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| 友邦华泰价值增长(460005) |
基金官方网站链接
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| 净值日期:2009-07-03 |
单位净值:1.6072(2.15% 0.0339) |
累计净值:1.6072 |
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最新规模:2.10亿份
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最新资产净值:2.47亿元
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发行规模:0.00亿份
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| 申购费率:申购金额<50万申购费率为1.5%;50万≤申购金额<100万申购费率为1.2%;100万≤申购金额<200万申购费率为1.0%;200万≤申购金额<500万申购费率为0.6%;申购金额≥500万申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率:0.5%(上限费率) |
管理费率:1.5% |
托管费率:0.25% |
| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 8.72% |
11.72% |
24.70% |
33.74% |
68.10% |
60.72% |
74.03% |
0.00% |
60.72% |
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| 分红信息(前6条) |
每份累计分红:0
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 没有分红记录 |
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| [基金互动网 2008-06-04 09:56]:欢迎大家评论此基金 |
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