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  南方小康产业ETF(510160) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:0.5775(0.57%  0.0033) 累计净值:1.4368
  最新规模:22.00亿份 最新资产净值:15.48亿元 发行规模:6.57亿份
  基金类型:ETF 投资类型:股票 成立日期:2010-08-27
  累计分红:0.8438 托管银行:中国工商银行 基金公司:南方基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨德龙 柯晓 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  南方基金:关于380ETF、小康ETF增加部分券商为申购赎回代理券商的公告(2017-05-15) 
  小康ETF:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  小康ETF:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  小康ETF:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-30) 
  小康ETF:2016年第二季度报告(2016-07-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600050中国联通10.18%11,394,80083,296,000-2,686,80018
  2600050中国联通8.87%14,081,60058,438,700-897,40818
  3600050中国联通8.50%14,979,00857,070,0203,511,60018
  4601668中国建筑5.31%5,665,30034,955,100-362,83479
  5601668中国建筑4.78%6,028,13432,069,67214,80079
  6601668中国建筑4.74%4,371,10038,728,200-1,294,20079
  7600795国电电力3.94%10,164,80032,222,3002,286,9008
  8600795国电电力3.66%8,379,65324,552,3842,195,0008
  9600795国电电力3.54%7,877,90023,318,400-501,7538
  10600019宝钢股份3.36%4,327,90027,482,100139,70012
  11600019宝钢股份3.12%4,188,20020,522,300-1612
  12600019宝钢股份3.06%4,188,21620,522,258-1,018,40012
  13600011华能国际2.99%2,670,76520,084,15251,1005
  14600887伊利股份2.73%1,269,70022,346,400252,80057
  15600011华能国际2.68%2,509,40017,665,900-161,3655
  16600887伊利股份2.67%1,075,58117,929,936-202,90057
  17601169北京银行2.65%1,918,70017,460,000219,10033
  18601169北京银行2.62%1,699,60017,624,852-537,80033
  19600887伊利股份2.49%1,016,90016,382,000-58,68157
  20600585海螺水泥2.48%970,70016,357,100-62,64511
  21601169北京银行2.46%2,058,00020,085,900139,30033
  22601818光大银行2.42%4,315,04216,224,558-318,80024
  23600048保利地产2.41%1,655,80015,895,600111,60518
  24601818光大银行2.33%4,055,10015,369,000-259,94224
  25600585海螺水泥2.24%1,033,34515,024,836-82,90011
  26600585海螺水泥2.23%1,074,60018,226,000103,90011
  27601186中国铁建2.20%1,505,90018,010,4001,505,90017
  28600886国投电力2.19%2,682,10017,889,9002,682,10010
  29601390中国中铁2.13%1,966,40017,422,7001,966,4009
  30600048保利地产1.98%1,544,19513,326,403427,95018

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3114.0315.381.900.661.358.77%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3015.0914.140.441.46-0.95-6.73%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3015.4715.160.681.00-0.31-2.07%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3115.5215.482.562.60-0.04-.26%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3117.1015.520.602.36-1.58-10.19%

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  [基金互动网 2010-07-30 20:25]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国联通10.18%0.00%0.00%
  2中国联通8.87%0.00%0.00%
  3中国联通8.50%0.00%0.00%
  4中国建筑5.31%-1.20%-0.06%
  5中国建筑4.78%-1.20%-0.06%
  6中国建筑4.74%-1.20%-0.06%
  7国电电力3.94%0.00%0.00%
  8国电电力3.66%0.00%0.00%
  9国电电力3.54%0.00%0.00%
  10宝钢股份3.36%0.26%0.01%
估算增长:-0.09%  实际增长:0.57%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3099.08%15.51亿元
  22015-03-3198.32%7.69亿元
  32014-12-3198.87%4.99亿元
  42014-09-3098.13%1.84亿元
  52014-06-3098.89%1.81亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  中国工商银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1房地产业5.14%4,200
  2采矿业4.49%3,700
  3制造业.09%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业.03%0
  5金融业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.8438   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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