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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.21% 4.57% 0.07% 5.96% 10.70% 17.24% 4.64% 9.08% 59.76%

  汇添富可转换债券债券A类(470058) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-01-19 单位净值:1.5100(0.67%  0.0100) 累计净值:1.5800
  最新规模:1.01亿份 最新资产净值:3.98亿元 发行规模:5.35亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2011-06-17
  累计分红:0.07 托管银行:中国工商银行 基金公司:汇添富基金管理有限公司
  申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万费率0.80%;100万≤M<500万率0.4%;M≥500万费率每笔1000元。C级费率:C类:申购费率0%
  赎回费率:0.1%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.2%
  基金经理:王珏池 投资风格:创新型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  添富可转债:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-08-01) 
  汇添富可转换债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-23) 
  汇添富可转债债券:继续暂停大额申购(含定投及转换入)业务的公告(2015-04-14) 
  汇添富可转债债券:暂停大额申购(含定投及转换入)业务的公告(2015-03-17) 
  汇添富可转债债券:继续暂停大额申购(含定投及转换入)业务的公告(2015-03-03) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600686金龙汽车1.95%200,0002,842,000200,00019
  2000925众合科技1.35%91,4002,152,90091,4007
  3000811烟台冰轮1.24%140,0001,978,200140,0007
  4600268国电南自1.05%200,0001,678,000200,0003
  5600570恒生电子1.03%24,8001,655,896011
  6002299圣农发展0.97%60,0001,554,00030,00019
  7600867通化东宝0.96%64,0001,402,600035
  8002271东方雨虹0.95%63,7001,381,70063,70021
  9600867通化东宝0.91%64,0001,453,2004035
  10002669康达新材0.90%60,0001,437,60060,0003
  11600570恒生电子0.87%24,8001,387,300011
  12000915山大华特0.85%30,0001,345,800015
  13601198东兴证券0.83%60,0001,317,60060,0006
  14600867通化东宝0.82%63,9601,323,33210,66035
  15002236大华股份0.78%80,0001,240,80080,00030
  16002236大华股份0.75%80,0001,094,400030
  17600138中青旅0.72%50,0001,048,500021
  18000915山大华特0.66%30,0001,061,100-23,30015
  19600138中青旅0.64%50,0001,023,000021
  20600068葛洲坝0.63%100,000919,000100,00042
  21600268国电南自0.62%100,000902,000-100,0003
  22600138中青旅0.60%50,000966,000021
  23600172黄河旋风0.58%50,200925,18620012
  24300326凯利泰0.55%71,800797,90071,8006
  25300144宋城演艺0.47%30,000747,300029
  26000625长安汽车0.45%44,000657,40044,00025
  27600570恒生电子0.41%12,800603,400-12,00011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.550.530.020.04-0.02-3.64%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.570.550.020.04-0.02-3.51%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.600.570.020.06-0.03-5%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.640.600.030.06-0.04-6.25%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.730.640.060.16-0.09-14.67%

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  [基金互动网 2011-09-01 13:34]:欢迎大家评论此基金

 2018-1-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1金龙汽车1.95%-2.33%-0.05%
  2众合科技1.35%-0.79%-0.01%
  3烟台冰轮1.24%1.27%0.02%
  4国电南自1.05%-0.38%-0.00%
  5恒生电子1.03%1.91%0.02%
  6圣农发展0.97%-2.27%-0.02%
  7通化东宝0.96%-1.24%-0.01%
  8东方雨虹0.95%-3.21%-0.03%
  9通化东宝0.91%-1.24%-0.01%
  10康达新材0.90%-0.16%-0.00%
估算增长:-0.09%  实际增长:0.67%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-309.96%6.55亿元
  22015-03-3111.57%10.23亿元
  32014-12-319.61%11.45亿元
  42014-09-303.07%2.58亿元
  52014-06-307.31%2.56亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  渤海银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业6.86%1,000
  2租赁和商务服务业.72%100
  3建筑业.63%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业.41%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.07   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-11-032014-11-030.7


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