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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.36% -6.49% -6.67% -11.03% -12.65% -14.29% -9.60% 3.77% 37.82%

  工银瑞信大盘蓝筹股票(481008) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.0080(-0.98%  -0.0100) 累计净值:1.7270
  最新规模:2.62亿份 最新资产净值:3.89亿元 发行规模:14.35亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2008-08-04
  累计分红:0.53 托管银行:中国银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M<100万费率为1.5%,100万≤M<300万费率为1.0%,300万≤M<500万费率为0.8%,M≥500万费率每笔收取1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:胡文彪 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银大盘蓝筹混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-03-20) 
  工银大盘蓝筹混合:第八次分红公告(2017-11-27) 
  工银大盘蓝筹混合:2016年年度报告(2017-03-28) 
  工银大盘蓝筹混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-14) 
  工银大盘蓝筹混合:第七次分红公告(2016-01-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601933永辉超市4.46%3,149,40015,463,600468,3009
  2002500山西证券3.78%528,5268,752,391-170,3742
  3002458益生股份3.69%194,8938,538,262013
  4601166兴业银行3.61%548,2728,355,666140,800125
  5002321华英农业3.51%863,3008,132,28605
  6601933永辉超市3.43%2,681,10011,957,7002,681,1009
  7600079人福医药3.27%552,60011,378,000552,60045
  8000418小天鹅A3.27%231,8827,563,99104
  9601939建设银行3.25%2,069,30011,257,0002,069,30028
  10600079人福医药3.18%552,60011,024,400045
  11601166兴业银行3.06%656,10010,588,800107,800125
  12601155新城控股3.06%844,50010,666,400844,50011
  13601328交通银行3.01%1,806,70010,424,7001,806,70098
  14600036招商银行3.00%590,50010,393,500590,500101
  15000895双汇发展2.97%329,6746,883,59397,79213
  16601179中国西电2.89%1,793,60010,008,3001,793,6002
  17601939建设银行2.87%1,400,0006,650,0001,168,11828
  18601155新城控股2.86%844,5009,923,200011
  19600688上海石化2.77%1,050,2006,406,220010
  20600036招商银行2.75%364,2406,374,200-66,869101
  21600547山东黄金2.75%250,4009,562,800250,40041
  22002321华英农业2.67%863,3009,245,90005
  23000333美的集团2.63%256,4726,083,516-174,637115
  24002321华英农业2.55%863,3008,866,10005
  25601166兴业银行2.51%548,3008,755,90028125
  26002458益生股份2.41%243,1008,362,400243,10013
  27600373中文传媒2.11%314,2007,343,600314,2003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.463.400.100.16-0.06-1.73%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.853.461.240.131.6146.61%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.412.360.110.16-0.05-2.07%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.192.410.390.190.229.05%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.382.210.160.35-0.17-7.53%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-03-27 23:13]:涨快些好不好,都很落后了!
  [匿名 2009-03-27 08:40]:涨快些好不好!
  [匿名 2009-03-23 20:22]:最近大盘股表现这么好,这个基金不是投资“大盘蓝筹”吗,怎么表现这么差???
  [匿名 2009-03-06 12:57]:涨少跌多,不看好....................
  [匿名 2009-03-01 22:36]:涨少跌多,不太看好

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1永辉超市4.46%-0.14%-0.01%
  2山西证券3.78%1.13%0.04%
  3益生股份3.69%-5.01%-0.18%
  4兴业银行3.61%0.07%0.00%
  5华英农业3.51%-1.14%-0.04%
  6永辉超市3.43%-0.14%-0.00%
  7人福医药3.27%-0.48%-0.02%
  8小天鹅A3.27%-1.56%-0.05%
  9建设银行3.25%0.46%0.01%
  10人福医药3.18%-0.48%-0.02%
估算增长:-1.89%  实际增长:-0.98%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3082.12%4.21亿元
  22015-03-3188.85%5.12亿元
  32014-12-3191.02%4.47亿元
  42014-06-3071.06%3.29亿元
  52014-03-3173.74%3.33亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业29.48%10,200
  2房地产业5.77%2,000
  3农、林、牧、渔业5.08%1,800
  4批发和零售业4.46%1,500
  5交通运输、仓储和邮政业4.12%1,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.53   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-03-032011-03-030.4
  22010-12-292010-12-290.3
  32010-10-202010-10-200.2
  42010-03-182010-03-181.2
  52009-09-152009-09-150.5


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