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  中海量化策略股票(398041) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:0.8530(-0.58%  -0.0050) 累计净值:1.3900
  最新规模:0.94亿份 最新资产净值:0.93亿元 发行规模:16.46亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-06-24
  累计分红:0.537 托管银行:中国工商银行 基金公司:中海基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<100万申购费率1.50%;100万≤申购金额<500万申购费率1.00%;申购金额≥500万申购费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李延刚 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海基金:中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与湘财证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告(2018-02-13) 
  中海基金:关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告(2017-12-01) 
  中海量化策略:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海基金:关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告(2017-07-13) 
  中海基金:关于参加武汉市伯嘉基金销售有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告(2017-05-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601186中国铁建7.36%600,0005,406,000600,00017
  2600999招商证券3.92%173,9002,839,800173,9007
  3601997贵阳银行3.49%170,2002,561,500170,20017
  4000630铜陵有色3.19%749,8002,309,400749,80022
  5600108亚盛集团3.10%433,4502,188,923233,4509
  6600547山东黄金3.02%60,0002,190,60060,00041
  7600351亚宝药业2.76%200,0002,026,000200,0003
  8600143金发科技2.74%300,0001,932,000100,00012
  9600697欧亚集团2.55%57,7001,848,10057,7002
  10000157中联重科2.52%400,0001,852,000400,0008
  11000728国元证券2.48%90,4001,799,00090,4005
  12600270外运发展2.48%100,0001,749,000-100,0001
  13600395盘江股份2.48%222,9001,798,800222,9001
  14600362江西铜业2.44%105,8001,770,000105,80019
  15000060中金岭南2.36%160,0001,668,800-31,27411
  16000960锡业股份2.29%140,0001,618,400-51,2742
  17600351亚宝药业2.18%159,7001,577,800-40,3003
  18002285世联行2.17%195,6001,594,100195,6004
  19000703恒逸石化2.10%150,0001,480,500-41,2747
  20000069华侨城A2.00%210,0001,470,000210,00010
  21300287飞利信1.97%119,9001,426,800119,90015
  22600497驰宏锌锗1.94%200,0001,406,000200,0006
  23600315上海家化1.91%50,0001,403,50050,0005
  24002325洪涛股份1.91%146,7211,348,366-44,5538
  25600406国电南瑞1.89%100,0001,337,00010,0008
  26600108亚盛集团1.61%225,2001,182,300-208,2509

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.800.800.070.070.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.810.800.120.13-0.01-1.23%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.860.810.050.10-0.05-5.81%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.830.860.210.180.033.61%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.900.830.220.30-0.07-8.79%

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  [基金互动网 2009-05-05 19:09]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国铁建7.36%3.04%0.22%
  2招商证券3.92%-1.01%-0.04%
  3贵阳银行3.49%-0.51%-0.02%
  4铜陵有色3.19%0.48%0.02%
  5亚盛集团3.10%-1.71%-0.05%
  6山东黄金3.02%-2.03%-0.06%
  7亚宝药业2.76%-1.20%-0.03%
  8金发科技2.74%-0.40%-0.01%
  9欧亚集团2.55%0.24%0.01%
  10中联重科2.52%0.00%0.00%
估算增长:-0.11%  实际增长:-0.58%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.49%1.10亿元
  22015-03-3165.67%1.31亿元
  32014-12-3167.65%1.48亿元
  42014-09-3078.21%1.74亿元
  52014-06-3088.71%1.60亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业27.76%2,000
  2采矿业17.01%1,200
  3信息传输、软件和信息技术服务业10.08%700
  4金融业9.31%700
  5批发和零售业5.42%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.537   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-03-072011-03-070.15
  22010-04-292010-04-290.2
  32010-03-102010-03-100.02


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