 1.83% | 0.06% | | 5 | 工商银行 | 3.09% | 0.68% | 0.02% | | 6 | 浦发银行 | 3.09% | 0.43% | 0.01% | | 7 | 兴业银行 | 3.08% | 0.21% | 0.01% | | 8 | 中国神华 | 2.71% | 0.40% | 0.01% | | 9 | 贵州茅台 | 2.58% | 0.03% | 0.00% | | 10 | 中信证券 | 2.19% | 0.93% | 0.02% | | 估算增长：0.82% 实际增长：0.93% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 99.54% | 90.07亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 99.42% | 77.09亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 98.90% | 68.21亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 99.20% | 60.78亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 98.55% | 59.83亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 40.52% | 3,647,203,072 | | 2 | 制造业 | 24.15% | 2,174,073,856 | | 3 | 采掘业 | 12.8% | 1,152,536,448 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 8.21% | 738,885,248 | | 5 | 金属、非金属 | 6.27% | 564,421,440 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：5.819
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2009-04-10 | 2009-04-13 | 1.49 | | 2 | 2006-11-22 | 2006-11-23 | 0.45 |
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