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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.48% -5.41% -0.54% -1.48% -25.77% -17.43% -2.00% 6.50% 49.83%

  华泰柏瑞量化先行股票(460009) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.4690(0.48%  0.0070) 累计净值:2.0000
  最新规模:2.47亿份 最新资产净值:4.32亿元 发行规模:7.33亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-06-22
  累计分红:0.02 托管银行:中国银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:卞亚军 秦岭松 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华泰柏瑞基金:华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海有鱼基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投及参加费率优惠等业务的公告(2018-01-25) 
  华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告(2017-11-21) 
  华泰柏瑞基金:关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投及申购定投费率优惠等业务的公告(2017-11-03) 
  华泰柏瑞量化先行:关于增加长城证券股份有限公司为代销机构同时开通基金转换及定投业务的公告(2017-10-26) 
  华泰柏瑞量化先行:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-08-04) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600309万华化学2.62%418,7009,013,800418,70031
  2600258首旅酒店2.38%359,3008,213,600359,3005
  3000915山大华特2.23%182,4007,683,700182,40015
  4000601韶能股份2.20%616,2356,439,65601
  5600816安信信托2.20%321,4007,591,500321,40012
  6601668中国建筑2.12%825,9007,317,000825,90079
  7002511中顺洁柔2.12%364,2006,202,326015
  8600761安徽合力2.11%571,1007,264,300571,1006
  9300113顺网科技2.10%269,2007,239,500269,20013
  10002743富煌钢构2.07%419,9926,056,28501
  11000413东旭光电2.05%696,6005,983,794-45,5006
  12002511中顺洁柔2.03%352,0007,004,800352,00015
  13600438通威股份2.02%1,091,6006,953,5001,091,6004
  14000540中天城投1.96%919,8005,730,354120,9006
  15002285世联行1.94%880,9006,694,500880,9004
  16000957中通客车1.77%114,3045,189,402-684,5961

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.062.060.350.350.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.892.060.730.570.178.42%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.011.900.110.24-0.11-5.94%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.972.020.330.280.052.54%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.561.970.441.28-0.59-29.89%

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  [基金互动网 2010-04-25 22:11]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万华化学2.62%0.00%0.00%
  2首旅酒店2.38%-0.74%-0.02%
  3山大华特2.23%0.18%0.00%
  4韶能股份2.20%1.69%0.04%
  5安信信托2.20%0.32%0.01%
  6中国建筑2.12%2.19%0.05%
  7中顺洁柔2.12%1.46%0.03%
  8安徽合力2.11%-0.29%-0.01%
  9顺网科技2.10%-0.77%-0.02%
  10富煌钢构2.07%2.63%0.05%
估算增长:0.49%  实际增长:0.48%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.43%4.54亿元
  22015-03-3188.97%1.21亿元
  32014-12-3191.41%0.69亿元
  42014-09-3059.84%0.70亿元
  52014-06-3086.95%0.69亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行招商银行
  中国工商银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业63.25%21,800
  2房地产业6.53%2,300
  3建筑业3.73%1,300
  4金融业3.39%1,200
  5信息传输、软件和信息技术服务业3.34%1,200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.02   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-01-142011-01-140.2


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