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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.42% -6.38% -2.38% -3.53% -0.61% 1.38% -3.04% 1.18% 8.38%

  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.0838(0.42%  0.0045) 累计净值:1.0838
  最新规模:0.14亿份 最新资产净值:0.21亿元 发行规模:4.83亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-01-26
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:张娅 柳军 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  上证中小盘ETF联接:2016年年度报告(2017-03-29) 
  上证中小盘ETF联接:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-10) 
  上证中小盘ETF联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-10) 
  华泰柏瑞基金:关于旗下中小ETF及其联接基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告(2017-02-28) 
  上证中小盘ETF联接:2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601018宁波港0.31%7,00034,65001
  2601018宁波港0.31%7,00034,6007,0001
  3601127小康股份0.22%1,00023,9001,0002
  4601127小康股份0.22%1,00023,870-6,0002
  5600271航天信息0.21%1,00023,80050016
  6601866中海集运0.21%5,80022,96801
  7600271航天信息0.21%1,00023,8001,00016
  8601866中海集运0.21%5,80023,0005,8001
  9600153建发股份0.16%1,50018,0001,5005
  10600153建发股份0.16%1,50018,00005
  11600729重庆百货0.13%60014,88004
  12600729重庆百货0.13%60014,9006004
  13600219南山铝业0.12%1,80013,300018
  14600219南山铝业0.12%1,80013,300018
  15601388怡球资源0.12%60012,88202
  16600219南山铝业0.12%1,80013,320018
  17601388怡球资源0.12%60012,9006002
  18600978宜华生活0.11%1,10012,25401
  19600978宜华生活0.11%1,10012,30001
  20600978宜华生活0.11%1,10012,30001
  21600699均胜电子0.07%2007,7002009
  22600699均胜电子0.07%2007,660-9009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.100.110.000.000.0110%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.110.100.010.02-0.01-9.09%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.110.110.010.010.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.100.110.010.010.0110%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.120.100.010.03-0.02-16.67%

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  [基金互动网 2010-11-29 01:54]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宁波港0.31%1.34%0.00%
  2宁波港0.31%1.34%0.00%
  3小康股份0.22%-0.39%-0.00%
  4小康股份0.22%-0.39%-0.00%
  5航天信息0.21%-0.36%-0.00%
  6中海集运0.21%-0.32%-0.00%
  7航天信息0.21%-0.36%-0.00%
  8中海集运0.21%-0.32%-0.00%
  9建发股份0.16%-0.31%-0.00%
  10建发股份0.16%-0.31%-0.00%
估算增长:0.35%  实际增长:0.42%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.87%0.23亿元
  22015-03-3110.56%0.29亿元
  32014-12-316.04%0.43亿元
  42014-09-30.48%0.38亿元
  52014-06-304.93%0.34亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行中国工商银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.93%0
  2交通运输、仓储和邮政业.62%0
  3批发和零售业.36%0
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业.08%0
  5建筑业.05%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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