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更多基金最新回报
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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 4.44% |
7.40% |
21.85% |
11.92% |
4.84% |
22.39% |
2.48% |
30.69% |
65.33% |
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| 华泰柏瑞价值增长基金（460005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：1.3156(1.24% 0.0161) |
累计净值：1.6256 |
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最新规模：3.40亿份
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最新资产净值：3.67亿元
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发行规模：0.00亿份
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| 申购费率：申购金额＜50万申购费率为1.5%；50万≤申购金额＜100万申购费率为1.2%；100万≤申购金额＜200万申购费率为1.0%；200万≤申购金额＜500万申购费率为0.6%；申购金额≥500万申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：0.31
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 3.1 |
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| 最新基金公告 |
更多基金公告
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华泰柏瑞价值增长:2010年半年度报告摘要(2010-08-28)  | | 华泰柏瑞基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告(2010-08-19) | | 华泰柏瑞基金:参加国泰君安证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告(2010-08-18) | | 华泰柏瑞价值增长:2010年第2季度报告(2010-07-19) | | 华泰柏瑞基金:继续参加交通银行网上银行开放式基金申购费率优惠活动的公告(2010-06-30) | | 华泰柏瑞基金:关于增加西南证券股份有限公司为代销机构的公告(2010-05-05) |
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| [基金互动网 2008-06-04 09:56]：欢迎大家评论此基金 |
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