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  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.00% -7.15% -6.91% -3.90% -0.47% 11.08% -7.20% 15.16% 194.50%

  华泰柏瑞盛世中国(460001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:0.4834(0.00%  0.0000) 累计净值:3.2645
  最新规模:25.97亿份 最新资产净值:25.97亿元 发行规模:9.01亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2005-04-27
  累计分红:2.461 托管银行:中国银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)<50万申购费率1.50%,50万≤M<100万申购费率1.20%,100万≤M<200万申购费率1.00%,200万≤M<500万申购费率0.60%,M≥500万收取1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:汪晖 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华泰柏瑞盛世中国:华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第三次分红公告(2018-02-05) 
  华泰柏瑞盛世中国:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  华泰柏瑞盛世中国:华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第二次分红公告(2018-01-05) 
  华泰柏瑞盛世中国:分红公告(2017-11-13) 
  华泰柏瑞基金:关于参加江苏银行基金定期定额投资及电子银行渠道申购费率优惠活动的公告(2017-06-09) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000971高升控股5.61%3,800,05694,697,392-502,3004
  2002475立讯精密5.50%4,193,10087,006,6004,193,10030
  3002236大华股份5.49%6,350,50086,874,4966,350,50030
  4002239奥特佳5.43%5,520,30085,950,3045,520,30014
  5002519银河电子5.29%3,734,50083,652,3043,734,50023
  6300232洲明科技5.29%5,607,90083,670,0005,607,90018
  7002239奥特佳5.27%5,520,25288,931,2561,217,89614
  8002236大华股份4.54%5,856,07576,714,5843,101,24530
  9002138顺络电子4.05%3,705,30064,138,7003,705,30014
  10600298安琪酵母4.04%3,584,90063,882,0003,584,90023
  11002094青岛金王3.74%2,364,17863,147,196-1,188,22220
  12600519贵州茅台3.69%174,80058,423,500174,800174
  13600166福田汽车3.50%17,944,50055,448,50017,944,50016
  14601689拓普集团3.45%1,770,30358,331,484-1,782,09717
  15600056中国医药3.28%2,731,00051,971,2002,731,00033
  16600885宏发股份3.20%1,758,14353,992,572-1,794,25720
  17002245澳洋顺昌2.72%3,599,91645,970,92847,5162
  18600887伊利股份2.67%2,702,34345,048,056-850,05757
  19002616长青集团2.62%2,135,40844,202,944-376,8003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3138.2935.910.142.69-2.38-6.63%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3037.3138.462.371.241.153%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3017.8437.34200.57187.7619.5052.22%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3123.8624.531.020.370.672.72%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3124.9023.880.271.33-1.02-4.29%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-08-09 23:13]:买了这基金3年 竟亏损40%!!! 一次通讯录没有寄过来! 垃圾管理人员!
  [匿名 2010-01-17 16:51]: 垃圾经理!!!!!!!!!!!狗屎经理!!!!!!!!!!!!不涨反跌!!!!!!!!!!!!!!
  [酒不醉人 2007-11-08 23:49]:咋今天的基金都不行哦。
  [bagysschen 2007-11-08 22:09]:基金经理,你可要小心呀!别让钱白白的走呀!
  [梧桐客 2007-09-29 22:30]:栽了

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1高升控股5.61%0.63%0.04%
  2立讯精密5.50%-2.62%-0.14%
  3大华股份5.49%-1.45%-0.08%
  4奥特佳5.43%0.27%0.01%
  5银河电子5.29%-2.05%-0.11%
  6洲明科技5.29%-0.64%-0.03%
  7奥特佳5.27%0.27%0.01%
  8大华股份4.54%-1.45%-0.07%
  9顺络电子4.05%1.33%0.05%
  10安琪酵母4.04%0.89%0.04%
估算增长:0.67%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.89%28.78亿元
  22015-03-3186.29%51.78亿元
  32014-12-3186.69%50.00亿元
  42014-09-3088.84%46.85亿元
  52014-06-3069.05%44.71亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业73.89%116,900
  2批发和零售业6.43%10,200
  3金融业4.87%7,700
  4水利、环境和公共设施管理业2.09%3,300
  5房地产业1.04%1,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.461   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12008-12-252008-12-250.66
  22007-01-192007-01-196
  32006-11-202006-11-201.25
  42006-06-092006-06-092
  52006-03-102006-03-100.5


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