基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.89% -6.16% -3.87% -10.84% -11.76% -24.02% -15.32% 4.86% 51.56%

  工银瑞信稳健成长股票(481004) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.2406(-0.23%  -0.0029) 累计净值:1.4906
  最新规模:17.07亿份 最新资产净值:45.77亿元 发行规模:122.29亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-12-06
  累计分红:0.25 托管银行:中国建设银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额在M<100万费率为1.5%,金额在100万≤M<300万费率为1.0%,金额在300万≤M<500万费率为0.8%,金额在M≥500万费率为1,000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:曹冠业 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银稳健成长混合:关于变更基金经理的公告(2017-05-31) 
  工银稳健成长混合:2016年年度报告(2017-03-28) 
  工银稳健成长混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-19) 
  工银稳健成长混合:关于变更基金经理的公告(2016-10-20) 
  工银稳健成长混合:关于申购东方财富非公开发行股票的公告(2016-05-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300215电科院9.70%8,166,100186,675,9048,166,1007
  2002131利欧股份9.62%10,432,900185,080,1927,293,3843
  3002329皇氏集团8.68%10,282,100166,981,104278,4981
  4300215电科院8.26%8,891,600118,969,000725,5007
  5002329皇氏集团7.94%8,102,100114,401,400-2,180,0001
  6002131利欧股份7.64%6,900,300110,060,304-3,532,6003
  7002329皇氏集团7.44%10,003,602149,954,000-1,049,8181
  8002544杰赛科技4.80%2,880,20092,426,2002,880,2002
  9002439启明星辰4.65%3,626,95093,684,120016
  10300059东方财富4.39%4,212,94788,402,6402,052,03022
  11600259广晟有色4.36%1,534,06787,840,680-626,85010
  12002426胜利精密4.12%7,586,90079,358,6007,586,90015
  13601088中国神华4.10%5,876,92482,688,3203,716,0079
  14002439启明星辰3.86%3,626,90074,352,496-5016
  15600348阳泉煤业3.55%11,222,30071,486,0489,061,3832
  16002346柘中股份2.94%1,060,70042,415,6001,060,7001
  17600259广晟有色2.93%1,160,80056,459,300-373,26710
  18002542中化岩土2.82%7,492,04056,789,6642,497,3471
  19000937冀中能源2.81%10,653,89456,678,7165,659,2019
  20002131利欧股份2.66%3,139,51653,654,328-1,855,1773
  21300059东方财富2.55%2,171,50036,763,800-10,90022
  22600109国金证券2.44%2,700,00035,181,0002,700,00020
  23600179安通控股2.36%2,264,90033,951,3002,264,9003
  24002149西部材料2.28%1,276,40043,896,0001,276,4001
  25002512达华智能2.27%2,000,70032,671,2002,000,7001
  26600150中国船舶2.17%1,133,20031,288,9001,133,20011
  27002427尤夫股份2.17%1,508,90031,249,5001,508,9001
  28300059东方财富2.17%2,182,40041,792,500-2,030,54722

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-3012.8211.960.101.04-0.86-7.21%
  22016-06-30 ~ 2016-06-3013.5312.890.541.20-0.64-4.94%
  32016-03-31 ~ 2016-03-3113.2613.560.630.350.302.19%
  42015-12-31 ~ 2015-12-3115.0213.270.812.81-1.75-13.15%
  52015-09-30 ~ 2015-09-3016.8815.281.303.09-1.60-10.49%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [chorley 2008-03-02 23:33]:走的也太“稳”了吧?
  [dljt 2008-01-23 11:17]:看不明白
  [枯叶蝶 2008-01-22 22:41]:-6。41%,就让我看你跌啊?
  [枯叶蝶 2008-01-19 20:42]:听说你还不错,来看看,呵呵~~~~
  [陈昌端 2007-10-14 00:21]:要长期持有!

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1电科院9.70%-1.38%-0.13%
  2利欧股份9.62%-0.64%-0.06%
  3皇氏集团8.68%-1.74%-0.15%
  4电科院8.26%-1.38%-0.11%
  5皇氏集团7.94%-1.74%-0.14%
  6利欧股份7.64%-0.64%-0.05%
  7皇氏集团7.44%-1.74%-0.13%
  8杰赛科技4.80%-0.41%-0.02%
  9启明星辰4.65%1.13%0.05%
  10东方财富4.39%-1.10%-0.05%
估算增长:-0.80%  实际增长:-0.23%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3094.08%46.94亿元
  22015-03-3194.50%58.05亿元
  32014-12-3193.36%41.36亿元
  42014-06-3082.69%31.03亿元
  52014-03-3187.90%30.94亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.21%66,600
  2信息传输、软件和信息技术服务业25.58%36,900
  3科学研究和技术服务业8.26%11,900
  4金融业4.24%6,100
  5采矿业2.49%3,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.25   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12009-05-222009-05-222.5


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com