| 最新回报 |
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最近三月 |
最近六月 |
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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.97% |
1.41% |
-1.42% |
5.42% |
0.46% |
21.68% |
5.20% |
15.77% |
60.89% |
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| 东方新兴成长混合（400025） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2018-07-19 |
单位净值：1.6092(-1.32% -0.0216) |
累计净值：1.6092 |
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最新规模：2.51亿份
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最新资产净值：4.25亿元
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发行规模：2.75亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%；50万元≤M<500万元,费率为1.00%；500万元≤M<1000万元,费率为0.50%；M≥1000万元,每笔1000元。 |
| 赎回费率：1.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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东方新兴成长混合：更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-04-17)  | | 东方基金：关于增加招商银行为东方周期优选灵活配置、东方区域发展混合及东方新兴成长混合基金基金销售渠道并开通定投业务的公告(2018-02-27) | | 东方基金：关于增加中国银河证券有限责任公司为东方成长收益平衡等8只基金销售渠道及开通定投、转换业务并参与其申购及定投费率优惠活动的公告(2017-10-26) | | 东方基金：关于增加凤凰财富为旗下基金销售渠道并开通定投及转换业务的公告(2017-10-24) | | 东方基金：关于增加和合期货为旗下基金销售渠道并开通定投及转换业务的公告(2017-10-23) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-12-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.34% | 25,000 | 8,354,100 | 5,000 | 174 | | | 2 | 000858 | 五粮液 | 4.85% | 220,000 | 7,585,600 | 70,000 | 119 | | | 3 | 002548 | 金新农 | 4.79% | 500,000 | 8,780,000 | 200,000 | 1 | | | 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.77% | 30,000 | 8,757,600 | 8,000 | 174 | | | 5 | 600409 | 三友化工 | 4.50% | 750,000 | 7,042,500 | 750,000 | 18 | | | 6 | 603866 | 桃李面包 | 4.49% | 159,800 | 7,016,800 | 39,900 | 5 | | | 7 | 600298 | 安琪酵母 | 4.44% | 389,900 | 6,948,900 | 389,900 | 23 | | | 8 | 002236 | 大华股份 | 4.18% | 480,000 | 7,444,800 | 480,000 | 30 | | | 9 | 002456 | 欧菲光 | 3.86% | 240,000 | 7,080,000 | 0 | 68 | | | 10 | 600872 | 中炬高新 | 3.60% | 399,900 | 5,630,900 | 0 | 13 | | | 11 | 300296 | 利亚德 | 3.45% | 200,000 | 6,332,000 | -40,000 | 19 | | | 12 | 600872 | 中炬高新 | 3.39% | 399,900 | 6,026,900 | 399,900 | 13 | | | 13 | 600519 | 贵州茅台 | 3.35% | 20,000 | 5,958,200 | -10,000 | 174 | | | 14 | 002456 | 欧菲光 | 3.27% | 160,000 | 5,817,600 | -80,000 | 68 | | | 15 | 603898 | 好莱客 | 3.10% | 150,000 | 4,855,500 | 0 | 3 | | | 16 | 600887 | 伊利股份 | 3.04% | 270,000 | 4,752,000 | 270,000 | 57 | | | 17 | 000018 | 神州长城 | 3.03% | 456,000 | 5,549,520 | 356,000 | 32 | | | 18 | 603609 | 禾丰牧业 | 3.02% | 350,000 | 5,540,500 | 250,000 | 5 | | | 19 | 002444 | 巨星科技 | 2.99% | 270,000 | 5,486,400 | -150,000 | 2 | | | 20 | 603898 | 好莱客 | 2.98% | 150,000 | 5,299,500 | 150,000 | 3 | | | 21 | 002570 | 贝因美 | 2.94% | 350,000 | 4,592,000 | 350,000 | 16 | | | 22 | 000333 | 美的集团 | 2.91% | 225,000 | 5,337,000 | -195,000 | 115 | | | 23 | 000902 | 新洋丰 | 2.88% | 400,000 | 4,503,600 | 400,000 | 6 | | | 24 | 603866 | 桃李面包 | 2.85% | 119,900 | 5,069,500 | 119,900 | 5 | | | 25 | 000858 | 五粮液 | 2.81% | 150,000 | 5,004,000 | 150,000 | 119 | | | 26 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.75% | 140,000 | 4,894,400 | 140,000 | 11 | | | 27 | 300296 | 利亚德 | 2.75% | 160,000 | 4,896,000 | -40,000 | 19 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 1.47 | 1.32 | 0.01 | 0.18 | -0.15 | -11.41% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 1.53 | 1.49 | 0.01 | 0.06 | -0.04 | -2.61% | | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 1.57 | 1.53 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -2.55% | | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 1.56 | 1.57 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | .64% | | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 1.73 | 1.56 | 0.07 | 0.25 | -0.17 | -10.86% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2014-08-21 07:02]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2018-7-19基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 5.34% | -0.21% | -0.01% | | 2 | 五粮液 | 4.85% | -0.11% | -0.01% | | 3 | 金新农 | 4.79% | 0.39% | 0.02% | | 4 | 贵州茅台 | 4.77% | -0.21% | -0.01% | | 5 | 三友化工 | 4.50% | 0.84% | 0.04% | | 6 | 桃李面包 | 4.49% | -2.96% | -0.13% | | 7 | 安琪酵母 | 4.44% | -0.05% | -0.00% | | 8 | 大华股份 | 4.18% | 1.26% | 0.05% | | 9 | 欧菲光 | 3.86% | 3.01% | 0.12% | | 10 | 中炬高新 | 3.60% | -0.51% | -0.02% | | 估算增长：0.41% 实际增长：-1.32% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 79.87% | 4.50亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 83.86% | 2.09亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 89.27% | 1.47亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 68.15% | 10,700 | | 2 | 建筑业 | 4.53% | 700 | | 3 | 批发和零售业 | 2.28% | 400 | | 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | .09% | 0 | | 5 | 金融业 | .05% | 0 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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