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  中海分红增利混合(398011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:0.7884(0.45%  0.0035) 累计净值:2.1884
  最新规模:8.45亿份 最新资产净值:9.31亿元 发行规模:6.03亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2005-06-16
  累计分红:1.4 托管银行:中国农业银行 基金公司:中海基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额M<100万元费率为1.5%,100万元≤M<500万元费率为1.0%,M≥500万元收取1000元/笔;后端持有年度1年以内(含1年)费率为1.7%,1年—3年(含3年)费率为1.2%,3年—5年(含5年)费率为0.6%,5年以上费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:笪菲 吕晓峰 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海分红增利:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海分红增利:2016年年度报告(2017-03-31) 
  中海分红增利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-26) 
  中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2016-11-29) 
  中海基金:关于旗下部分基金新增安粮期货股份有限公司为销售机构的公告(2016-11-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002045国光电器8.39%2,874,10035,782,60031,8009
  2002045国光电器7.82%2,842,30036,040,4002,842,3009
  3002036联创电子7.37%1,280,70034,001,3001,280,7007
  4002036联创电子6.10%1,359,10026,041,20078,4007
  5600718东软集团5.92%1,285,10025,265,1001,285,10016
  6600233圆通速递4.95%803,30022,820,900803,3004
  7002582好想你4.84%587,00020,668,300587,0009
  8002120韵达股份4.52%412,00020,848,000412,0006
  9603000人民网4.47%1,080,90019,088,7001,080,9008
  10002468申通快递4.23%633,70019,511,700633,7007
  11000028国药一致4.07%261,50018,762,600261,50024
  12002007华兰生物4.05%496,90018,673,800496,90026
  13601118海南橡胶3.97%2,434,90016,946,7002,434,9004
  14601718际华集团3.97%1,838,00016,928,0001,838,0006
  15600038中直股份3.84%338,20016,375,600338,20026
  16002284亚太股份3.78%1,004,00019,166,36001
  17002273水晶光电3.68%666,60018,658,134222,20013
  18002013中航机电3.63%846,60015,484,300846,60019
  19600158中体产业3.56%644,40015,189,200644,4007
  20600855航天长峰3.03%491,50015,383,950011
  21002797第一创业2.81%352,81014,257,052-138,6902
  22600576万家文化2.72%633,50013,791,295142,00011
  23600682南京新百2.68%477,90013,605,813-13,60020
  24002673西部证券2.67%524,80013,571,32833,30012

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.227.100.260.38-0.12-1.66%
  22016-09-30 ~ 2016-09-307.257.220.300.33-0.03-.41%
  32016-06-30 ~ 2016-06-307.287.250.560.58-0.03-.41%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.977.280.800.500.314.3%
  52015-12-31 ~ 2015-12-317.746.981.051.89-0.76-10.86%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [阿莉 2007-08-24 21:32]:涨势慢,分红快。
  [乐会容 2007-08-14 10:14]:不晓得适不适合长期持有,涨势好像有点慢哦
  [mumu 2007-08-08 20:06]:刚买一个月就分红了,感觉不错
  [789zxc 2007-04-11 22:24]:这几天的表现不太好,照这样下去最具潜力奖就泡汤了.希望下面的日子不要让我们失望!!
  [凡一 2007-03-26 09:53]:NewsBar,一边上网,一边赚钱!http://www.ads4cn.com/newsbar/refferer.asp?zhangmh1008

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1国光电器8.39%-1.65%-0.14%
  2国光电器7.82%-1.65%-0.13%
  3联创电子7.37%-1.50%-0.11%
  4联创电子6.10%-1.50%-0.09%
  5东软集团5.92%-1.55%-0.09%
  6圆通速递4.95%-0.07%-0.00%
  7好想你4.84%0.58%0.03%
  8韵达股份4.52%-2.31%-0.10%
  9人民网4.47%-0.30%-0.01%
  10申通快递4.23%-0.34%-0.01%
估算增长:0.55%  实际增长:0.45%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3093.21%9.48亿元
  22015-03-3191.73%18.05亿元
  32014-12-3188.44%19.58亿元
  42014-09-3083.95%18.89亿元
  52014-06-3078.68%16.71亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业47.76%20,400
  2信息传输、软件和信息技术服务业13.63%5,800
  3农、林、牧、渔业7.01%3,000
  4房地产业3.56%1,500
  5交通运输、仓储和邮政业3.22%1,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.4   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-08-292007-08-292.4
  22007-07-302007-07-300.5
  32007-05-152007-05-151.2
  42007-04-162007-04-161.1
  52007-02-022007-02-022.3


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