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   -0.32% -5.82% -5.54% -2.72% 8.78% 22.88% -4.54% 7.58% 64.81%

  华泰柏瑞行业领先股票(460007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.5360(-0.32%  -0.0050) 累计净值:1.5360
  最新规模:2.52亿份 最新资产净值:4.45亿元 发行规模:22.50亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-08-03
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<100万元申购费率1.5%,100万元≤申购金额<300万元申购费率1.2%,300万元≤申购金额<500万元申购费率0.6%,申购金额≥500万元申购费率1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:吕慧建 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华泰柏瑞行业领先:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-09-15) 
  华泰柏瑞行业领先:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华泰柏瑞基金:关于增加上海攀赢金融信息服务有限公司为代销机构同时开通基金转换业务的公告(2016-10-11) 
  华泰柏瑞基金:关于增加天津国美基金销售有限公司为代销机构并开通基金定投、转换及参加费率优惠的公告(2016-09-29) 
  华泰柏瑞行业领先:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600872中炬高新7.80%900,10012,673,000900,10013
  2002001新和成6.83%600,00012,678,00006
  3600485信威集团6.82%710,00012,666,40003
  4300310宜通世纪6.29%420,00010,222,800420,0004
  5300065海兰信6.18%280,00010,049,200280,00016
  6300038梅泰诺5.92%220,1009,626,700220,1005
  7600816安信信托5.89%405,0009,566,100405,00012
  8300367东方网力5.79%470,0009,418,800470,00013
  9002714牧原股份5.72%210,00010,611,300-500,0007
  10300017网宿科技5.54%153,00010,281,600037
  11002714牧原股份5.44%380,0008,846,400380,0007
  12002672东江环保5.42%580,00010,051,40006
  13002236大华股份5.30%630,0008,618,400630,00030
  14300115长盈精密5.13%320,0008,339,200320,00044
  15300144宋城演艺5.10%380,0009,465,80020,00029
  16600054黄山旅游4.94%500,0008,025,000500,0008
  17603866桃李面包4.82%200,0828,955,670-159,9185
  18002183怡亚通4.63%600,0008,592,000139,9732
  19600054黄山旅游4.55%525,0008,447,25075,0008
  20600887伊利股份4.49%500,0008,335,00050,00057

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.421.370.010.07-0.05-3.52%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.461.420.020.06-0.04-2.74%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.511.460.060.11-0.05-3.31%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.861.510.130.60-0.35-23.35%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.061.970.180.27-0.09-4.37%

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  [基金互动网 2009-06-10 09:12]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中炬高新7.80%-1.11%-0.09%
  2新和成6.83%0.72%0.05%
  3信威集团6.82%0.00%0.00%
  4宜通世纪6.29%-0.11%-0.01%
  5海兰信6.18%3.58%0.22%
  6梅泰诺5.92%0.00%0.00%
  7安信信托5.89%0.32%0.02%
  8东方网力5.79%-1.28%-0.07%
  9牧原股份5.72%1.11%0.06%
  10网宿科技5.54%-2.39%-0.13%
估算增长:0.32%  实际增长:-0.32%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.82%4.70亿元
  22015-03-3191.90%9.10亿元
  32014-12-3192.05%8.62亿元
  42014-09-3091.58%9.25亿元
  52014-06-3094.18%9.24亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业61.62%10,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业7.8%1,300
  3农、林、牧、渔业7.53%1,200
  4金融业5.91%1,000
  5水利、环境和公共设施管理业4.94%800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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