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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
工银瑞信核心价值股票基金 |
| 基金代码： |
481001 |
| 成立日期： |
2005-08-31 |
| 基金公司： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中国银行 |
| 基金类型： |
LOF |
| 投资类型： |
股票 |
| 累计分红： |
3.0305 |
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| 发行份额： |
43.47 亿份 |
| 最新份额： |
43.47 亿份 |
| 最新份额： |
65.89 亿元(上季度报告公布的数据) |
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| 申购费率： |
M＜100万费率1.5%,100万≤M＜500万费率1%,500万≤M＜1000万费率0.8%,M≥1000万1000元/笔 |
| 赎回费率： |
0.50 %(上限费率) |
| 管理费率： |
1.50 % |
| 托管费率： |
0.25 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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| 基金经理： |
张翎、曹冠业 |
| 投资风格： |
价值型 |
| 投资目标： |
投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念：股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
资产配置：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
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