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  工银瑞信深证红利ETF联接(481012) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.3270(-0.75%  -0.0100) 累计净值:1.5052
  最新规模:1.95亿份 最新资产净值:2.64亿元 发行规模:26.18亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-11-09
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.0%;100万元≤M<300万元费率0.8%;300万元≤M<500万元费率0.6%;500万元≤M费率1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:何江 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银深证红利ETF联接:关于增加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司为工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告(2018-03-20) 
  工银瑞信基金:关于增加广发证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告(2017-12-06) 
  工银深证红利ETF联接:关于增加江海证券有限公司为销售机构的公告(2017-12-05) 
  工银深证红利ETF联接:关于增加方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司为销售机构的公告(2017-11-17) 
  工银深证红利ETF联接:关于增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告(2017-07-27) 

  最新持仓(更新日期:2013-3-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A0.29%256,9182,764,438256,91858
  2000651格力电器0.20%67,6691,933,30367,669127
  3000157中联重科0.09%103,600832,9443,9008
  4000425徐工机械0.09%53,800181,80053,8006
  5000895双汇发展0.07%8,883717,746-90,81713
  6000983西山煤电0.06%47,100538,824-52,6006
  7000568泸州老窖0.05%20,600525,300-79,10058
  8000402金融街0.04%71,900429,243-27,8006
  9002142宁波银行0.04%36,787389,574-62,91363
  10000783长江证券0.04%47,700414,990-52,00018

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.182.177.426.750.9945.64%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.541.490.180.22-0.05-3.25%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.621.540.040.12-0.08-4.94%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.701.620.170.26-0.08-4.71%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.661.700.310.270.042.41%

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  [基金互动网 2010-09-26 22:58]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A0.29%-0.26%-0.00%
  2格力电器0.20%0.53%0.00%
  3中联重科0.09%-0.72%-0.00%
  4徐工机械0.09%-1.74%-0.00%
  5双汇发展0.07%0.08%0.00%
  6西山煤电0.06%-2.82%-0.00%
  7泸州老窖0.05%-0.31%-0.00%
  8金融街0.04%-1.41%-0.00%
  9宁波银行0.04%-0.45%-0.00%
  10长江证券0.04%-2.13%-0.00%
估算增长:-0.85%  实际增长:-0.75%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%2.72亿元
  22015-03-31.00%5.38亿元
  32014-12-31.00%8.08亿元
  42014-06-30.00%6.40亿元
  52014-03-31.00%6.46亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  中国工商银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.09%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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