| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.34% |
0.69% |
-10.55% |
-14.73% |
-19.50% |
-22.28% |
-2.33% |
11.86% |
42.10% |
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| 华泰柏瑞价值增长（460005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9814(0.60% 0.0059) |
累计净值：1.4914 |
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最新规模：8.36亿份
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最新资产净值：8.40亿元
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发行规模：4.06亿份
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| 申购费率：申购金额＜50万申购费率为1.5%；50万≤申购金额＜100万申购费率为1.2%；100万≤申购金额＜200万申购费率为1.0%；200万≤申购金额＜500万申购费率为0.6%；申购金额≥500万申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华泰柏瑞价值增长:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 华泰柏瑞价值增长: 2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 华泰柏瑞价值增长:2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 华泰柏瑞价值增长:更新的招募说明书(2011-03-01) | | 华泰柏瑞价值增长:更新的招募说明书(摘要)(2011-03-01) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.54% | 327,434 | 63,292,992 | -1,220,151 | 225 | | | 2 | 000895 | 双汇发展 | 4.93% | 592,326 | 41,433,204 | -955,259 | 86 | | | 3 | 600887 | 伊利股份 | 4.42% | 1,815,935 | 37,099,552 | 268,350 | 127 | | | 4 | 600844 | 丹化科技 | 4.40% | 3,095,842 | 36,964,352 | 1,548,257 | 2 | | | 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.24% | 829,872 | 35,643,004 | -717,713 | 95 | | | 6 | 002069 | 獐子岛 | 3.66% | 1,249,829 | 30,695,800 | -297,756 | 6 | | | 7 | 000869 | 张裕A | 3.63% | 282,253 | 30,455,098 | -1,265,332 | 28 | | | 8 | 600436 | 片仔癀 | 3.29% | 373,013 | 27,655,184 | -1,174,572 | 12 | | | 9 | 600422 | 昆明制药 | 3.01% | 1,699,779 | 25,241,718 | 152,194 | 9 | | | 10 | 600535 | 天士力 | 2.65% | 530,774 | 22,260,662 | -1,016,811 | 37 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 8.97 | 8.36 | 0.41 | 1.03 | -0.62 | -6.86% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 8.84 | 8.97 | 1.09 | 0.96 | 0.13 | 1.49% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 9.84 | 8.84 | 1.24 | 2.24 | -1.00 | -10.17% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 10.04 | 9.84 | 4.02 | 4.21 | -0.20 | -1.95% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 3.44 | 10.04 | 7.83 | 1.23 | 6.60 | 191.67% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-06-04 09:56]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 7.54% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 双汇发展 | 4.93% | 1.59% | 0.08% | | 3 | 伊利股份 | 4.42% | -0.10% | -0.00% | | 4 | 丹化科技 | 4.40% | 2.00% | 0.09% | | 5 | 东阿阿胶 | 4.24% | 0.58% | 0.02% | | 6 | 獐子岛 | 3.66% | -0.56% | -0.02% | | 7 | 张裕A | 3.63% | 0.45% | 0.02% | | 8 | 片仔癀 | 3.29% | 0.33% | 0.01% | | 9 | 昆明制药 | 3.01% | 0.46% | 0.01% | | 10 | 天士力 | 2.65% | 1.16% | 0.03% | | 估算增长：0.27% 实际增长：0.60% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 88.90% | 8.48亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 66.56% | 9.94亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 80.91% | 10.96亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 72.95% | 12.98亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 66.59% | 15.17亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 62.86% | 527,817,216 | | 2 | 食品、饮料 | 24.08% | 202,201,552 | | 3 | 医药、生物制品 | 17.9% | 150,294,000 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 9.77% | 82,054,928 | | 5 | 社会服务业 | 8.69% | 72,972,840 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.51
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2 | | 2 | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 3.1 |
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