| 最新回报 |
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最近一月 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -1.21% |
-6.73% |
-8.92% |
-16.30% |
2.00% |
22.75% |
-6.06% |
4.44% |
33.06% |
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| 工银瑞信深证红利ETF联接（481012） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2018-04-20 |
单位净值：1.3270(-0.75% -0.0100) |
累计净值：1.5052 |
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最新规模：1.95亿份
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最新资产净值：2.64亿元
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发行规模：26.18亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万元费率1.0%；100万元≤M<300万元费率0.8%；300万元≤M<500万元费率0.6%；500万元≤M费率1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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工银深证红利ETF联接：关于增加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司为工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告(2018-03-20)  | | 工银瑞信基金：关于增加广发证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告(2017-12-06) | | 工银深证红利ETF联接：关于增加江海证券有限公司为销售机构的公告(2017-12-05) | | 工银深证红利ETF联接：关于增加方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司为销售机构的公告(2017-11-17) | | 工银深证红利ETF联接：关于增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告(2017-07-27) |
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| 最新持仓(更新日期：2013-3-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000002 | 万科A | 0.29% | 256,918 | 2,764,438 | 256,918 | 58 | | | 2 | 000651 | 格力电器 | 0.20% | 67,669 | 1,933,303 | 67,669 | 127 | | | 3 | 000157 | 中联重科 | 0.09% | 103,600 | 832,944 | 3,900 | 8 | | | 4 | 000425 | 徐工机械 | 0.09% | 53,800 | 181,800 | 53,800 | 6 | | | 5 | 000895 | 双汇发展 | 0.07% | 8,883 | 717,746 | -90,817 | 13 | | | 6 | 000983 | 西山煤电 | 0.06% | 47,100 | 538,824 | -52,600 | 6 | | | 7 | 000568 | 泸州老窖 | 0.05% | 20,600 | 525,300 | -79,100 | 58 | | | 8 | 000402 | 金融街 | 0.04% | 71,900 | 429,243 | -27,800 | 6 | | | 9 | 002142 | 宁波银行 | 0.04% | 36,787 | 389,574 | -62,913 | 63 | | | 10 | 000783 | 长江证券 | 0.04% | 47,700 | 414,990 | -52,000 | 18 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 1.18 | 2.17 | 7.42 | 6.75 | 0.99 | 45.64% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 1.54 | 1.49 | 0.18 | 0.22 | -0.05 | -3.25% | | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 1.62 | 1.54 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | -4.94% | | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 1.70 | 1.62 | 0.17 | 0.26 | -0.08 | -4.71% | | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 1.66 | 1.70 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 2.41% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2010-09-26 22:58]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2018-4-20基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 万科A | 0.29% | -0.26% | -0.00% | | 2 | 格力电器 | 0.20% | 0.53% | 0.00% | | 3 | 中联重科 | 0.09% | -0.72% | -0.00% | | 4 | 徐工机械 | 0.09% | -1.74% | -0.00% | | 5 | 双汇发展 | 0.07% | 0.08% | 0.00% | | 6 | 西山煤电 | 0.06% | -2.82% | -0.00% | | 7 | 泸州老窖 | 0.05% | -0.31% | -0.00% | | 8 | 金融街 | 0.04% | -1.41% | -0.00% | | 9 | 宁波银行 | 0.04% | -0.45% | -0.00% | | 10 | 长江证券 | 0.04% | -2.13% | -0.00% | | 估算增长：-0.85% 实际增长：-0.75% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | .00% | 2.72亿元 | | 2 | 2015-03-31 | .00% | 5.38亿元 | | 3 | 2014-12-31 | .00% | 8.08亿元 | | 4 | 2014-06-30 | .00% | 6.40亿元 | | 5 | 2014-03-31 | .00% | 6.46亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | .09% | 0 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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