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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.11% 6.28% 10.65% 9.69% 9.99% -10.38% 6.35% 10.16% 64.10%

  汇添富社会责任股票(470028) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.6410(0.67%  0.0110) 累计净值:1.6410
  最新规模:17.30亿份 最新资产净值:42.41亿元 发行规模:56.23亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-03-29
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:汇添富基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.50%;100万≤M<500万费率1.00%;500万≤M<1000万费率为0.30%;M≥1000万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:欧阳沁春 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  汇添富社会责任混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-28) 
  汇添富社会责任混合:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  汇添富社会责任混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-04-29) 
  汇添富社会责任股票:继续暂停大额申购(含定投及转换入)业务的公告(2015-05-21) 
  汇添富社会责任股票:继续暂停大额申购(含定投及转换入)业务的公告(2015-05-07) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002236大华股份5.53%12,028,800164,554,2082,328,90030
  2002175东方网络5.47%3,832,391209,095,248-1,330,0005
  3002175东方网络5.38%9,964,200187,227,6006,131,8095
  4002175东方网络5.11%9,964,200151,954,30405
  5300456耐威科技5.04%2,581,900175,696,49682,0798
  6300033同花顺4.82%2,259,585184,043,200659,58517
  7002273水晶光电4.78%6,524,721182,626,9444,924,72113
  8300456耐威科技4.43%2,499,821169,362,880899,8218
  9000034神州数码4.38%5,324,400152,545,4085,324,4006
  10300416苏试试验4.35%4,001,200151,445,7924,001,2001
  11002236大华股份4.32%9,699,900150,445,6969,699,90030
  12603869北部湾旅4.18%4,374,400124,364,600833,2002
  13000957中通客车4.16%3,499,833158,892,4161,899,8331
  14000615京汉股份3.87%11,080,100115,122,00011,080,1001
  15002241歌尔股份3.47%4,000,000120,920,0004,000,00017
  16603869北部湾旅3.36%3,541,200116,893,6003,541,2002
  17002226江南化工3.18%11,000,00094,710,00011,000,0002
  18300383光环新网3.17%3,193,863121,047,4081,593,8635
  19002103广博股份3.15%5,958,531120,421,9124,358,5318
  20000851高鸿股份3.13%8,000,00093,279,9048,000,0001
  21300456耐威科技3.10%1,808,80092,123,400-773,1008
  22300377赢时胜3.10%2,393,934118,475,792793,93414
  23300078思创医惠2.98%3,407,587113,949,7121,807,58713
  24002455百川股份2.96%6,899,90088,111,8006,899,9001
  25300383光环新网2.92%2,993,900101,761,400-199,9635
  26600489中金黄金2.89%8,296,500100,636,8968,296,50021
  27000049德赛电池2.86%2,399,90099,596,3042,399,90011
  28002316键桥通讯2.75%5,999,90081,898,7045,999,9002
  29300422博世科2.66%1,946,10079,264,7041,946,1005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3120.4619.290.832.06-1.17-6.04%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3021.2020.531.842.54-0.67-3.25%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3022.4621.223.314.63-1.24-5.86%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3122.8522.548.829.13-0.31-1.36%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3116.3822.8519.6914.656.4728.3%

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  [基金互动网 2011-02-01 22:56]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1大华股份5.53%-1.31%-0.07%
  2东方网络5.47%-1.75%-0.10%
  3东方网络5.38%-1.75%-0.09%
  4东方网络5.11%-1.75%-0.09%
  5耐威科技5.04%-1.27%-0.06%
  6同花顺4.82%1.17%0.06%
  7水晶光电4.78%-0.70%-0.03%
  8耐威科技4.43%-1.27%-0.06%
  9神州数码4.38%-5.78%-0.25%
  10苏试试验4.35%-1.77%-0.08%
估算增长:-0.21%  实际增长:0.67%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.89%45.98亿元
  22015-03-3189.57%57.86亿元
  32014-12-3191.90%6.87亿元
  42014-09-3093.15%9.41亿元
  52014-06-3085.81%10.65亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.91%148,500
  2信息传输、软件和信息技术服务业15.34%45,600
  3水利、环境和公共设施管理业7.95%23,700
  4房地产业6.47%19,200
  5批发和零售业5.92%17,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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