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   0.65% 5.98% 12.45% 4.56% -5.41% -7.77% -4.24% 5.26% 40.00%

  工银瑞信中小盘成长股票(481010) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.4000(0.86%  0.0120) 累计净值:1.4000
  最新规模:2.13亿份 最新资产净值:3.97亿元 发行规模:23.18亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-02-10
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率为1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王筱苓 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银瑞信基金:关于增加大同证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告(2017-06-16) 
  工银瑞信基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告(2017-04-11) 
  工银中小盘混合:2016年年度报告(2017-03-28) 
  工银瑞信基金:关于宜信普泽投资顾问(北京)有限公司基金销售费率调整的公告(2017-03-10) 
  工银瑞信基金:关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告(2016-12-16) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600763通策医疗2.97%390,00013,081,300390,00010
  2300113顺网科技2.93%452,33417,170,598252,33413
  3300351永贵电器2.45%419,20010,761,800419,2008
  4300351永贵电器2.43%419,23514,224,64479,9408
  5603766隆鑫通用2.36%500,00010,390,000500,0006
  6002400省广股份2.24%715,0009,859,900715,00025
  7300101振芯科技2.20%461,77312,897,320122,4781
  8300020银江股份2.15%600,0009,468,000600,0001
  9600763通策医疗2.08%390,02012,160,824130,00010
  10002169智光电气2.07%399,9009,118,900399,9006
  11300104乐视网1.99%220,00011,640,200020
  12002460赣锋锂业1.98%345,54411,558,447172,7723
  13600038中直股份1.97%178,9008,664,300178,90026
  14600038中直股份1.96%275,94111,446,03365,00026
  15300101振芯科技1.95%461,8008,561,300461,8001
  16300288朗玛信息1.93%310,0008,478,500310,0002
  17300288朗玛信息1.92%310,00011,240,60002
  18300020银江股份1.91%600,00011,160,000160,0001
  19300329海伦钢琴1.90%519,9008,370,800519,9002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.133.010.150.27-0.12-3.83%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.613.130.390.97-0.48-15.41%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.733.701.250.480.9726.28%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.272.931.030.490.6622.59%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.262.390.940.820.135.29%

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  [基金互动网 2010-06-10 23:08]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1通策医疗2.97%2.28%0.07%
  2顺网科技2.93%0.47%0.01%
  3永贵电器2.45%3.43%0.08%
  4永贵电器2.43%3.43%0.08%
  5隆鑫通用2.36%0.24%0.01%
  6省广股份2.24%0.14%0.00%
  7振芯科技2.20%2.22%0.05%
  8银江股份2.15%0.54%0.01%
  9通策医疗2.08%2.28%0.05%
  10智光电气2.07%0.29%0.01%
估算增长:0.94%  实际增长:0.86%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3087.09%4.32亿元
  22015-03-3188.07%5.32亿元
  32014-12-3192.20%4.32亿元
  42014-06-3087.92%5.08亿元
  52014-03-3189.40%5.03亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.45%21,700
  2信息传输、软件和信息技术服务业19.73%8,700
  3批发和零售业6.97%3,100
  4文化、体育和娱乐业6.19%2,700
  5卫生和社会工作2.97%1,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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