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  中海上证380指数(399011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.8440(1.60%  0.0290) 累计净值:2.3420
  最新规模:0.34亿份 最新资产净值:0.58亿元 发行规模:2.67亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-03-07
  累计分红:0.41 托管银行:中国工商银行 基金公司:中海基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:陈明星 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海医疗保健:关于中海医疗保健主题股票型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告(2018-05-16) 
  中海医疗保健:关于中海医疗保健主题股票型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告(2018-05-09) 
  中海医疗保健:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海医疗保健:2016年半年度报告(2016-08-24) 
  中海医疗保健主题股票:2015年第3季度报告(2015-10-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600521华海药业7.96%217,1005,279,87273,30016
  2000513丽珠集团5.52%70,7003,840,20070,70023
  3002007华兰生物5.47%101,3003,807,800-9,77326
  4002007华兰生物5.26%111,0733,487,69224,97326
  5000638万方发展5.07%142,1003,364,92801
  6603108润达医疗5.04%105,8003,503,500105,80015
  7000963华东医药4.90%40,2002,894,00040,20038
  8000513丽珠集团4.77%47,3002,816,100-23,40023
  9000661长春高新4.50%23,8002,662,000-2,80028
  10002019亿帆医药4.41%170,5002,606,900170,50010
  11000423东阿阿胶4.31%50,4002,997,4005,88539
  12002581未名医药4.30%104,8002,543,500104,8007
  13600276恒瑞医药4.21%69,6892,795,226-72,41142
  14600056中国医药4.08%126,6002,408,500126,60033
  15002332仙琚制药3.99%236,6002,649,92094,50016
  16000661长春高新3.97%26,6002,763,20026,60028
  17002462嘉事堂3.97%53,7002,345,600025
  18300233金城医药3.92%100,4002,599,356-41,7003
  19601607上海医药3.89%117,6002,300,300117,60024
  20300430诚益通3.88%47,8002,294,90047,8003
  21603658安图生物3.80%50,9002,645,80050,9002
  22300326凯利泰3.77%200,5002,229,700200,5006
  23600771广誉远3.75%85,4002,488,556-56,7009
  24300326凯利泰3.74%99,3482,482,707-42,7526
  25600521华海药业3.63%97,4002,523,600-119,70016
  26000423东阿阿胶3.55%44,5152,351,728-97,58539
  27300273和佳股份3.45%120,2002,402,800120,2002
  28600195中牧股份3.40%104,7002,365,200104,7007
  29002462嘉事堂3.28%53,7002,283,90053,70025

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.520.470.000.00-0.05-9.62%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.510.520.070.060.011.96%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.520.510.070.08-0.01-1.92%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.460.520.150.110.0610.64%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.430.470.290.250.049.3%

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  [基金互动网 2012-01-19 04:04]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1华海药业7.96%1.51%0.12%
  2丽珠集团5.52%-2.65%-0.15%
  3华兰生物5.47%0.25%0.01%
  4华兰生物5.26%0.25%0.01%
  5万方发展5.07%2.63%0.13%
  6润达医疗5.04%3.58%0.18%
  7华东医药4.90%0.69%0.03%
  8丽珠集团4.77%-2.65%-0.13%
  9长春高新4.50%-0.34%-0.02%
  10亿帆医药4.41%0.91%0.04%
估算增长:1.08%  实际增长:1.60%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3071.54%0.63亿元
  22015-03-3187.83%0.43亿元
  32014-12-3194.12%0.23亿元
  42014-09-3092.44%0.19亿元
  52014-06-3092.75%0.18亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.57%3,800
  2批发和零售业23.47%1,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.41   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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