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   3.24% -4.25% -2.30% -4.15% 7.49% 0.20% -2.87% 28.38% 267.24%

  华泰柏瑞价值增长(460005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-14 单位净值:2.4918(0.33%  0.0083) 累计净值:3.3448
  最新规模:0.78亿份 最新资产净值:2.09亿元 发行规模:4.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2008-07-16
  累计分红:0.703 托管银行:中国银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<50万申购费率为1.5%;50万≤申购金额<100万申购费率为1.2%;100万≤申购金额<200万申购费率为1.0%;200万≤申购金额<500万申购费率为0.6%;申购金额≥500万申购费为1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:汪晖 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华泰柏瑞价值增长:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华泰柏瑞价值增长:关于收益分配公告(2017-03-23) 
  华泰柏瑞价值增长:收益分配公告(2017-03-23) 
  华泰柏瑞价值增长:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-02-28) 
  华泰柏瑞基金:关于参加中国邮政储蓄银行股份有限公司个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告(2016-12-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600667太极实业2.14%2,300,00022,977,000013
  2600066宇通客车2.04%1,106,30021,904,740011
  3000002万科A1.84%1,090,60019,848,920058
  4600521华海药业1.37%607,07314,764,015-483,52716
  5000625长安汽车1.12%877,60011,996,792-213,00025
  6002546新联电子1.02%1,001,5009,083,6001,001,5004
  7603309维力医疗1.02%357,0009,035,700357,0001
  8601199江南水务0.99%1,137,5008,781,5001,137,5008
  9601186中国铁建0.96%1,040,10010,359,396-732,52117
  10601818光大银行0.95%2,723,60010,240,736950,97924
  11000686东北证券0.95%793,60010,245,376-979,0214
  12300449汉邦高科0.95%173,4008,397,800173,4004
  13600525长园集团0.92%586,1008,176,200586,10019
  14300206理邦仪器0.91%846,8008,044,600846,8002
  15300307慈星股份0.88%743,7007,794,000743,7001
  16002006精功科技0.84%664,7007,444,700664,7001
  17002293罗莱生活0.84%554,6007,458,900554,6001
  18300442普丽盛0.82%169,7007,317,500169,7001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.803.460.380.76-0.34-9.9%
  22016-09-30 ~ 2016-09-304.353.840.511.10-0.51-13.32%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.274.431.000.850.163.5%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.344.282.852.090.9421.94%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.183.512.931.532.3366.35%

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  [基金互动网 2008-06-04 09:56]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-14基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1太极实业2.14%-0.80%-0.02%
  2宇通客车2.04%-0.17%-0.00%
  3万科A1.84%0.57%0.01%
  4华海药业1.37%-2.63%-0.04%
  5长安汽车1.12%0.15%0.00%
  6新联电子1.02%-0.58%-0.01%
  7维力医疗1.02%-2.77%-0.03%
  8江南水务0.99%0.73%0.01%
  9中国铁建0.96%-0.86%-0.01%
  10光大银行0.95%-0.72%-0.01%
估算增长:-0.09%  实际增长:0.33%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.90%2.15亿元
  22015-03-3191.18%2.19亿元
  32014-12-3190.38%2.48亿元
  42014-09-3092.78%2.42亿元
  52014-06-3069.60%2.40亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.37%57,100
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业7.03%6,200
  3信息传输、软件和信息技术服务业5.31%4,700
  4房地产业4.97%4,400
  5批发和零售业3.15%2,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.703   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-200.3
  22010-12-282010-12-282
  32009-11-022009-11-023.1


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